CFA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CFA

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

7월 28일 10:37 AM ET (한국 7/28 23:37)

$100.08

+0.62 ▲ +0.62%

O ETF CFA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$537M

약 7360억원

Ativos na carteira

502

Rendimento de dividendos

1.21%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.25%	Total Holdings ⓘ	502	Perf Week ⓘ	1.53%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.48%	AUM ⓘ	$537M	Perf Month ⓘ	1.9%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$99.49	Return% 5Y ⓘ	8.37%	52W High ⓘ	0.12%	Perf Quarter ⓘ	4.98%
Dividend TTM ⓘ	$1.22 (1.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.91% 9.35%	Return% 10Y ⓘ	11.46%	52W Low ⓘ	15.05%	Perf Half Y ⓘ	6.81%
Flows% 1M ⓘ	-0.91%	Flows% YTD ⓘ	-5.85%	Return% SI ⓘ	10.45%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.5%	Perf YTD ⓘ	9.97%
SMA20 ⓘ	0.94%	SMA50 ⓘ	2.5%	SMA200 ⓘ	6.59%	RSI (14) ⓘ	62.55	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2014/7/2	Prev Close ⓘ	$99.46	Perf Year ⓘ	11.04%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$100.08

📊 Análise de investimentos de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA)

Visão geral do ETF

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2014년 상장, 12년 운영 중.

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory US Large Cap 500 Volatility Weighted Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 자산의 80% 이상을 해당 지수 구성 종목에 직접·간접 투자합니다. 이 지수는 지수 제공자가 단독으로 유지하는 비운용 변동성 가중 지수로, 지수 구성 시점에 시가총액 기준 미국 상위 500개 주식을 선정합니다.

📘 CFA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatility-weightlarge-cap

규모: $537M 약 7360억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Quant Strat. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $440K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.21% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.21% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.20% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Quant Strat.-5.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$295.9M

→

Lucro acumulado

+$195.9M

+11.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.25% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.48% ao ano Acumulado +42.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.37% ao ano Acumulado +49.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.46% ao ano Acumulado +195.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CFA · Somente preço CFA · Preço + dividendos acumulados CFA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CFA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-9%

2018

+31%

2019

+11%

2020

+28%

2021

-11%

2022

+12%

2023

+15%

2024

+9%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (9.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 72%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.85

Se o mercado subir +10% +8.5%

Se o mercado cair -10% -8.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.50%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.46

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.21% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.3%.

배당수익률

1.21%

주당 배당

$1.22

연간 기준

5년 성장률

9.3%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (121건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41 +13.1%

2016

$0.56 +37.8%

2017

$0.66 +18.3%

2018

$0.76 +15.3%

2019

$0.75 -1.2%

2020

$0.81 +7.6%

2021

$1.08 +33.4%

2022

$1.06 -1.8%

2023

$1.12 +5.8%

2024

$1.18 +4.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 121건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.097

