BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
7월 28일 11:01 AM ET (한국 7/29 24:01)
$45.28
+0.08 ▲ +0.18%
O ETF BBAG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.03%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.0B
약 1조원
Ativos na carteira
1657
Rendimento de dividendos
4.40%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 2.98% | Total Holdings | 1657 | Perf Week | -0.28% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 3.45% | AUM | $1.0B | Perf Month | -1.64% |
| Expense | 0.03% | NAV | $45.19 | Return% 5Y | -0.39% | 52W High | -4.02% | Perf Quarter | -2.05% |
| Dividend TTM | $1.99 (4.4%) | Div Gr. 3/5Y | 24.89% 15.21% | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.29% | Perf Half Y | -2.59% |
| Flows% 1M | 0.23% | Flows% YTD | -10.26% | Return% SI | 1.68% | Volatility(W/M) | 0.37% 0.25% | Perf YTD | -2.45% |
| SMA20 | -0.51% | SMA50 | -0.82% | SMA200 | -2.12% | RSI (14) | 39.22 | Beta | 0.24 |
| IPO | 2018/12/14 | Prev Close | $45.2 | Perf Year | -1.28% | Avg Volume | 0.11M | Price | $45.28 |
Análise de investimentos de JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG)
Visão geral do ETF
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2018년 상장, 8년 운영 중.
O JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF tem como objetivo proporcionar um desempenho de investimento que acompanhe de perto a performance do índice Bloomberg U.S. Aggregate Bond, antes da dedução de taxas e despesas. O índice subjacente abrange o mercado de títulos de renda fixa de grau de investment grade dos Estados Unidos, incluindo títulos governamentais e corporativos, títulos lastreados em hipotecas (MBS) e títulos lastreados em ativos (ABS). Este ETF investe no mínimo 80% de seus ativos em títulos incluídos no índice subjacente.
📘 BBAG ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondsinvestment-grade
- 규모
- $1.0B 약 1조원
- 운용사
- JPMorgan
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Entre as menores do setor — 0.03% ao ano
상위 5% na categoria Bonds - Broad Market. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 5%0.03%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$30K
Economia anual de $330K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$360K
Com base na taxa de administração de 0.36%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$551K
0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a Bonds - Broad Market.-14.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$98.1M
→
Prejuízo acumulado
$-1,934,849
-0.4% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+2.98% ao ano
하위 25%Preço -1.28% + Dividendo +4.26% = Total +2.98%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 14.8% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+3.45% ao ano Acumulado +10.7%
하위 25%Preço -0.25% + Dividendo +3.70% = Total +3.45%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 15.6% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
-0.39% ao ano Acumulado -1.9%
하위 25%Preço -3.74% + Dividendo +3.35% = Total -0.39%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 13.3% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2018 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 8 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-12-14 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
BBAG · Somente preço BBAG · Preço + dividendos acumulados BBAG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
BBAG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 8 anos
Ficou abaixo do benchmark (25%)
+ YTD 2026: atrás (-1.0% vs 8.5%)
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
10%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Referência de renda fixa
ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.
🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes
Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.24
Se o mercado subir +10% +2.4%
Se o mercado cair -10% -2.4%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.25%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-18.9%
2018-12-14 Pior -18% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.24
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-3.2%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de renda fixa — 4.40% a.a.
A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.2%.
Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.
배당수익률
4.40%
주당 배당
$1.99
연간 기준
5년 성장률
15.2%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.55
2019
$1.18 -23.9%
2020
$0.78 -33.9%
2021
$1.02 +31.5%
2022
$1.68 +63.9%
2023
$1.92 +14.7%
2024
