CCOM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CCOM

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF

7월 6일 1:59 PM ET (한국 7/7 02:59)

$23.46

+0.02 ▲ +0.09%

🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$23.46

+0.00 +0.00%

O ETF CCOM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.99%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$99M

약 1353억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.28%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	-0.49%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$99M	Perf Month ⓘ	-1.84%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$23.38	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-14.1%	Perf Quarter ⓘ	-5.14%
Dividend TTM ⓘ	$0.3 (1.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.49%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	317.03%	Return% SI ⓘ	-10%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.11%	Perf YTD ⓘ	-6.2%
SMA20 ⓘ	-1.03%	SMA50 ⓘ	-2.87%	SMA200 ⓘ	-4.4%	RSI (14) ⓘ	38.91	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/27	Prev Close ⓘ	$23.44	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$23.46

📊 Análise de investimentos de Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM)

Visão geral do ETF

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF는 중국 주요 거래소에서 거래되는 원자재 선물에 체계적 롱·숏 익스포저를 제공하는 액티브 운용 펀드입니다. 추세 추종 신호와 펀더멘털 평균 회귀를 결합한 듀얼 모델 방식을 사용해, 에너지·곡물·산업 원자재·금속 시장에서 자본 증식을 추구합니다.

📘 CCOM ETF 자세히 알아보기 →

Chinacommodityfutureslong-short

규모: $99M 약 1353억원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.99% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Commodities & Metals - Diversified Commodities. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.99%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$990K

Custo adicional anual de $340K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$650K

Com base na taxa de administração de 0.65%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$17.5M

18.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

COMB

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

0.25%

-0.74% p.a.

BCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

0.26%

-0.73% p.a.

CERY

State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF

0.28%

-0.71% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 5%

±0.11%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-7.9%

Duração do drawdown: 2 meses

2026-05-13 → 2026-07-14

Ainda em recuperação

2026-01-28 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-1.18

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.28% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.28%

주당 배당

$0.30

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

🛡️Volatilidade muito baixa

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.99% a.a.

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de CCOM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CCOM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CCOM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)