—

1.39%

2026-03-10

$0.150

—

1.44%

2026-02-09

$0.051

—

1.24%

2026-01-08

$0.033

—

1.30%

2025-12-11

$0.238

—

1.54%

2025-11-07

$0.043

—

1.36%

2025-10-09

$0.106

—

1.31%

2025-09-08

$0.153

—

1.45%

2025-08-06

$0.046

—

1.37%

2025-07-10

$0.105

—

1.39%

2025-06-09

$0.138

—

1.47%

2025-05-08

$0.037

—

1.39%

2025-04-10

$0.117

—

1.55%

2025-03-10

$0.124

—

1.48%

2025-02-07

$0.056

—

1.32%

2025-01-08

$0.013

—

1.33%

2024-12-12

$0.236

—

1.54%

2024-11-07

$0.050

—

1.33%

2024-10-08

$0.090

—

1.46%

2024-09-11

$0.144

—

1.40%

2024-08-08

$0.052

—

1.38%

2024-07-10

$0.078

—

1.39%

2024-06-12

$0.137

—

1.39%

2024-05-09

$0.032

—

1.41%

2024-04-11

$0.082

—

1.38%

2024-03-11

$0.149

—

1.38%

2024-02-09

$0.044

—

1.48%

2024-01-11

$0.027

—

1.46%

2023-12-18

$0.236

—

1.43%

2023-11-08

$0.054

—

1.68%

2023-10-11

$0.125

—

1.71%

2023-09-06

$0.092

—

1.69%

2023-08-08

$0.053

—

1.59%

2023-07-10

$0.076

—

1.66%

2023-06-09

$0.122

—

1.78%

2023-05-10

$0.033

—

1.65%

2023-04-11

$0.086

—

1.71%

2023-03-10

$0.134

—

1.84%

2023-02-10

$0.048

—

1.58%

2023-01-12

$0.001

—

1.54%

2022-12-16

$0.238

—

1.93%

2022-11-08

$0.076

—

1.64%

2022-10-11

$0.084

—

1.66%

2022-09-09

$0.147

—

1.60%

2022-08-09

$0.047

—

1.43%

2022-07-11

$0.086

—

1.45%

2022-06-10

$0.123

—

1.48%

2022-05-10

$0.016

—

1.34%

2022-04-11

$0.087

—

1.21%

2022-03-11

$0.129

—

1.35%

2022-02-10

$0.035

—

1.16%

2022-01-12

$0.011

—

1.07%

2021-12-16

$0.222

—

1.25%

2021-11-08

$0.037

—

1.01%

2021-10-08

$0.079

—

1.01%

2021-09-09

$0.083

—

1.07%

2021-08-09

$0.034

—

1.00%

2021-07-09

$0.085

—

0.97%

2021-06-10

$0.045

—

1.09%

2021-05-10

$0.037

—

1.07%

2021-04-09

$0.074

—

1.06%

2021-03-11

$0.069

—

1.25%

2021-02-10

$0.041

—

1.21%

2021-01-12

$0.003

—

1.16%

2020-12-16

$0.143

—

1.48%

2020-11-12

$0.037

—

1.37%

2020-10-07

$0.075

—

1.49%

2020-09-09

$0.067

—

1.54%

2020-08-12

$0.026

—

1.45%

2020-07-08

$0.065

—

1.68%

2020-06-10

$0.091

—

1.66%

2020-05-13

$0.040

—

1.76%

2020-04-07

$0.073

—

1.94%

2020-03-11

$0.092

—

1.68%

2020-02-12

$0.033

—

1.38%

2020-01-08

$0.010

—

1.36%

2019-12-18

$0.155

—

1.58%

2019-11-13

$0.035

—

1.43%

2019-10-15

$0.073

—

1.53%

2019-09-10

$0.076

—

1.40%

2019-08-14

$0.029

—

1.49%

2019-07-17

$0.079

—

1.48%

2019-06-13

$0.084

—

1.51%

2019-05-15

$0.020

—

1.43%

2019-04-16

$0.089

—

1.50%

2019-03-07

$0.073

—

1.54%

2019-02-13

$0.044

—

1.41%

2019-01-16

$0.004

—

1.44%

2018-12-19

$0.126

—

1.80%

2018-11-14

$0.048

—

1.42%

2018-10-17

$0.064

—

1.40%

2018-09-07

$0.065

—

1.38%

2018-08-15

$0.028

—

1.33%

2018-07-17

$0.059

—

1.31%

2018-06-13

$0.075

—

1.31%

2018-05-16

$0.028

—

1.25%

2018-04-17

$0.070

—

1.31%

2018-03-07

$0.070

—

1.24%

2018-02-14

$0.018

—

1.16%

2018-01-17

$0.009

—

1.12%

2017-12-22

$0.128

—

1.14%

2017-11-15

$0.018

—

1.30%

2017-10-17

$0.057

—

1.27%

2017-09-07

$0.094

—

1.42%

2017-08-15

$0.023

—

1.20%

2017-07-18

$0.012

—

1.14%

2017-06-13

$0.060

—

1.42%

2017-05-16

$0.031

—

1.32%

2017-04-18

$0.061

—

1.28%

2017-03-07

$0.035

—

1.12%

2017-02-14

$0.025

—

1.05%

2017-01-17

$0.014

—

1.03%

2016-12-13

$0.092

—

1.34%

2016-11-15

$0.083

—

1.16%

2016-09-07

$0.096

—

0.95%

2016-06-14

$0.134

—

1.03%

2015-12-28

$0.143

—

0.99%

2015-06-16

$0.102

—

1.19%

2015-03-17

$0.113

—

0.92%

2014-12-16

$0.136

—

0.65%

2014-09-16

$0.092

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.35% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

505개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

505개

상위 10개 비중

4.1%

최대 단일 종목

0.43%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

17.0%

Financial

13.8%

Technology

13.2%

Healthcare

9.6%

Consumer Cyclical

9.4%

Utilities

8.7%

Consumer Defensive

5.6%

Energy

4.7%

Basic Materials

3.4%

Communication Services

2.7%

Real Estate

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WEC WEC ENERGY GROUP INC.

0.43%

#2 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

0.43%

#3 FE FIRSTENERGY CORP.

0.43%

#4 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC.

0.41%

LNT ALLIANT ENERGY CORPORATION

0.41%

L LOEWS CORPORATION

0.41%

#7 AEE AMEREN CORPORATION

0.40%

#8 DTE DTE ENERGY COMPANY

0.40%

#9 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION

0.40%

#10

EVRG Evergy, Inc.

0.40%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CFA보다 유리, ▼ 표시는 CFA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CFA	VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF	0.35%	$537M	502	1.21%	+9.97%	+11.04%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.5B ▲	56	1.32% ▲	-	+7.10% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.03% ▼	-	+10.28% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.77% ▼	-	+14.87% ▲