$1.99 +3.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 89건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.165
—
4.70%
2026-03-02
$0.157
—
4.59%
2026-02-02
$0.158
—
4.64%
2025-12-31
$0.185
—
4.67%
2025-12-01
$0.163
—
4.57%
2025-11-03
$0.163
—
4.22%
2025-10-01
$0.164
—
4.53%
2025-09-02
$0.169
—
4.58%
2025-08-01
$0.166
—
4.57%
2025-07-01
$0.166
—
4.56%
2025-06-02
$0.157
—
4.62%
2025-05-01
$0.157
—
4.57%
2025-04-01
$0.191
—
4.55%
2025-03-03
$0.153
—
4.12%
2025-02-03
$0.158
—
4.22%
2024-12-31
$0.174
—
4.25%
2024-12-02
$0.146
—
4.14%
2024-11-01
$0.162
—
4.21%
2024-10-01
$0.150
—
4.36%
2024-09-03
$0.159
—
4.08%
2024-08-01
$0.169
—
4.12%
2024-07-01
$0.158
—
4.51%
2024-06-03
$0.163
—
4.13%
2024-05-01
$0.156
—
4.12%
2024-04-01
$0.158
—
4.26%
2024-03-01
$0.158
—
3.88%
2024-02-01
$0.169
—
3.96%
2023-12-28
$0.161
—
3.83%
2023-12-01
$0.154
—
3.81%
2023-11-01
$0.155
—
3.84%
2023-10-02
$0.152
—
3.68%
2023-09-01
$0.158
—
3.41%
2023-08-01
$0.164
—
3.24%
2023-07-03
$0.123
—
2.86%
2023-06-01
$0.129
—
2.92%
2023-05-01
$0.144
—
2.80%
2023-04-03
$0.107
—
2.46%
2023-03-01
$0.117
—
2.61%
2023-02-01
$0.111
—
2.39%
2022-12-29
$0.112
—
2.37%
2022-12-01
$0.105
—
2.37%
2022-11-01
$0.099
—
2.36%
2022-10-03
$0.091
—
2.10%
2022-09-01
$0.082
—
2.09%
2022-08-01
$0.094
—
1.97%
2022-07-01
$0.083
—
1.93%
2022-06-01
$0.084
—
1.87%
2022-05-02
$0.076
—
1.81%
2022-04-01
$0.070
—
1.70%
2022-03-01
$0.065
—
1.62%
2022-02-01
$0.061
—
1.59%
2021-12-30
$0.067
—
1.56%
2021-12-15
$0.065
—
1.79%
2021-12-01
$0.064
—
1.78%
2021-11-01
$0.058
—
1.79%
2021-10-01
$0.060
—
1.82%
2021-09-01
$0.059
—
1.82%
2021-08-02
$0.061
—
1.85%
2021-07-01
$0.060
—
1.91%
2021-06-01
$0.059
—
1.98%
2021-05-03
$0.046
—
1.87%
2021-04-01
$0.060
—
2.17%
2021-03-01
$0.062
—
2.04%
2021-02-01
$0.056
—
2.06%
2020-12-30
$0.064
—
2.11%
2020-12-15
$0.194
—
2.37%
2020-12-01
$0.062
—
2.01%
2020-11-02
$0.070
—
2.16%
2020-10-01
$0.074
—
2.27%
2020-09-01
$0.072
—
2.30%
2020-08-03
$0.080
—
2.37%
2020-07-01
$0.082
—
2.45%
2020-06-01
$0.088
—
2.55%
2020-05-01
$0.096
—
2.65%
2020-04-01
$0.108
—
2.78%
2020-02-28
$0.092
—
2.95%
2020-01-31
$0.094
—
3.03%
2019-12-30
$0.206
—
2.90%
2019-11-29
$0.136
—
2.51%
2019-10-31
$0.138
—
2.25%
2019-09-30
$0.100
—
1.99%
2019-08-30
$0.116
—
1.79%
2019-07-31
$0.112
—
1.61%
2019-06-28
$0.130
—
1.40%
2019-05-31
$0.140
—
1.17%
2019-04-30
$0.134
—
0.91%
2019-03-29
$0.110
—
0.65%
2019-02-28
$0.114
—
0.44%
2019-01-31
$0.110
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $25K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.21% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca estabilidade para a carteira
✅ 강점
- 💸Top 5% em taxa de administração Bonds - Broad Market — 0.03% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- 🎯Ficou -13.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1751개
상위 10개 비중
10.8%
최대 단일 종목
2.70%
집중도(HHI)
36
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 3.8%
Healthcare 2.1%
Technology 1.7%
Industrials 1.4%
Energy 1.1%
Communication Services 0.9%
Consumer Cyclical 0.8%
Consumer Defensive 0.6%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.4%
Basic Materials 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - FNMA 0.88%
#10 - GNMA 0.68%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBAG보다 유리, ▼ 표시는 BBAG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBAG | JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% | $1.0B | 1657 | 4.40% | -2.45% | -1.28% |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 0.03% | $160.5B ▲ | 17416 | 4.01% ▼ | - | -0.90% ▲ | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% | $137.5B ▲ | 13300 | 4.03% ▼ | - | -0.77% ▲ | |
| Fidelity Total Bond ETF | 0.36% ▼ | $27.1B ▲ | 4711 | 4.73% ▲ | - | -1.21% ▲ | |
| iShares International Aggregate Bond Fund | 0.07% ▼ | $10.9B ▲ | 8178 | 4.52% ▲ | - | -2.22% ▼ | |
| Schwab US Aggregate Bond ETF | 0.03% | $10.5B ▲ | 12388 | 4.17% ▼ | - | -1.04% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BBAG보다 유리 · ▼ BBAG보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de BBAG via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de BBAG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com BBAG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF BBAG?
BBAG é um ETF da categoria Bonds - Broad Market, administrado por JPMorgan.
Em quantos ativos BBAG investe?
BBAG mantém um total de 1,657 ativos, com AUM de aproximadamente $1.0B.
BBAG paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de BBAG é de aproximadamente 4.40%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BBAG?
BBAG registrou máxima de $47.18 e mínima de $44.71 nas últimas 52 semanas.
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