CMBS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CMBS

iShares CMBS ETF

7월 28일 2:23 PM ET (한국 7/29 03:23)

$48.34

+0.03 ▲ +0.07%

O ETF CMBS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.25%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$473M

약 6474억원

Ativos na carteira

468

Rendimento de dividendos

3.61%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.5%	Total Holdings ⓘ	468	Perf Week ⓘ	-0.43%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.15%	AUM ⓘ	$473M	Perf Month ⓘ	-0.45%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$48.22	Return% 5Y ⓘ	0.66%	52W High ⓘ	-3.49%	Perf Quarter ⓘ	-1.12%
Dividend TTM ⓘ	$1.74 (3.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.66% 1.56%	Return% 10Y ⓘ	1.93%	52W Low ⓘ	0.48%	Perf Half Y ⓘ	-1.68%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.99%	Return% SI ⓘ	2.35%	Volatility(W/M) ⓘ	0.42% 0.38%	Perf YTD ⓘ	-1.5%
SMA20 ⓘ	-0.18%	SMA50 ⓘ	-0.31%	SMA200 ⓘ	-1.22%	RSI (14) ⓘ	46.3	Beta ⓘ	0.18
IPO ⓘ	2012/2/16	Prev Close ⓘ	$48.31	Perf Year ⓘ	-0.26%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$48.34

📊 Análise de investimentos de iShares CMBS ETF (CMBS)

Visão geral do ETF

iShares CMBS ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares CMBS ETF는 Bloomberg U.S. CMBS (ERISA Only) Index의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 상업용 주택저당증권(CMBS)의 투자적격 등급 성과를 측정하며, CMBS는 상업용 모기지 '풀'에 대한 지분을 대표하는 '증서(certificates)' 등급별 증권입니다. 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자하며, 자산의 90% 이상을 BFA가 지수 추종에 기여한다고 판단하는 지수 포함 유형의 채권에 투자합니다.

📘 CMBS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebt-securitiesMBS

규모: $473M 약 6474억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.25% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Non Government Asset Backed Securities.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$250K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$330K

Com base na taxa de administração de 0.33%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.5M

4.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

-0.06% p.a.

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

-0.05% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a 전체 ETF.-14.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$121.1M

→

Lucro acumulado

+$21.1M

+1.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.50% ao ano

하위 5%

Preço -0.26% + Dividendo +3.76% = Total +3.50%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.3% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+5.15% ao ano Acumulado +16.3%

하위 25%

Preço +1.89% + Dividendo +3.26% = Total +5.15%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.66% ao ano Acumulado +3.3%

하위 25%

Preço -2.41% + Dividendo +3.07% = Total +0.66%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.93% ao ano Acumulado +21.1%

하위 25%

Preço -0.95% + Dividendo +2.88% = Total +1.93%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CMBS · Somente preço CMBS · Preço + dividendos acumulados CMBS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CMBS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

+1%

2018

+8%

2019

+8%

2020

-2%

2021

-11%

2022

+5%

2023

+4%

2024

+7%

2025

-0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-0.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 3%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.18

Se o mercado subir +10% +1.8%

Se o mercado cair -10% -1.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.38%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-15.9%

Duração do drawdown: 16 meses

2021-07-20 → 2022-11-03

recuperou em cerca de 2.8 anos

2015-07-31 Pior -16% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.15

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.61% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.6%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.61%

주당 배당

$1.74

연간 기준

5년 성장률

1.6%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (166건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.99 -15.5%

2016

$1.28 +29.7%

2017

$1.36 +5.8%

2018

$1.45 +6.6%

2019

$1.57 +8.4%

2020

$1.31 -16.6%

2021

$1.22 -6.9%

2022

$1.39 +14.3%

2023

$1.56 +12.4%

2024

$1.69 +8.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 166건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.147

