QQQM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

7월 28일 2:37 PM ET (한국 7/29 03:37)

$280.86

-0.82 ▼ -0.29%

O ETF QQQM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$96.4B

약 132조원

Ativos na carteira

110

Rendimento de dividendos

0.46%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.97%	Total Holdings ⓘ	110	Perf Week ⓘ	-2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.87%	AUM ⓘ	$96.4B	Perf Month ⓘ	-4.75%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$281.72	Return% 5Y ⓘ	14.62%	52W High ⓘ	-8.87%	Perf Quarter ⓘ	2.74%
Dividend TTM ⓘ	$1.3 (0.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.27% 43.63%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.73%	Perf Half Y ⓘ	9.54%
Flows% 1M ⓘ	2.39%	Flows% YTD ⓘ	23.24%	Return% SI ⓘ	16.45%	Volatility(W/M) ⓘ	1.28% 1.67%	Perf YTD ⓘ	11.05%
SMA20 ⓘ	-3.99%	SMA50 ⓘ	-4.95%	SMA200 ⓘ	6%	RSI (14) ⓘ	38.47	Beta ⓘ	1.24
IPO ⓘ	2020/10/13	Prev Close ⓘ	$281.68	Perf Year ⓘ	20.47%	Avg Volume ⓘ	3.99M	Price ⓘ	$280.86

📊 Análise de investimentos de Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)

Visão geral do ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

Invesco NASDAQ 100 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ-100 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 나스닥 시장에 상장된 시가총액 상위 100개 대형 비금융 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QQQM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityNasdaq100

규모: $96.4B 약 132조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.15% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.13% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Broad Market & Size.+4.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$197.8M

→

Lucro acumulado

+$97.8M

+14.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.97% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+21.87% ao ano Acumulado +81.0%

상위 5%

Superou o benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.62% ao ano Acumulado +97.8%

상위 5%

Superou o benchmark em 1.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-10-13 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QQQM · Somente preço QQQM · Preço + dividendos acumulados QQQM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QQQM S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+7%

2020

+29%

2021

-33%

2022

+56%

2023

+28%

2024

+21%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 6 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: à frente (11.4% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 134%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.24

Se o mercado subir +10% +12.4%

Se o mercado cair -10% -12.4%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±1.67%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.0%

Duração do drawdown: 12 meses

2021-11-19 → 2022-11-03

recuperou em cerca de 1.1 anos

2020-10-13 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.60

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.46% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +43.6%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.46%

주당 배당

$1.30

연간 기준

5년 성장률

43.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21

2020

$0.65 +217.5%

2021

$0.91 +39.8%

2022

$1.10 +20.0%

2023

$1.27 +16.2%

2024

$1.26 -1.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.328

—

0.66%

2025-12-22

$0.323

—

0.62%

2025-09-22

$0.302

—

0.62%

2025-06-23

$0.316

—

0.71%

2025-03-24

$0.318

—

0.62%

2024-12-23

$0.310

—

0.59%

2024-09-23

$0.300

—

0.68%

2024-06-24

$0.320

—

0.66%

2024-03-18

$0.345

—

0.80%

2023-12-18

$0.381

—

0.82%

2023-09-18

$0.245

—

0.81%

2023-06-20

$0.217

—

0.79%

2023-03-20

$0.254

—

0.93%

2022-12-19

$0.270

—

0.96%

2022-09-19

$0.245

—

0.80%

2022-06-21

$0.205

—

0.77%

2022-03-21

$0.194

—

0.59%

2021-12-20

$0.149

—

0.55%

2021-09-20

$0.166

—

0.47%

2021-06-21

$0.182

—

0.39%

2021-03-22

$0.157

—

0.28%

2020-12-21

$0.206

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $392

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.63% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Broad Market & Size

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

105개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

105개

상위 10개 비중

46.7%

최대 단일 종목

8.37%

집중도(HHI)

306

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

49.3% +19%p

Communication Services

16.3% +7%p

Consumer Cyclical

12.1%

Consumer Defensive

8.4%

Healthcare

5.2% -6%p

Industrials

3.4% -5%p

Utilities

1.6%

Basic Materials

1.3%

Energy

0.6% -3%p

Financial

0.3% -13%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.37%

#2 AAPL Apple Inc.

7.59%

#3 MSFT Microsoft Corp.

5.67%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.36%

#5 TSLA Tesla, Inc.

3.91%

#6 META Meta Platforms, Inc.

3.70%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

3.53%

#8 WMT Walmart Inc.

3.36%

#9 GOOGL Alphabet Inc.

3.27%

#10 AVGO Broadcom Inc.

2.93%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQQM보다 유리, ▼ 표시는 QQQM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQQM	Invesco NASDAQ 100 ETF	0.15%	$96.4B	110	0.46%	+11.05%	+20.47%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▼
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▼
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$783.4B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.01% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▼
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QQQM보다 유리 · ▼ QQQM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de QQQM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QQQM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QQQM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)