DDFZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DDFZ

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June

7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)

$19.31

-0.04 ▼ -0.21%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$19.31

+0.00 +0.00%

O ETF DDFZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.79%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$145M

약 1980억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	-0.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$145M	Perf Month ⓘ	0.26%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$19.33	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.31%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.36%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	17.24%	Flows% YTD ⓘ	13356.09%	Return% SI ⓘ	-0.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.76%	Perf YTD ⓘ	-0.21%
SMA20 ⓘ	-0.41%	SMA50 ⓘ	-0.12%	SMA200 ⓘ	-0.12%	RSI (14) ⓘ	45.43	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/6/1	Prev Close ⓘ	$19.35	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.23M	Price ⓘ	$19.31

📊 Análise de investimentos de Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June (DDFZ)

Visão geral do ETF

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

📘 DDFZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsbufferSP500

규모: $145M 약 1980억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.79% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.79%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$790K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$14.1M

14.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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0.15%

-0.64% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.76%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DDFZ보다 유리, ▼ 표시는 DDFZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DDFZ	Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June	0.79%	$145M	8	-	-0.21%	-
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$45.6B ▲	128	7.95%	-	+0.54%
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$39.1B ▲	111	10.95%	-	+3.49%
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68% ▲	$13.3B ▲	106	14.64%	-	-1.44%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.6B ▲	56	1.30%	-	+9.20%
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68% ▲	$10.8B ▲	509	12.03%	-	+2.62%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DDFZ보다 유리 · ▼ DDFZ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de DDFZ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DDFZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DDFZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)