CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)
$22.05
+0.06 ▲ +0.27%
O ETF CGCP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.34%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$8.4B
약 12조원
Ativos na carteira
1504
Rendimento de dividendos
5.19%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 3.05% | Total Holdings | 1504 | Perf Week | -0.41% |
| ETF Type | Global Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 4.51% | AUM | $8.4B | Perf Month | -1.61% |
| Expense | 0.34% | NAV | $22.01 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.15% | Perf Quarter | -2.22% |
| Dividend TTM | $1.15 (5.19%) | Div Gr. 3/5Y | 20.57% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.39% | Perf Half Y | -2.91% |
| Flows% 1M | 3.21% | Flows% YTD | 34.18% | Return% SI | 1.38% | Volatility(W/M) | 0.22% 0.23% | Perf YTD | -2.61% |
| SMA20 | -0.54% | SMA50 | -0.88% | SMA200 | -2.21% | RSI (14) | 38.55 | Beta | 0.32 |
| IPO | 2022/2/24 | Prev Close | $21.99 | Perf Year | -1.83% | Avg Volume | 1.52M | Price | $22.05 |
Análise de investimentos de Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP)
Visão geral do ETF
Capital Group Core Plus Income ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2022년 상장, 4년 운영 중.
Capital Group Core Plus Income ETF는 원금 보전과 부합하는 현재 수익과 최대 총수익을 목표로 합니다. 통상 자산의 80% 이상을 채권과 기타 채무증권에 투자하며, 파생상품으로 대체할 수 있습니다. 회사채, 미국 정부기관·정부기구가 발행한 채무·MBS·ABS(미국 정부의 전적 신뢰·신용으로 보증되지 않은 것 포함) 등 광범위한 채권에 투자할 수 있습니다. 비분산 투자 펀드입니다.
📘 CGCP ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds
- 규모
- $8.4B 약 12조원
- 운용사
- Capital Group
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.34% ao ano
Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.34%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$340K
Economia anual de $20K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$360K
Com base na taxa de administração de 0.36%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$6.2M
6.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
-0.31% p.a.
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
-0.31% p.a.
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
-0.31% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-14.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$114.1M
→
Lucro acumulado
+$14.1M
+4.5% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+3.05% ao ano
평균권Preço -1.83% + Dividendo +4.88% = Total +3.05%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 14.8% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+4.51% ao ano Acumulado +14.1%
평균권Preço -0.26% + Dividendo +4.77% = Total +4.51%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 14.5% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 2/2022 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 2/2022 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 4 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-02-24 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
CGCP · Somente preço CGCP · Preço + dividendos acumulados CGCP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
CGCP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 4 anos
Ficou abaixo do benchmark (25%)
+ YTD 2026: atrás (-1.1% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
13%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Referência de renda fixa
ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.
🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes
Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%0.32
Se o mercado subir +10% +3.2%
Se o mercado cair -10% -3.2%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.23%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-15.1%
2022-02-24 Pior -14% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.28
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-3.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de renda fixa — 5.19% a.a.
A principal fonte é o juro de cupom.
Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.
배당수익률
5.19%
주당 배당
$1.15
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.66
2022
$1.13 +71.6%
2023
$1.15 +1.4%
2024
$1.16 +0.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 49건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.093
—
5.19%
2026-02-27
$0.085
—
5.43%
2026-01-30
$0.077
—
5.45%
2025-12-24
$0.118
—
5.62%
2025-11-28
$0.086
—
5.46%
2025-10-31
$0.111
—
5.54%
2025-09-29
$0.090
—
5.05%
2025-08-29
$0.091
—
5.46%
2025-07-31
$0.123
—
5.61%
2025-06-27
$0.086
—
5.42%
2025-05-30
$0.089
—
5.56%
2025-04-30
$0.106
—
5.63%
2025-03-28
$0.092
—
5.13%
2025-02-28
$0.084
—
5.48%
2025-01-31
$0.080
—
5.18%
2024-12-24
$0.118
—
5.76%
2024-11-29
$0.086
—
5.53%
2024-10-31
$0.103
—
5.20%
2024-09-27
$0.083
—
5.47%
2024-08-30
$0.091
—
5.64%
2024-07-31
$0.113
—
5.30%
2024-06-27
$0.085
—
5.70%
2024-05-31
$0.104
—
5.36%
2024-04-30
$0.111
—
5.42%
2024-03-27
$0.093
—
5.59%
2024-02-29
$0.087
—
5.22%
2024-01-31
$0.073
—
5.31%
2023-12-28
$0.129
—
5.35%
2023-11-30
$0.094
—
5.31%
2023-10-31
$0.109
—
5.37%
2023-09-29
$0.096
—
4.93%
2023-08-31
$0.106
—
4.87%
2023-07-31
$0.091
—
4.35%
2023-06-30
$0.093
—
4.48%
2023-05-31
$0.101
—
4.32%
2023-04-28
$0.084
—
4.08%
2023-03-31
$0.100
—
3.89%
2023-02-28
$0.058
—
3.55%
2023-01-31
$0.070
—
3.18%
2022-12-29
$0.085
—
2.95%
2022-11-30
$0.086
—
2.55%
2022-10-31
$0.055
—
2.24%
2022-09-30
$0.035
—
1.98%
2022-08-31
$0.110
—
1.73%
2022-07-29
$0.064
—
1.20%
2022-06-30
$0.056
—
0.96%
2022-05-31
$0.065
—
0.70%
2022-04-29
$0.063
—
0.43%
2022-03-31
$0.040
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $22K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca estabilidade para a carteira
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -14.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1457개
상위 10개 비중
22.9%
최대 단일 종목
4.06%
집중도(HHI)
78
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 3.9%
Healthcare 3.0%
Technology 2.0%
Consumer Defensive 1.2%
Communication Services 1.2%
Industrials 1.0%
Energy 0.8%
Consumer Cyclical 0.7%
Real Estate 0.4%
Basic Materials 0.3%
Utilities 0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#8 - Fannie Mae 1.71%
#9 - Freddie Mac 1.22%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CGCP보다 유리, ▼ 표시는 CGCP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | Capital Group Core Plus Income ETF | 0.34% | $8.4B | 1504 | 5.19% | -2.61% | -1.83% |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $82.4B ▲ | 6833 | 4.52% ▼ | - | -2.70% ▼ | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $43.0B ▲ | 18030 | 4.28% ▼ | - | -0.85% ▲ | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% ▼ | $16.1B ▲ | 4787 | 5.60% ▲ | - | -1.36% ▲ | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▼ | $15.0B ▲ | 2427 | 5.94% ▲ | - | -0.62% ▲ | |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% ▼ | $13.9B ▲ | 2743 | 4.95% ▼ | - | -0.89% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CGCP보다 유리 · ▼ CGCP보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de CGCP via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de CGCP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com CGCP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF CGCP?
CGCP é um ETF da categoria Bonds - Broad Market, administrado por Capital Group.
Em quantos ativos CGCP investe?
CGCP mantém um total de 1,504 ativos, com AUM de aproximadamente $8.4B.
CGCP paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de CGCP é de aproximadamente 5.19%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CGCP?
CGCP registrou máxima de $23.00 e mínima de $21.97 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.