DFE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DFE

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

7월 28일 11:34 AM ET (한국 7/29 24:34)

$74.55

+0.25 ▲ +0.33%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$74.55

+0.00 +0.00%

O ETF DFE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.58%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$164M

약 2240억원

Ativos na carteira

375

Rendimento de dividendos

3.99%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.26%	Total Holdings ⓘ	375	Perf Week ⓘ	0.32%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.39%	AUM ⓘ	$164M	Perf Month ⓘ	4.71%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$74.32	Return% 5Y ⓘ	5.51%	52W High ⓘ	-4.51%	Perf Quarter ⓘ	-1.23%
Dividend TTM ⓘ	$2.98 (3.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.37% 15.03%	Return% 10Y ⓘ	7.91%	52W Low ⓘ	12.87%	Perf Half Y ⓘ	-0.81%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-4.26%	Return% SI ⓘ	6.37%	Volatility(W/M) ⓘ	0.34% 0.46%	Perf YTD ⓘ	3.77%
SMA20 ⓘ	1.26%	SMA50 ⓘ	-0.15%	SMA200 ⓘ	1.89%	RSI (14) ⓘ	53.9	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$74.3	Perf Year ⓘ	6.47%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$74.55

📊 Análise de investimentos de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE)

Visão geral do ETF

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 유럽 배당 지급 시장의 소형주 구간으로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DFE ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitydividendsmall-cap

규모: $164M 약 2240억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.58% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$580K

Custo adicional anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.4M

10.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.51% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.51% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-8.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$214.1M

→

Lucro acumulado

+$114.1M

+7.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+9.26% ao ano

하위 25%

Preço +6.47% + Dividendo +2.79% = Total +9.26%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.39% ao ano Acumulado +45.8%

하위 25%

Preço +9.20% + Dividendo +4.19% = Total +13.39%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.51% ao ano Acumulado +30.8%

하위 25%

Preço -0.33% + Dividendo +5.84% = Total +5.51%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.91% ao ano Acumulado +114.1%

평균권

Preço +3.33% + Dividendo +4.58% = Total +7.91%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DFE · Somente preço DFE · Preço + dividendos acumulados DFE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DFE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+32%

2017

-22%

2018

+28%

2019

+1%

2020

+18%

2021

-23%

2022

+14%

2023

+1%

2024

+34%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (3.5% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 77%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.87

Se o mercado subir +10% +8.7%

Se o mercado cair -10% -8.7%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.46%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-49.7%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2015-07-31 Pior -43% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.16

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.99% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.0%.

배당수익률

3.99%

주당 배당

$2.98

연간 기준

5년 성장률

15.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (70건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.21 +42.1%

2016

$1.79 -19.3%

2017

$2.65 +48.5%

2018

$2.22 -16.4%

2019

$1.57 -29.2%

2020

$1.91 +21.6%

2021

$3.20 +67.5%

2022

$2.97 -7.2%

2023

$2.79 -6.0%

2024

$3.15 +12.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 70건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.030

—

4.54%

2025-12-26

$0.898

—

5.54%

2025-09-25

$0.470

—

5.07%

2025-06-25

$1.54

—

6.39%

2025-03-26

$0.240

—

4.54%

2024-12-31

$0.141

—

4.93%

2024-12-26

$0.672

—

4.80%

2024-09-25

$0.445

—

3.78%

2024-06-25

$1.31

—

6.61%

2024-03-22

$0.215

—

5.41%

2023-12-28

$0.086

—

4.96%

2023-12-22

$0.285

—

5.52%

2023-09-25

$0.540

—

6.81%

2023-06-26

$1.53

—

5.53%

2023-03-27

$0.525

—

6.26%

2022-12-23

$0.406

—

6.28%

2022-09-26

$0.575

—

6.68%

2022-06-24

$2.02

—

7.01%

2022-03-25

$0.190

—

3.13%

2021-12-27

$0.221

—

2.57%

2021-09-24

$0.435

—

2.70%

2021-06-24

$1.10

—

2.50%

2021-03-25

$0.147

—

1.86%

2020-12-21

$0.329

—

3.07%

2020-09-22

$0.250

—

3.63%

2020-06-23

$0.555

—

6.14%

2020-03-24

$0.435

—

7.06%

2019-12-23

$0.352

—

3.98%

2019-09-24

$0.315

—

4.66%

2019-06-24

$1.40

—

7.09%

2019-03-26

$0.155

—

4.65%

2018-12-24

$0.329

—

5.76%

2018-09-25

$0.424

—

4.67%

2018-06-25

$1.80

—

5.56%

2018-03-20

$0.095

—

2.65%

2017-12-26

$0.301

—

2.57%

2017-09-26

$0.405

—

3.22%

2017-06-26

$1.08

—

2.80%

2016-12-23

$0.447

—

4.10%

2016-09-26

$0.260

—

3.64%

2016-06-20

$1.50

—

5.56%

2015-12-21

$0.229

—

2.82%

2015-09-21

$0.250

—

3.18%

2015-06-22

$1.08

—

4.38%

2014-12-19

$0.175

—

3.10%

2014-09-22

$0.261

—

2.84%

2014-06-23

$1.08

—

4.06%

2014-03-24

$0.022

—

2.27%

2013-12-24

$0.068

—

2.91%

2013-09-23

$0.120

—

3.41%

2013-06-24

$1.18

—

6.08%

2013-03-22

$0.017

—

3.49%

2012-12-24

$0.264

—

3.66%

2012-09-24

$0.135

—

4.10%

2012-06-25

$0.959

—

4.39%

2012-03-26

$0.113

—

4.91%

2011-12-21

$0.150

—

6.41%

2011-09-26

$0.192

—

5.91%

2011-06-22

$1.47

—

6.11%

2011-03-21

$0.256

—

2.75%

2010-09-20

$0.169

—

3.57%

2010-06-28

$0.697

—

3.57%

2010-03-29

$0.094

—

3.17%

2009-12-21

$0.160

—

11.40%

2009-09-21

$0.214

—

10.55%

2009-06-22

$0.713

—

13.56%

2009-03-23

$0.211

—

13.16%

2008-12-22

$2.79

—

10.68%

2007-12-17

$4.22

—

8.04%

2006-12-21

$0.469

—

0.73%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.03% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -7.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

384개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

384개

상위 10개 비중

17.6%

최대 단일 종목

3.47%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.2%

Utilities

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND

3.47%

#2 - Hoegh Autoliners ASA

2.48%

#3 - DOF Group ASA

2.01%

#4 - NOS SGPS SA

1.67%

#5 - Elecnor SA

1.61%

#6 - Energean PLC

1.33%

#7 - ODFJELL DRILLING LTD

1.29%

#8 - Pennon Group PLC

1.29%

#9 - REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

1.25%

#10 - Aperam SA

1.19%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFE보다 유리, ▼ 표시는 DFE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFE	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58%	$164M	375	3.99%	+3.77%	+6.47%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▼	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▼	-	+19.90% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▼	-	+20.32% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▼	-	+21.14% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFE보다 유리 · ▼ DFE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de DFE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DFE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DFE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)