DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$56.12
-1.33 ▼ -2.31%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$56.25
+0.00 +0.00%
O ETF DWUS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
1.08%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$118M
약 1614억원
Ativos na carteira
4
Rendimento de dividendos
0.03%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 12.81% | Total Holdings | 4 | Perf Week | -6.12% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 15.39% | AUM | $118M | Perf Month | -7.82% |
| Expense | 1.08% | NAV | $57.45 | Return% 5Y | 9.92% | 52W High | -12.21% | Perf Quarter | -1.08% |
| Dividend TTM | $0.02 (0.03%) | Div Gr. 3/5Y | -62.27% -10.59% | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.66% | Perf Half Y | 1.34% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -3.81% | Return% SI | 13.65% | Volatility(W/M) | 0.25% 0.35% | Perf YTD | 3.54% |
| SMA20 | -5.96% | SMA50 | -7.15% | SMA200 | 0.35% | RSI (14) | 35.86 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2019/12/27 | Prev Close | $57.45 | Perf Year | 10.42% | Avg Volume | 0.00M | Price | $56.12 |
Análise de investimentos de AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS)
Visão geral do ETF
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2019년 상장, 7년 운영 중.
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF는 장기 자본이득을 주목표로, 자본 보전을 부차적 목표로 합니다. 주로 '재간접(fund of funds)' 구조의 액티브 운용 ETF로, 미국 대형주 지분 증권에 주로 투자하는 ETF에 투자해 목표를 추구합니다. 단기·초단기 듀레이션 채권 ETF, 머니마켓펀드, 현금 및 현금성 자산 등 방어적 투자에도 투자하며, 제휴·미제휴 ETF 모두에 투자할 수 있습니다. 정상적인 상황에서 순자산의 80% 이상을 미국 투자에 투자합니다.
📘 DWUS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityETFsfixed-income
- 규모
- $118M 약 1614억원
- 운용사
- AdvisorShares
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2019년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 1.08% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria Target Date / Multi-Asset - Other. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%1.08%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$1.1M
Custo adicional anual de $260K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$820K
Com base na taxa de administração de 0.82%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$19.0M
19.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
-0.98% p.a.
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
-0.98% p.a.
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
-0.97% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno alto dentro da categoria
상위 25% em Target Date / Multi-Asset - Other.-5.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$160.5M
→
Lucro acumulado
+$60.5M
+9.9% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+12.81% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 5.0% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+15.39% ao ano Acumulado +53.6%
상위 25%Ficou abaixo do benchmark em 3.9% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+9.92% ao ano Acumulado +60.5%
상위 25%Ficou abaixo do benchmark em 3.3% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2019 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 7 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-12-27 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
DWUS · Somente preço DWUS · Preço + dividendos acumulados DWUS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
DWUS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 7 anos
Ficou abaixo do benchmark (29%)
+ YTD 2026: atrás (3.2% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
125%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.02
Se o mercado subir +10% +10.2%
Se o mercado cair -10% -10.2%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.35%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-30.5%
2019-12-27 Pior -24% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.46
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.9%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.03% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -10.6%.
배당수익률
0.03%
주당 배당
$0.02
연간 기준
5년 성장률
-10.6%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04
2020
$0.14 +260.0%
2021
$0.30 +106.9%
2022
$0.12 -60.4%
2023
$0.09 -26.3%
2024
$0.02 -81.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.016
—
0.19%
2024-12-23
$0.087
—
0.42%
2023-12-26
$0.118
—
0.30%
2022-12-23
$0.298
—
1.32%
2021-12-23
$0.144
—
0.46%
2020-12-24
$0.040
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $30
5년 누적 (세후) $122
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -10.59% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que confia em estratégias de gestão ativa
✅ 강점
- 📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 1.08% a.a.
- 🎯Ficou -3.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
상위 10종목이 100% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3개
상위 10개 비중
100.1%
최대 단일 종목
50.03%
집중도(HHI)
4951
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 50.0%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DWUS보다 유리, ▼ 표시는 DWUS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWUS | AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 1.08% | $118M | 4 | 0.03% | +3.54% | +10.42% |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.2B ▲ | 81 | 1.88% ▲ | - | +10.13% ▼ | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▲ | $5.2B ▲ | 2406 | 0.28% ▲ | - | - | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▲ | $1.6B ▲ | 43 | 4.40% ▲ | - | +12.02% ▲ | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▲ | $1.5B ▲ | 38 | 4.97% ▲ | - | -6.60% ▼ | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▲ | $1.5B ▲ | 36 | 3.76% ▲ | - | -2.32% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DWUS보다 유리 · ▼ DWUS보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de DWUS via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de DWUS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com DWUS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 6 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF DWUS?
DWUS é um ETF da categoria Target Date / Multi-Asset - Other, administrado por AdvisorShares.
Em quantos ativos DWUS investe?
DWUS mantém um total de 4 ativos, com AUM de aproximadamente $118M.
DWUS paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de DWUS é de aproximadamente 0.03%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de DWUS?
DWUS registrou máxima de $63.93 e mínima de $49.38 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.