CZA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CZA

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

7월 27일 1:02 PM ET (한국 7/28 02:02)

$127.00

+1.82 ▲ +1.46%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$127.00

+0.00 +0.00%

O ETF CZA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.69%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$189M

약 2590억원

Ativos na carteira

104

Rendimento de dividendos

1.36%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.18%	Total Holdings ⓘ	104	Perf Week ⓘ	3.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.48%	AUM ⓘ	$189M	Perf Month ⓘ	3.61%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$125.18	Return% 5Y ⓘ	8.61%	52W High ⓘ	1.44%	Perf Quarter ⓘ	9.04%
Dividend TTM ⓘ	$1.73 (1.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.33% 9.74%	Return% 10Y ⓘ	10.67%	52W Low ⓘ	21.55%	Perf Half Y ⓘ	10.86%
Flows% 1M ⓘ	-0.65%	Flows% YTD ⓘ	-7.78%	Return% SI ⓘ	9.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.56%	Perf YTD ⓘ	14.62%
SMA20 ⓘ	2.68%	SMA50 ⓘ	5.35%	SMA200 ⓘ	10.62%	RSI (14) ⓘ	72.23	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2007/4/3	Prev Close ⓘ	$125.18	Perf Year ⓘ	17.47%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$127

📊 Análise de investimentos de Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA)

Visão geral do ETF

Invesco Zacks Mid-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Zacks Mid-Cap Core Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권과 해당 증권을 대표하는 ADR에 투자합니다. 기초 지수는 중형 시가총액 유니버스(보통주, MLP, ADR, 리츠(REIT), 사업개발회사(BDC) 포함)에서 Zacks가 선별한 100개 증권으로 구성됩니다.

📘 CZA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsMLP

규모: $189M 약 2590억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.69% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Broad Market & Size. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.69%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$690K

Custo adicional anual de $460K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.3M

12.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.67% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.-0.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$275.6M

→

Lucro acumulado

+$175.6M

+10.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.18% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.48% ao ano Acumulado +42.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.61% ao ano Acumulado +51.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.67% ao ano Acumulado +175.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CZA · Somente preço CZA · Preço + dividendos acumulados CZA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CZA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-9%

2018

+33%

2019

-0%

2020

+29%

2021

-5%

2022

+7%

2023

+12%

2024

+9%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (13.9% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 71%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.82

Se o mercado subir +10% +8.2%

Se o mercado cair -10% -8.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.56%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-46.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-18 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -38% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.37

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.36% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.7%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.36%

주당 배당

$1.73

연간 기준

5년 성장률

9.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.02 +55.1%

2016

$0.72 -29.1%

2017

$0.75 +3.6%

2018

$1.07 +44.0%

2019

$1.08 +0.9%

2020

$0.85 -21.5%

2021

$1.52 +78.5%

2022

$1.28 -15.7%

2023

$1.32 +3.1%

2024

$1.73 +30.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.73

—

2.72%

2024-12-23

$1.32

—

1.26%

2023-12-18

$1.28

—

3.03%

2022-12-19

$1.52

—

2.72%

2021-12-20

$0.851

—

2.11%

2020-12-21

$1.08

—

2.87%

2019-12-23

$1.07

—

2.37%

2018-12-24

$0.746

—

2.60%

2017-12-26

$0.720

—

1.10%

2016-12-23

$1.02

—

3.05%

2015-12-24

$0.655

—

2.12%

2014-12-24

$0.368

—

1.65%

2013-12-24

$0.457

—

1.93%

2012-12-24

$0.415

—

1.23%

2011-12-23

$0.070

—

0.89%

2010-12-27

$0.195

—

0.68%

2009-12-24

$0.020

—

0.78%

2008-12-24

$0.165

—

1.69%

2007-12-26

$0.095

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.74% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.69% a.a.
🎯Ficou -4.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

104개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

104개

상위 10개 비중

21.5%

최대 단일 종목

4.43%

집중도(HHI)

148

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

18.1% +5%p

Industrials

15.4% +7%p

Healthcare

11.5%

Technology

10.1% -20%p

Utilities

9.8% +7%p

Real Estate

9.4% +7%p

Consumer Cyclical

5.9% -4%p

Basic Materials

4.2%

Consumer Defensive

2.9% -3%p

Energy

0.8% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

4.43%

#2 STT State Street Corp.

2.08%

#3 PEG Public Service Enterprise Group Inc.

2.02%

#4 AIG American International Group, Inc.

2.02%

#5 HIG Hartford Insurance Group, Inc. (The)

1.87%

#6 LVS Las Vegas Sands Corp.

1.86%

#7 ROP Roper Technologies, Inc.

1.85%

#8 PCG PG&E Corp.

1.83%

#9 TCOM Trip.com Group Ltd.

1.81%

#10 SYY Sysco Corp.

1.77%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CZA보다 유리, ▼ 표시는 CZA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CZA	Invesco Zacks Mid-Cap ETF	0.69%	$189M	104	1.36%	+14.62%	+17.47%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▲	$123.1B ▲	414	1.17% ▼	-	+18.37% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$106.0B ▲	295	1.32% ▼	-	+12.85% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▲	$56.1B ▲	831	1.14% ▼	-	+16.66% ▼
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▲	$26.7B ▲	401	1.01% ▼	-	+18.16% ▲
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▲	403	1.22% ▼	-	+18.35% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CZA보다 유리 · ▼ CZA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de CZA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CZA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CZA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)