EFIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EFIV

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

7월 28일 3:36 PM ET (한국 7/29 04:36)

$71.15

-0.14 ▼ -0.20%

O ETF EFIV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.1%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$980M

약 1조원

Ativos na carteira

331

Rendimento de dividendos

0.98%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.84%	Total Holdings ⓘ	331	Perf Week ⓘ	-0.59%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.58%	AUM ⓘ	$980M	Perf Month ⓘ	-1.14%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$71.29	Return% 5Y ⓘ	13.38%	52W High ⓘ	-3.51%	Perf Quarter ⓘ	3.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.7 (0.98%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.09% 24.54%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.61%	Perf Half Y ⓘ	6.37%
Flows% 1M ⓘ	-8.38%	Flows% YTD ⓘ	-19.64%	Return% SI ⓘ	16.99%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.79%	Perf YTD ⓘ	7.56%
SMA20 ⓘ	-1.45%	SMA50 ⓘ	-1.42%	SMA200 ⓘ	5.16%	RSI (14) ⓘ	42.14	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2020/7/28	Prev Close ⓘ	$71.29	Perf Year ⓘ	17.57%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$71.15

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2020년 상장, 6년 운영 중.

SPDR S&P 500 ESG ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 ESG Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 해당 지수는 S&P 500 지수와 전반적인 산업군 비중을 유사하게 유지하면서 일정 ESG 기준을 충족하는 증권에 대한 익스포저를 제공합니다. 정상적인 시장 상황에서 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다.

📘 EFIV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESGSP500

규모: $980M 약 1조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.1% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 100,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.1%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$100K

Economia anual de $300K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.8M

1.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.05% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.03% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.02% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+2.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$187.4M

→

Lucro acumulado

+$87.4M

+13.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.84% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.58% ao ano Acumulado +66.7%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.38% ao ano Acumulado +87.4%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EFIV · Somente preço EFIV · Preço + dividendos acumulados EFIV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EFIV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2020

+33%

2021

-18%

2022

+28%

2023

+25%

2024

+19%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 6 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: atrás (7.4% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 99%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.79%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-24.5%

Duração do drawdown: 9 meses

2022-01-03 → 2022-09-30

recuperou em cerca de 10 meses

2020-07-29 Pior -22% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.82

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.98% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +24.5%.

배당수익률

0.98%

주당 배당

$0.70

연간 기준

5년 성장률

24.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23

2020

$0.41 +79.3%

2021

$0.60 +48.2%

2022

$0.64 +5.3%

2023

$0.68 +6.8%

2024

$0.68 +0.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.163

—

1.33%

2025-12-22

$0.178

—

1.03%

2025-09-22

$0.164

—

1.08%

2025-06-23

$0.174

—

1.22%

2025-03-24

$0.164

—

1.27%

2024-12-20

$0.184

—

1.19%

2024-09-20

$0.171

—

1.21%

2024-06-21

$0.175

—

1.21%

2024-03-15

$0.148

—

1.59%

2023-12-15

$0.171

—

1.77%

2023-09-15

$0.150

—

1.81%

2023-06-16

$0.159

—

1.83%

2023-03-17

$0.155

—

2.02%

2022-12-16

$0.173

—

2.04%

2022-09-16

$0.144

—

1.93%

2022-06-17

$0.149

—

1.61%

2022-03-18

$0.137

—

1.28%

2021-12-17

$0.149

—

1.26%

2021-09-17

$0.130

—

1.17%

2021-03-19

$0.128

—

0.98%

2020-12-18

$0.144

—

0.66%

2020-09-18

$0.083

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $832

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Factor & Thematic — 0.1% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

311개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

311개

상위 10개 비중

46.0%

최대 단일 종목

11.15%

집중도(HHI)

349

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

37.2%

Communication Services

12.5%

Financial

9.2%

Healthcare

7.9%

Industrials

6.7%

Consumer Defensive

4.3%

Consumer Cyclical

4.0%

Energy

2.2%

Real Estate

2.1%

Basic Materials

1.8%

Utilities

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

11.15%

#2 AAPL Apple Inc

9.83%

#3 MSFT Microsoft Corp

7.24%

#4 GOOGL Alphabet Inc

4.40%

#5 GOOGL Alphabet Inc

3.51%

#6 META Meta Platforms Inc

3.30%

#7 LLY Eli Lilly & Co

1.92%

#8 XOM Exxon Mobil Corp

1.87%

#9 WMT Walmart Inc

1.44%

#10 V Visa Inc

1.34%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EFIV보다 유리, ▼ 표시는 EFIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EFIV	State Street SPDR S&P 500 ESG ETF	0.1%	$980M	331	0.98%	+7.56%	+17.57%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▼	$17.7B ▲	282	0.95% ▼	-	+16.49% ▼
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1244	0.88% ▼	-	+15.43% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▼	$5.2B ▲	407	0.90% ▼	-	+14.08% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▼	$4.0B ▲	198	0.85% ▼	-	+17.24% ▼
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EFIV보다 유리 · ▼ EFIV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de EFIV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EFIV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EFIV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)