CPAG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CPAG

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$101.80

+0.21 ▲ +0.21%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$101.82

+0.00 +0.00%

O ETF CPAG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.31%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$145M

약 1990억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	0.13%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$145M	Perf Month ⓘ	-1.2%
Expense ⓘ	0.31%	NAV ⓘ	$101.59	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.06%	Perf Quarter ⓘ	-0.8%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2%	Perf Half Y ⓘ	-0.74%
Flows% 1M ⓘ	1.93%	Flows% YTD ⓘ	1453.38%	Return% SI ⓘ	1.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.05% 0.11%	Perf YTD ⓘ	-0.4%
SMA20 ⓘ	-0.17%	SMA50 ⓘ	-0.33%	SMA200 ⓘ	-0.55%	RSI (14) ⓘ	46.39	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/12	Prev Close ⓘ	$101.59	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$101.8

📊 Análise de investimentos de F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG)

Visão geral do ETF

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Compoundr 10-Year U.S. Treasury Note Index와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 ETF에 투자하여 배당 수익을 수령·재투자하지 않고 미국 투자적격 종합 채권의 총수익과 일치하는 익스포저를 제공하도록 설계되었습니다. 통상적인 시장 상황에서 운용사 F/m Investments LLC는 순자산(투자 차입금 포함)의 80% 이상을 주로 미국 달러 표시 투자적격 채권에 투자하는 기초 펀드에 투자하여 목표를 달성하고자 합니다.

📘 CPAG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondsETFs

규모: $145M 약 1990억원
운용사: F/m Investments
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.31% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.31%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$310K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.6M

5.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.28% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.28% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.28% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.11%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-2.8%

Duração do drawdown: 3 meses

2026-02-27 → 2026-05-19

Ainda em recuperação

2025-08-12 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.30

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CPAG보다 유리, ▼ 표시는 CPAG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CPAG	F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF	0.31%	$145M	2	-	-0.40%	-
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03% ▲	$160.9B ▲	17416	4.00%	-	-0.49%
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$137.8B ▲	13305	4.02%	-	-0.41%
FBND	Fidelity Total Bond ETF	0.36% ▼	$27.2B ▲	4716	4.72%	-	-0.88%
IAGG	iShares International Aggregate Bond Fund	0.07% ▲	$10.9B ▲	8185	4.51%	-	-2.06%
SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$10.5B ▲	12389	4.16%	-	-0.61%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CPAG보다 유리 · ▼ CPAG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de CPAG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CPAG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CPAG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)