—

3.82%

2026-03-02

$0.148

—

3.75%

2026-02-02

$0.143

—

3.73%

2025-12-19

$0.147

—

3.45%

2025-12-01

$0.148

—

3.71%

2025-11-03

$0.147

—

3.43%

2025-10-01

$0.135

—

3.68%

2025-09-02

$0.140

—

3.68%

2025-08-01

$0.145

—

3.69%

2025-07-01

$0.139

—

3.65%

2025-06-02

$0.140

—

3.65%

2025-05-01

$0.141

—

3.62%

2025-04-01

$0.142

—

3.59%

2025-03-03

$0.139

—

3.30%

2025-02-03

$0.130

—

3.31%

2024-12-18

$0.136

—

3.32%

2024-12-02

$0.143

—

3.24%

2024-11-01

$0.136

—

3.24%

2024-10-01

$0.136

—

3.37%

2024-09-03

$0.132

—

3.13%

2024-08-01

$0.129

—

3.10%

2024-07-01

$0.132

—

3.40%

2024-06-03

$0.117

—

3.12%

2024-05-01

$0.133

—

3.17%

2024-04-01

$0.126

—

3.31%

2024-03-01

$0.127

—

3.04%

2024-02-01

$0.116

—

3.21%

2023-12-14

$0.122

—

3.25%

2023-12-01

$0.122

—

3.25%

2023-11-01

$0.126

—

3.30%

2023-10-02

$0.121

—

3.23%

2023-09-01

$0.110

—

3.13%

2023-08-01

$0.111

—

3.11%

2023-07-03

$0.121

—

2.86%

2023-06-01

$0.117

—

2.97%

2023-05-01

$0.120

—

2.94%

2023-04-03

$0.110

—

2.69%

2023-03-01

$0.109

—

2.90%

2023-02-01

$0.102

—

2.79%

2022-12-15

$0.111

—

2.82%

2022-12-01

$0.105

—

3.05%

2022-11-01

$0.106

—

3.14%

2022-10-03

$0.101

—

2.84%

2022-09-01

$0.099

—

2.95%

2022-08-01

$0.104

—

2.86%

2022-07-01

$0.099

—

2.86%

2022-06-01

$0.096

—

2.87%

2022-05-02

$0.105

—

2.88%

2022-04-01

$0.098

—

2.80%

2022-03-01

$0.098

—

2.69%

2022-02-01

$0.095

—

2.69%

2021-12-16

$0.097

—

2.64%

2021-12-01

$0.215

—

3.05%

2021-11-01

$0.096

—

2.84%

2021-10-01

$0.100

—

2.86%

2021-09-01

$0.095

—

2.84%

2021-08-02

$0.098

—

2.87%

2021-07-01

$0.092

—

2.91%

2021-06-01

$0.100

—

2.95%

2021-05-03

$0.104

—

2.77%

2021-04-01

$0.102

—

3.04%

2021-03-01

$0.102

—

3.03%

2021-02-01

$0.106

—

3.03%

2020-12-17

$0.101

—

3.04%

2020-12-01

$0.316

—

3.10%

2020-11-02

$0.112

—

2.53%

2020-10-01

$0.112

—

2.53%

2020-09-01

$0.110

—

2.77%

2020-08-03

$0.112

—

2.56%

2020-07-01

$0.112

—

2.58%

2020-06-01

$0.112

—

2.88%

2020-05-01

$0.116

—

2.68%

2020-04-01

$0.123

—

2.73%

2020-03-02

$0.118

—

2.64%

2020-02-03

$0.124

—

2.69%

2019-12-19

$0.109

—

2.74%

2019-12-02

$0.127

—

2.93%

2019-11-01

$0.120

—

2.90%

2019-10-01

$0.119

—

2.90%

2019-09-03

$0.121

—

2.87%

2019-08-01

$0.120

—

2.88%

2019-07-01

$0.121

—

2.91%

2019-06-03

$0.126

—

2.68%

2019-05-01

$0.121

—

2.93%

2019-04-01

$0.121

—

2.92%

2019-03-01

$0.121

—

2.95%

2019-02-01

$0.120

—

2.93%

2018-12-18

$0.103

—

2.94%

2018-12-03

$0.112

—

2.75%

2018-11-01

$0.123

—

3.00%

2018-10-01

$0.119

—

2.94%

2018-09-04

$0.120

—

2.68%

2018-08-01

$0.111

—

2.89%

2018-07-02

$0.116

—

2.87%

2018-06-01

$0.111

—

2.84%

2018-05-01

$0.111

—

2.85%

2018-04-02

$0.111

—

2.80%

2018-03-01

$0.111

—

2.80%

2018-02-01

$0.109

—

2.75%

2017-12-21

$0.107

—

2.66%

2017-12-01

$0.111

—

2.64%

2017-11-01

$0.115

—

2.61%

2017-10-02

$0.107

—

2.58%

2017-09-01

$0.109

—

2.53%

2017-08-01

$0.105

—

2.53%

2017-07-03

$0.108

—

2.36%

2017-06-01

$0.104

—

2.53%

2017-05-01

$0.107

—

2.54%

2017-04-03

$0.105

—

2.33%

2017-03-01

$0.103

—

2.14%

2017-02-01

$0.102

—

1.93%

2016-12-22

$0.072

—

