CXSE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CXSE

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

7월 28일 12:52 PM ET (한국 7/29 01:52)

$38.13

+0.64 ▲ +1.71%

O ETF CXSE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.32%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$483M

약 6618억원

Ativos na carteira

261

Rendimento de dividendos

1.52%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.11%	Total Holdings ⓘ	261	Perf Week ⓘ	0.71%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.73%	AUM ⓘ	$483M	Perf Month ⓘ	-1.3%
Expense ⓘ	0.32%	NAV ⓘ	$37.52	Return% 5Y ⓘ	-8.5%	52W High ⓘ	-16.47%	Perf Quarter ⓘ	-5.03%
Dividend TTM ⓘ	$0.58 (1.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.4% 17.07%	Return% 10Y ⓘ	6.39%	52W Low ⓘ	5.13%	Perf Half Y ⓘ	-9%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	3.58%	Return% SI ⓘ	4.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.77%	Perf YTD ⓘ	-4.94%
SMA20 ⓘ	-0.28%	SMA50 ⓘ	-2.3%	SMA200 ⓘ	-5.27%	RSI (14) ⓘ	47.87	Beta ⓘ	0.43
IPO ⓘ	2012/9/19	Prev Close ⓘ	$37.49	Perf Year ⓘ	1.66%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$38.13

📊 Análise de investimentos de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE)

Visão geral do ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2012년 상장, 14년 운영 중.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차로 받은 담보 제외) 총자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 해당 증권과 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 국영기업(SOE) 보통주를 제외한 중국 보통주로 구성된 수정 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CXSE ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequity

규모: $483M 약 6618억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.32% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. O custo é de aproximadamente R$ 320,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.32%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$320K

Economia anual de $260K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.8M

6.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.23% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.23% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.23% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-16.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$185.8M

→

Lucro acumulado

+$85.8M

+6.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+1.11% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 16.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.73% ao ano Acumulado +25.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 11.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-8.50% ao ano Acumulado -35.9%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 21.4% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+6.39% ao ano Acumulado +85.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 8.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CXSE · Somente preço CXSE · Preço + dividendos acumulados CXSE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CXSE S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

+81%

2017

-31%

2018

+38%

2019

+54%

2020

-24%

2021

-29%

2022

-20%

2023

+12%

2024

+39%

2025

-8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (-8.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 86%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.43

Se o mercado subir +10% +4.3%

Se o mercado cair -10% -4.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.77%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-70.0%

Duração do drawdown: 36 meses

2021-02-17 → 2024-02-02

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -69% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.08

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-12.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.52% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +17.1%.

배당수익률

1.52%

주당 배당

$0.58

연간 기준

5년 성장률

17.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34 +727.2%

2016

$0.30 -9.1%

2017

$0.45 +48.9%

2018

$0.40 -11.9%

2019

$0.36 -10.8%

2020

$0.43 +20.3%

2021

$0.54 +25.2%

2022

$0.48 -10.6%

2023

$0.51 +6.0%

2024

$0.78 +53.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.020

—

2.17%

2025-12-26

$0.328

—

2.12%

2025-09-25

$0.140

—

1.55%

2025-06-25

$0.315

—

2.39%

2024-12-26

$0.089

—

1.66%

2024-09-25

$0.135

—

1.89%

2024-06-25

$0.285

—

2.83%

2023-12-22

$0.125

—

1.95%

2023-09-25

$0.105

—

1.71%

2023-06-26

$0.250

—

1.32%

2022-12-23

$0.042

—

1.68%

2022-09-26

$0.110

—

1.64%

2022-06-24

$0.230

—

1.90%

2022-03-25

$0.155

—

1.45%

2021-12-27

$0.039

—

0.87%

2021-09-24

$0.140

—

0.84%

2021-06-24

$0.250

—

0.61%

2020-12-21

$0.049

—

0.58%

2020-09-22

$0.102

—

0.96%

2020-06-23

$0.205

—

1.25%

2019-12-23

$0.012

—

1.09%

2019-09-24

$0.210

—

1.60%

2019-06-24

$0.177

—

1.72%

2018-12-24

$0.047

—

1.54%

2018-09-25

$0.142

—

1.35%

2018-06-25

$0.264

—

1.37%

2017-12-26

$0.009

—

0.71%

2017-09-26

$0.070

—

1.36%

2017-06-26

$0.225

—

1.35%

2016-09-26

$0.230

—

1.41%

2016-06-20

$0.105

—

0.66%

2015-12-21

$0.041

—

0.16%

2014-12-19

$0.195

—

2.32%

2014-09-22

$0.243

—

2.92%

2014-06-23

$0.157

—

3.45%

2013-09-23

$0.383

—

2.80%

2013-06-24

$0.339

—

1.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.07% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.32% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
🎯Ficou -21.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

265개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

265개

상위 10개 비중

36.4%

최대 단일 종목

8.43%

집중도(HHI)

224

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

16.0%

Communication Services

2.8%

Healthcare

1.2%

Industrials

0.5%

Technology

0.4%

Real Estate

0.4%

Consumer Defensive

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - TENCENT HOLDINGS LTD

8.43%

#2 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD

7.83%

#3 - Contemporary Amperex Technology Co Ltd.

4.88%

#4 PDD PDD HOLDINGS INC

2.58%

PASW Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.

2.55%

#6 - Zhongji Innolight Co Ltd.

2.40%

#7 - XIAOMI CORP

2.33%

#8 - Meituan LLC

1.91%

#9 - Eoptolink Technology Inc Ltd

1.76%

#10

PASW Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.

1.73%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CXSE보다 유리, ▼ 표시는 CXSE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CXSE	WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32%	$483M	261	1.52%	-4.94%	+1.66%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▼	$10.0B ▲	86	1.04% ▼	-	+69.34% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▼	$9.1B ▲	54	3.78% ▲	-	+33.60% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-9.13% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▼	$6.0B ▲	584	2.02% ▲	-	-7.92% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.1B ▲	61	1.92% ▲	-	-8.72% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CXSE보다 유리 · ▼ CXSE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de CXSE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CXSE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CXSE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)