CGUI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CGUI

Capital Group Ultra Short Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$25.37

+0.02 ▲ +0.06%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$25.37

+0.00 +0.00%

O ETF CGUI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.18%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$318M

약 4352억원

Ativos na carteira

414

Rendimento de dividendos

3.82%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.16%	Total Holdings ⓘ	414	Perf Week ⓘ	0.08%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$318M	Perf Month ⓘ	0.04%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$25.33	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.16%	Perf Quarter ⓘ	-0.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.97 (3.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.67%	Perf Half Y ⓘ	-0.06%
Flows% 1M ⓘ	9.99%	Flows% YTD ⓘ	69.76%	Return% SI ⓘ	4.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.09% 0.1%	Perf YTD ⓘ	0.26%
SMA20 ⓘ	0.18%	SMA50 ⓘ	0.17%	SMA200 ⓘ	0.14%	RSI (14) ⓘ	63.36	Beta ⓘ	0.01
IPO ⓘ	2024/6/27	Prev Close ⓘ	$25.35	Perf Year ⓘ	0.28%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$25.37

📊 Análise de investimentos de Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI)

Visão geral do ETF

Capital Group Ultra Short Income ETF · Bonds - Broad Market

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Capital Group Ultra Short Income ETF는 원금 보전에 중점을 둔, 초단기 듀레이션 프로파일과 부합하는 현재 수익 제공을 목표로 합니다. 자산의 80% 이상을 수익을 창출하는 채권 및 기타 채무증권(파생상품으로 대체 가능)에 투자합니다. 통상적인 상황에서 주로 투자적격·미국 달러 표시 단기 채무에 투자합니다(상업어음·양도성예금증서 등 고품질 단기 머니마켓 상품, 미국 국채 및 미국 정부기관·정부기구가 보증·발행한 정부 증권, 회사채).

📘 CGUI ETF 자세히 알아보기 →

Developedfixed-incomebondscorporate-bonds

규모: $318M 약 4352억원
운용사: Capital Group
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.18% ao ano

상위 25% na categoria Bonds - Broad Market. O custo é de aproximadamente R$ 180,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$180K

Economia anual de $180K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.3M

3.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.15% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.15% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.15% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-13.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo

É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$104.2M

→

Lucro acumulado

+$4.2M

+4.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.16% ao ano

평균권

Preço +0.28% + Dividendo +3.88% = Total +4.16%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-06-27 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CGUI · Somente preço CGUI · Preço + dividendos acumulados CGUI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CGUI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2024

+5%

2025

+1%

2026 YTD

💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -2%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.

↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal

Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.01

Se o mercado subir +10% +0.1%

Se o mercado cair -10% -0.1%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.10%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-0.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-05-26 → 2026-06-29

recuperou em cerca de 29 dias

2024-06-27 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.85

Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-0.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF inverse — 3.82% a.a.

Produto feito para hedge direcional, pouco relacionado a renda com dividendos.

ℹ️ ETFs inverse não visam renda com dividendos; mesmo quando há distribuição, a desvalorização estrutural (decay) pode mais do que compensar o dividendo.

배당수익률

3.82%

주당 배당

$0.97

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.66

2024

$1.05 +59.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.072

—

4.00%

2026-02-27

$0.080

—

4.42%

2026-01-30

$0.067

—

4.42%

2025-12-24

$0.104

—

4.78%

2025-11-28

$0.054

—

4.75%

2025-10-31

$0.102

—

5.01%

2025-09-29

$0.081

—

4.60%

2025-08-29

$0.079

—

5.04%

2025-07-31

$0.091

—

5.12%

2025-06-27

$0.090

—

4.76%

2025-05-30

$0.091

—

4.41%

2025-04-30

$0.100

—

4.05%

2025-03-28

$0.094

—

3.65%

2025-02-28

$0.088

—

3.28%

2025-01-31

$0.079

—

2.94%

2024-12-24

$0.157

—

2.62%

2024-11-29

$0.096

—

1.99%

2024-10-31

$0.117

—

1.61%

2024-09-27

$0.095

—

1.15%

2024-08-30

$0.097

—

0.77%

2024-07-31

$0.097

—

0.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Para proteção de curto prazo ou aposta na queda

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.18% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -13.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano
🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

360개

상위 10개 비중

14.6%

최대 단일 종목

1.71%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.9%

Technology

3.4%

Industrials

1.9%

Healthcare

1.9%

Utilities

1.3%

Consumer Defensive

0.9%

Energy

0.7%

Consumer Cyclical

0.3%

Real Estate

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DBS Bank Ltd

1.71%

#2 JPM JPMORGAN CHASE & CO

1.64%

LADR LADDER CAP FIN LLLP/CORP

1.62%

#4 - THUNDER BAY FUNDING LLC

1.60%

#5 - BOSTON PROPERTIES LP

1.53%

#6 - PETROLEOS MEXICANOS

1.36%

#7 - Federation des Caisses Desjardins du Quebec

1.29%

#8 - BNG Bank NV

1.29%

#9 SNY Sanofi SA

1.29%

#10 TM Toyota Motor Credit Corp

1.28%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CGUI보다 유리, ▼ 표시는 CGUI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CGUI	Capital Group Ultra Short Income ETF	0.18%	$318M	414	3.82%	+0.26%	+0.28%
JPST	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	0.18%	$40.3B ▲	788	4.22% ▲	-	-0.22% ▼
PULS	PGIM Ultra Short Bond ETF	0.15% ▲	$18.2B ▲	930	4.51% ▲	-	-0.14% ▼
MINT	PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF	0.36% ▼	$17.0B ▲	1028	4.22% ▲	-	+0.15% ▼
VUSB	Vanguard Ultra-Short Bond ETF	0.1% ▲	$9.2B ▲	1340	4.35% ▲	-	-0.23% ▼
FTSM	First Trust Enhanced Short Maturity ETF	0.29% ▼	$6.5B ▲	689	4.13% ▲	-	-0.22% ▼