2.12%

2016-12-01

$0.103

—

1.96%

2016-11-01

$0.105

—

2.13%

2016-10-03

$0.097

—

1.91%

2016-09-01

$0.095

—

1.91%

2016-08-01

$0.105

—

2.09%

2016-07-01

$0.104

—

1.89%

2016-06-01

$0.105

—

1.91%

2016-05-02

$0.097

—

1.89%

2016-02-01

$0.106

—

2.48%

2015-12-24

$0.083

—

2.54%

2015-12-01

$0.107

—

2.51%

2015-11-02

$0.110

—

2.46%

2015-10-01

$0.102

—

2.38%

2015-09-01

$0.100

—

2.36%

2015-08-03

$0.093

—

2.15%

2015-07-01

$0.094

—

2.35%

2015-06-01

$0.090

—

2.32%

2015-05-01

$0.094

—

2.32%

2015-04-01

$0.103

—

2.29%

2015-03-02

$0.100

—

2.30%

2015-02-02

$0.094

—

2.27%

2014-12-24

$0.114

—

2.23%

2014-12-01

$0.086

—

2.13%

2014-11-03

$0.082

—

1.97%

2014-10-01

$0.080

—

2.16%

2014-09-02

$0.080

—

2.16%

2014-08-01

$0.090

—

2.18%

2014-07-01

$0.096

—

2.17%

2014-06-02

$0.089

—

2.16%

2014-05-01

$0.094

—

2.19%

2014-04-01

$0.090

—

2.19%

2014-03-03

$0.096

—

2.00%

2014-02-03

$0.103

—

2.00%

2013-12-26

$0.040

—

2.08%

2013-12-02

$0.078

—

2.20%

2013-11-01

$0.089

—

2.04%

2013-10-01

$0.089

—

1.92%

2013-09-03

$0.082

—

1.80%

2013-08-01

$0.090

—

1.93%

2013-07-01

$0.086

—

2.08%

2013-06-03

$0.086

—

1.88%

2013-05-01

$0.099

—

2.25%

2013-04-01

$0.093

—

2.56%

2013-03-01

$0.092

—

2.38%

2013-02-01

$0.096

—

2.20%

2012-12-26

$0.042

—

2.02%

2012-12-03

$0.105

—

1.94%

2012-10-01

$0.022

—

1.73%

2012-09-04

$0.021

—

1.71%

2012-08-01

$0.145

—

1.68%

2012-07-02

$0.173

—

1.40%

2012-06-01

$0.166

—

1.08%

2012-05-01

$0.119

—

0.73%

2012-04-02

$0.250

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.56% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -12.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

475개

상위 10개 비중

8.4%

최대 단일 종목

1.14%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.

1.14%

#2 - FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.

1.09%

#3 - FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.

0.89%

#4 - FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.

0.87%

#5 - FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.

0.85%

#6 - FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.

0.73%

#7 - Barclays Commercial Mortgage Securities LLC

0.72%

#8 - FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.

0.71%

#9 - FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.

0.71%

#10 - GS Mortgage Securities Trust

0.70%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CMBS보다 유리, ▼ 표시는 CMBS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CMBS	iShares CMBS ETF	0.25%	$473M	468	3.61%	-1.50%	-0.26%
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.2B ▲	595	4.94% ▲	-	-0.14% ▲
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	317	4.83% ▲	-	+0.00% ▲
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▼	$4.6B ▲	1152	4.46% ▲	-	+0.42% ▲
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▲	410	4.89% ▲	-	+0.12% ▲
CLOI	VanEck CLO ETF	0.36% ▼	$1.5B ▲	183	5.26% ▲	-	-0.33% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CMBS보다 유리 · ▼ CMBS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de CMBS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CMBS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CMBS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)