AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
7월 28일 12:12 PM ET (한국 7/29 01:12)
$92.15
+0.04 ▲ +0.04%
O ETF AVLV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.15%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$17.7B
약 24조원
Ativos na carteira
274
Rendimento de dividendos
1.05%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 32.66% | Total Holdings | 274 | Perf Week | 0.93% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 20.7% | AUM | $17.7B | Perf Month | 0.67% |
| Expense | 0.15% | NAV | $92.08 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.55% | Perf Quarter | 7.29% |
| Dividend TTM | $0.97 (1.05%) | Div Gr. 3/5Y | 0.1% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 35.75% | Perf Half Y | 15.75% |
| Flows% 1M | 14.83% | Flows% YTD | 56.47% | Return% SI | 14.73% | Volatility(W/M) | 0.83% 0.8% | Perf YTD | 21.62% |
| SMA20 | 0.69% | SMA50 | 1.58% | SMA200 | 12.46% | RSI (14) | 58.45 | Beta | 0.95 |
| IPO | 2021/9/23 | Prev Close | $92.11 | Perf Year | 30.88% | Avg Volume | 1.64M | Price | $92.15 |
Análise de investimentos de Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV)
Visão geral do ETF
Avantis U.S. Large Cap Value ETF · US Equities - US Style
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2021년 상장, 5년 운영 중.
O Avantis U.S. Large Cap Value ETF tem como objetivo a valorização de capital no longo prazo. Este ETF investe principalmente em empresas estadounidenses diversificadas, espalhadas por diversos setores e grupos industriais do mercado. Pelo menos 80% dos ativos são investidos em ações de grande capitalização dos Estados Unidos. Para determinar se uma empresa é considerada estadounidense, o gestor considera diversos fatores, como localização da sede, localização das principais instalações operacionais, local onde é gerada a maior parte da receita, principal mercado de negociação, país de incorporação e inclusão em índices de referência.
📘 AVLV ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvaluelarge-cap
- 규모
- $17.7B 약 24조원
- 운용사
- American Century
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.15% ao ano
상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.15%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$150K
Economia anual de $270K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$420K
Com base na taxa de administração de 0.42%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$2.7M
2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Vanguard Growth ETF
0.03%
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Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
-0.11% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+14.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$175.8M
→
Lucro acumulado
+$75.8M
+20.7% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+32.66% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 14.9% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+20.70% ao ano Acumulado +75.8%
상위 25%Superou o benchmark em 1.7% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 9/2021 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 5 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-09-23 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
AVLV · Somente preço AVLV · Preço + dividendos acumulados AVLV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
AVLV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 5 anos
Ficou abaixo do benchmark (20%)
+ YTD 2026: à frente (20.2% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
84%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.95
Se o mercado subir +10% +9.5%
Se o mercado cair -10% -9.5%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.80%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-19.5%
2021-09-23 Pior -16% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.68
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-5.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.05% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
1.05%
주당 배당
$0.97
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.15
2021
$1.00 +548.4%
2022
$1.07 +6.2%
2023
$1.06 -0.9%
2024
$1.01 -4.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.230
—
1.53%
2025-12-16
$0.282
—
1.75%
2025-09-23
$0.179
—
1.80%
2025-06-24
$0.281
—
2.06%
2025-03-25
$0.267
—
1.66%
2024-12-17
$0.304
—
1.99%
2024-09-23
$0.273
—
1.61%
2024-06-24
$0.260
—
1.61%
2024-03-21
$0.220
—
2.02%
2023-12-18
$0.304
—
1.86%
2023-09-21
$0.234
—
2.02%
2023-06-20
$0.247
—
2.53%
2023-03-23
$0.282
—
2.18%
2022-12-15
$0.300
—
2.29%
2022-09-20
$0.263
—
1.81%
2022-06-21
$0.222
—
1.28%
2022-03-22
$0.220
—
0.69%
2021-12-16
$0.155
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $891
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de valor
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.15% a.a.
- 🎯Superou o benchmark em +14.9% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
263개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
263개
상위 10개 비중
26.2%
최대 단일 종목
3.22%
집중도(HHI)
126
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 16.2% +8%p
Consumer Cyclical 15.5% +6%p
Technology 14.0% -16%p
Financial 12.8%
Communication Services 8.9%
Consumer Defensive 7.1%
Energy 6.8%
Healthcare 5.8% -5%p
Basic Materials 1.8%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVLV보다 유리, ▼ 표시는 AVLV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLV | Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 0.15% | $17.7B | 274 | 1.05% | +21.62% | +30.88% |
| Vanguard Value ETF | 0.03% ▲ | $188.3B ▲ | 325 | 1.84% ▲ | - | +22.73% ▼ | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 0.18% ▼ | $80.9B ▲ | 875 | 1.40% ▲ | - | +25.45% ▼ | |
| iShares S&P 500 Value ETF | 0.18% ▼ | $48.9B ▲ | 444 | 1.52% ▲ | - | +15.86% ▼ | |
| Vanguard Small Cap Value ETF | 0.05% ▲ | $37.2B ▲ | 844 | 1.76% ▲ | - | +20.77% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% ▲ | $36.1B ▲ | 440 | 1.68% ▲ | - | +15.77% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVLV보다 유리 · ▼ AVLV보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de AVLV via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de AVLV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com AVLV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
O que é o ETF AVLV?
AVLV é um ETF da categoria US Equities - US Style, administrado por American Century.
Em quantos ativos AVLV investe?
AVLV mantém um total de 274 ativos, com AUM de aproximadamente $17.7B.
AVLV paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de AVLV é de aproximadamente 1.05%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AVLV?
AVLV registrou máxima de $92.66 e mínima de $67.88 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.