BITO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BITO

ProShares Bitcoin ETF

7월 28일 9:33 AM ET (한국 7/28 22:33)

$8.78

+0.08 ▲ +0.92%

O ETF BITO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.95%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.4B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

59.83%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-47.89%	Total Holdings ⓘ	7	Perf Week ⓘ	-0.45%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.79%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	8.93%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$8.69	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-61.65%	Perf Quarter ⓘ	-17.56%
Dividend TTM ⓘ	$5.25 (59.83%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.56%	Perf Half Y ⓘ	-29.19%
Flows% 1M ⓘ	-5.19%	Flows% YTD ⓘ	-6.82%	Return% SI ⓘ	-5.28%	Volatility(W/M) ⓘ	1.57% 2.37%	Perf YTD ⓘ	-27.8%
SMA20 ⓘ	2.07%	SMA50 ⓘ	-2.74%	SMA200 ⓘ	-24.03%	RSI (14) ⓘ	50.5	Beta ⓘ	1.7
IPO ⓘ	2021/10/19	Prev Close ⓘ	$8.7	Perf Year ⓘ	-60.89%	Avg Volume ⓘ	229.43M	Price ⓘ	$8.78

📊 Análise de investimentos de ProShares Bitcoin ETF (BITO)

Visão geral do ETF

ProShares Bitcoin ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

O ProShares Bitcoin Strategy ETF tem como objetivo a valorização do capital. Este ETF busca proporcionar valorização de capital principalmente por meio de exposição operacional a contratos futuros de bitcoin. Este ETF não investe diretamente em bitcoin. Ele mantém contratos futuros de bitcoin não apenas em períodos de alta, mas também em períodos em que o valor do bitcoin ou dos futuros de bitcoin permanece estável ou em queda. Para manter a exposição aos futuros de bitcoin, é necessário vender contratos futuros próximos do vencimento e substituí-los por novos contratos com vencimentos mais distantes (rollover). Este ETF é um fundo não diversificado.

📘 BITO ETF 자세히 알아보기 →

futurescryptobitcoin

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: ProShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.95% ao ano

Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.95%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$950K

Custo adicional anual de $260K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$16.8M

17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.81% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.80% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.80% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-65.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

₿ ETF de criptomoedas — volatilidade extrema

A variação de preço dos ativos digitais é muito maior do que a dos ativos tradicionais, e a volatilidade dos retornos históricos é bastante elevada. Defina a fatia da carteira com cuidado, de acordo com a sua tolerância ao risco.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$176.2M

→

Lucro acumulado

+$76.2M

+20.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-47.89% ao ano

하위 25%

Preço -60.89% + Dividendo +13.00% = Total -47.89%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 65.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.79% ao ano Acumulado +76.2%

상위 25%

Preço -17.20% + Dividendo +37.99% = Total +20.79%/ano

Superou o benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-10-20 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BITO · Somente preço BITO · Preço + dividendos acumulados BITO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BITO S&P 500 (SPY)

+140%

−140%

-33%

2021

-64%

2022

+136%

2023

+91%

2024

-15%

2025

-29%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 5 anos

Empatou com o benchmark (40%)

+ YTD 2026: atrás (-29.3% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 121%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Criptoativos costumam variar 10–20% em um único dia. Já tiveram quedas acima de -50%, então defina o peso do investimento com cautela.

₿ ETFs de cripto — volatilidade extrema

A enorme volatilidade inerente aos criptoativos se reflete diretamente. A conversão por Beta tem utilidade limitada e quedas superiores a -50% do pico são comuns.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.70

Se o mercado subir +10% +17.0%

Se o mercado cair -10% -17.0%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.37%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-77.9%

Duração do drawdown: 13 meses

2021-11-09 → 2022-11-21

recuperou em cerca de 2.0 anos

2021-10-20 Pior -76% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.16

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-20.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 59.83% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

배당수익률

59.83%

주당 배당

$5.25

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$3.10

2023

$14.03 +352.3%

2024

$9.52 -32.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.006

—

84.33%

2026-03-02

$0.014

—

90.31%

2026-02-02

$0.010

—

88.32%

2025-12-24

$0.743

—

78.48%

2025-12-01

$0.776

—

86.19%

2025-11-03

$0.838

—

60.47%

2025-10-01

$0.756

—

58.48%

2025-09-02

$0.861

—

61.77%

2025-08-01

$1.21

—

60.47%

2025-07-01

$0.777

—

62.60%

2025-06-02

$0.997

—

65.30%

2025-05-01

$0.545

—

70.35%

2025-04-01

$0.361

—

80.94%

2025-03-03

$0.720

—

76.02%

2025-02-03

$0.937

—

61.93%

2024-12-23

$1.11

—

61.69%

2024-12-02

$0.996

—

52.89%

2024-11-01

$0.994

—

65.28%

2024-10-01

$1.09

—

64.89%

2024-09-03

$1.21

—

58.69%

2024-08-01

$1.45

—

44.25%

2024-07-01

$1.50

—

39.37%

2024-06-03

$1.77

—

27.59%

2024-05-01

$1.68

—

25.49%

2024-04-01

$1.15

—

16.58%

2024-03-01

$0.726

—

13.57%

2024-02-01

$0.356

—

16.96%

2023-12-20

$0.147

—

14.52%

2023-12-01

$0.127

—

15.33%

2023-11-01

$0.140

—

16.13%

2023-10-02

$0.074

—

18.84%

2023-09-01

$0.005

—

19.85%

2023-08-01

$0.385

—

17.21%

2023-07-03

$0.664

—

13.29%

2023-06-01

$0.428

—

10.39%

2023-05-01

$0.417

—

7.04%

2023-04-03

$0.465

—

4.27%

2023-03-01

$0.101

—

1.73%

2023-02-01

$0.149

—

1.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $51K

5년 누적 (세후) $253K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

💡 Produto que reflete a volatilidade extrema típica de criptoativos. Defina a alocação com cautela.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca exposição a criptoativos

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -65.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 66% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

12개

상위 10개 비중

66.4%

최대 단일 종목

61.42%

집중도(HHI)

3777

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

61.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF

61.42%

#2 - Repurchase Agreement

1.51%

#3 - Repurchase Agreement

0.75%

#4 - Repurchase Agreement

0.75%

#5 - Repurchase Agreement

0.45%

#6 - Repurchase Agreement

0.45%

#7 - Repurchase Agreement

0.37%

#8 - Repurchase Agreement

0.30%

#9 - Repurchase Agreement

0.30%

#10 - Repurchase Agreement

0.15%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BITO보다 유리, ▼ 표시는 BITO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BITO	ProShares Bitcoin ETF	0.95%	$1.4B	7	59.83%	-27.80%	-60.89%
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25% ▲	$47.2B ▲	2	-	-	-44.59% ▲
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25% ▲	$11.1B ▲	3	-	-	-44.58% ▲
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$8.6B ▲	1	-	-	-45.27% ▲
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25% ▲	$5.4B ▲	2	-	-	-46.74% ▲
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▲	$3.8B ▲	1	-	-	-44.52% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BITO보다 유리 · ▼ BITO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de BITO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BITO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BITO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)