CSMD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CSMD

Congress SMid Growth ETF

7월 28일 11:34 AM ET (한국 7/29 24:34)

$34.03

+0.25 ▲ +0.75%

O ETF CSMD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.68%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$467M

약 6391억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.83%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	-0.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$467M	Perf Month ⓘ	-6.04%
Expense ⓘ	0.68%	NAV ⓘ	$33.78	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.12%	Perf Quarter ⓘ	2.79%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.25%	Perf Half Y ⓘ	-0.78%
Flows% 1M ⓘ	3.27%	Flows% YTD ⓘ	7.25%	Return% SI ⓘ	10.79%	Volatility(W/M) ⓘ	1.31% 1.61%	Perf YTD ⓘ	7.63%
SMA20 ⓘ	-2.51%	SMA50 ⓘ	-1.68%	SMA200 ⓘ	2.47%	RSI (14) ⓘ	42.83	Beta ⓘ	1.19
IPO ⓘ	2023/8/22	Prev Close ⓘ	$33.78	Perf Year ⓘ	5.64%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$34.03

📊 Análise de investimentos de Congress SMid Growth ETF (CSMD)

Visão geral do ETF

Congress SMid Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2023년 상장, 3년 운영 중.

Congress SMID Growth ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 액티브 운용 ETF로, 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 소·중형주(SMID) 지분 증권에 투자합니다. 주로 Congress Asset Management Company, LLP가 소·중형 시가총액으로 판단하는 미국 상장 기업 주식에 투자합니다.

📘 CSMD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthsmall-mid-cap

규모: $467M 약 6391억원
운용사: Congress Asset Management
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.68% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Dividend & Fundamental. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.68%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$680K

Custo adicional anual de $230K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.1M

12.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.64% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.64% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.63% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-11.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$106.8M

→

Lucro acumulado

+$6.8M

+6.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+6.83% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-08-22 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CSMD · Somente preço CSMD · Preço + dividendos acumulados CSMD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CSMD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2023

+14%

2024

+6%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (5.8% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 125%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.19

Se o mercado subir +10% +11.9%

Se o mercado cair -10% -11.9%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±1.61%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-22.5%

Duração do drawdown: 3 meses

2025-01-22 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 4 meses

2023-08-22 Pior -14% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.41

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.68% a.a.
⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
🎯Ficou -11.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

46개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

46개

상위 10개 비중

36.7%

최대 단일 종목

4.74%

집중도(HHI)

262

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

31.2% +23%p

Healthcare

20.6% +10%p

Technology

19.2% -11%p

Consumer Cyclical

8.9%

Financial

4.6% -8%p

Consumer Defensive

3.3%

Energy

2.4%

Basic Materials

2.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

NVT nVent Electric PLC

4.74%

STRL Sterling Infrastructure Inc

4.64%

#3 FIX Comfort Systems USA Inc

4.41%

#4 CW Curtiss-Wright Corp

4.37%

VMI Valmont Industries Inc

3.80%

RMBS Rambus Inc

3.57%

#7 CRS Carpenter Technology Corp

2.99%

BJ BJ's Wholesale Club Holdings I

2.79%

PEN Penumbra Inc

2.79%

#10

RBRK Rubrik Inc

2.56%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CSMD보다 유리, ▼ 표시는 CSMD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CSMD	Congress SMid Growth ETF	0.68%	$467M	48	-	+7.63%	+5.64%
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08% ▲	$42.6B ▲	398	1.89%	-	+18.88% ▲
NUGO	Nuveen Growth Opportunities ETF	0.5% ▲	$2.4B ▲	44	-	-	+10.65% ▲
BGIG	Bahl & Gaynor Income Growth ETF	0.45% ▲	$2.2B ▲	55	1.69%	-	+16.63% ▲
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.49% ▲	$2.2B ▲	101	0.38%	-	+4.98% ▼
SMIG	Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	0.6% ▲	$1.5B ▲	42	1.66%	-	+11.87% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CSMD보다 유리 · ▼ CSMD보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de CSMD via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CSMD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CSMD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)