COLO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

COLO

Global X MSCI Colombia ETF

7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)

$44.62

+0.31 ▲ +0.70%

O ETF COLO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.62%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$198M

약 2714억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.47%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	57.16%	Total Holdings ⓘ	30	Perf Week ⓘ	0.25%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	33.25%	AUM ⓘ	$198M	Perf Month ⓘ	6.72%
Expense ⓘ	0.62%	NAV ⓘ	$44.73	Return% 5Y ⓘ	17.44%	52W High ⓘ	-6.06%	Perf Quarter ⓘ	9.77%
Dividend TTM ⓘ	$2 (4.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.46% 20.7%	Return% 10Y ⓘ	6.45%	52W Low ⓘ	59.87%	Perf Half Y ⓘ	3.99%
Flows% 1M ⓘ	-6.07%	Flows% YTD ⓘ	37.52%	Return% SI ⓘ	5.77%	Volatility(W/M) ⓘ	1.74% 1.99%	Perf YTD ⓘ	25.2%
SMA20 ⓘ	2.08%	SMA50 ⓘ	6.64%	SMA200 ⓘ	14.19%	RSI (14) ⓘ	59.32	Beta ⓘ	0.66
IPO ⓘ	2009/2/9	Prev Close ⓘ	$44.31	Perf Year ⓘ	54.11%	Avg Volume ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$44.62

📊 Análise de investimentos de Global X MSCI Colombia ETF (COLO)

Visão geral do ETF

Global X MSCI Colombia ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2009년 상장, 17년 운영 중.

Global X MSCI Colombia ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI All Colombia Select 25/50 Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권과 해당 증권 기반의 ADR·GDR에 투자합니다. 또한 총자산의 80% 이상을 콜롬비아 경제에 연계된 기업 증권에 투자합니다. 기초 지수는 콜롬비아 주식시장 전반의 성과를 대표하도록 설계되었습니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 COLO ETF 자세히 알아보기 →

Colombiaequity

규모: $198M 약 2714억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.62% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.62%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$620K

Custo adicional anual de $40K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.1M

11.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.53% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.53% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.53% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Country Specific.+39.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$186.8M

→

Lucro acumulado

+$86.8M

+6.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+57.16% ao ano

상위 25%

Preço +54.11% + Dividendo +3.05% = Total +57.16%/ano

Superou o benchmark em 39.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+33.25% ao ano Acumulado +136.6%

상위 25%

Preço +25.68% + Dividendo +7.57% = Total +33.25%/ano

Superou o benchmark em 14.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+17.44% ao ano Acumulado +123.4%

상위 25%

Preço +10.99% + Dividendo +6.45% = Total +17.44%/ano

Superou o benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+6.45% ao ano Acumulado +86.8%

평균권

Preço +2.40% + Dividendo +4.05% = Total +6.45%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

COLO · Somente preço COLO · Preço + dividendos acumulados COLO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

COLO S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+10%

2017

-22%

2018

+28%

2019

-15%

2020

-10%

2021

-23%

2022

+25%

2023

+4%

2024

+65%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (26.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 53%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.66

Se o mercado subir +10% +6.6%

Se o mercado cair -10% -6.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.99%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-62.7%

Duração do drawdown: 24 meses

2018-04-18 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5.4 anos

2015-07-31 Pior -53% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.11

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.47% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +20.7%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

4.47%

주당 배당

$2.00

연간 기준

5년 성장률

20.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2009~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.54 +14.4%

2016

$0.73 +35.6%

2017

$0.94 +29.0%

2018

$1.20 +26.7%

2019

$1.04 -12.6%

2020

$0.65 -37.7%

2021

$2.49 +282.3%

2022

$1.62 -35.1%

2023

$1.39 -14.2%

2024

$2.68 +93.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$1.83

—

10.23%

2025-06-27

$0.848

—

7.77%

2024-12-30

$0.998

—

6.14%

2024-06-27

$0.389

—

8.17%

2023-12-28

$1.19

—

11.40%

2023-06-29

$0.422

—

13.93%

2022-12-29

$1.01

—

14.17%

2022-06-29

$1.48

—

8.40%

2021-12-30

$0.371

—

4.36%

2021-06-29

$0.280

—

4.77%

2020-12-30

$0.585

—

3.20%

2020-06-29

$0.460

—

4.55%

2019-12-30

$0.584

—

3.04%

2019-06-27

$0.612

—

4.13%

2018-12-28

$0.944

—

5.38%

2017-12-28

$0.732

—

3.18%

2016-12-28

$0.540

—

2.81%

2015-12-29

$0.472

—

7.10%

2014-12-29

$1.65

—

3.21%

2013-12-27

$2.98

—

6.61%

2012-12-27

$1.80

—

3.00%

2011-12-28

$0.836

—

2.35%

2010-12-29

$0.840

—

3.55%

2009-12-29

$2.12

—

3.75%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $29K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +4.6% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

27개

상위 10개 비중

61.9%

최대 단일 종목

13.75%

집중도(HHI)

583

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

10.8% +7%p

Basic Materials

6.4% +4%p

Financial

5.5% -7%p

Communication Services

3.1% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CIB Grupo Cibest S.A.

13.75%

#2 EC Ecopetrol S.A.

8.11%

#3 - Interconexion Electrica S.A. E.S.P.

8.09%

CIB Grupo Cibest S.A.

7.30%

#5 - Grupo Energia Bogota S.A. ESP

4.84%

#6 - CEMENTOS ARGOS S.A.

4.69%

AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

4.01%

TGLS Tecnoglass Inc.

3.79%

QPX PAREX RESOURCES INCORPORATED

3.75%

#10 - Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

3.58%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COLO보다 유리, ▼ 표시는 COLO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
COLO	Global X MSCI Colombia ETF	0.62%	$198M	30	4.47%	+25.20%	+54.11%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▼
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.16% ▼	-	+16.56% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▼
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