AVEE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVEE

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$63.91

-1.11 ▼ -1.70%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$63.95

+0.03 ▲ +0.05%

O ETF AVEE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.42%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$114M

약 1557억원

Ativos na carteira

2829

Rendimento de dividendos

2.40%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.93%	Total Holdings ⓘ	2829	Perf Week ⓘ	-3.18%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$114M	Perf Month ⓘ	-5.88%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$64.96	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-12.36%	Perf Quarter ⓘ	-8.64%
Dividend TTM ⓘ	$1.54 (2.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.74%	Perf Half Y ⓘ	-3.34%
Flows% 1M ⓘ	0.05%	Flows% YTD ⓘ	61.65%	Return% SI ⓘ	12.84%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.88%	Perf YTD ⓘ	2.41%
SMA20 ⓘ	-4.52%	SMA50 ⓘ	-7.17%	SMA200 ⓘ	-3.43%	RSI (14) ⓘ	32.73	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2023/11/9	Prev Close ⓘ	$65.02	Perf Year ⓘ	4.93%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$63.91

📊 Análise de investimentos de Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)

Visão geral do ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2023년 상장, 3년 운영 중.

O Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF tem como objetivo a valorização de capital no longo prazo. Investe principalmente em uma ampla gama de pequenas empresas ligadas a mercados emergentes, abrangendo diversos setores, indústrias e países. O fundo busca aplicar em empresas com capitalização de mercado menor e em títulos de empresas com características mais atrativas de lucratividade e valor, na expectativa de obter retornos potencialmente mais elevados.

Emergingequitysmall-cap

규모: $114M 약 1557억원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.42% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.42%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$420K

Economia anual de $130K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.6M

7.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.33% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.33% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-9.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$107.9M

→

Lucro acumulado

+$7.9M

+7.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+7.93% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 9.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-11-09 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AVEE · Somente preço AVEE · Preço + dividendos acumulados AVEE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AVEE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2023

+4%

2024

+20%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (1.8% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 84%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.72

Se o mercado subir +10% +7.2%

Se o mercado cair -10% -7.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.88%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-20.2%

Duração do drawdown: 6 meses

2024-10-02 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 62 dias

2023-11-09 Pior -12% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.53

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.40% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

2.40%

주당 배당

$1.54

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.21

2023

$1.74 +726.7%

2024

$1.41 -19.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.035

—

2.24%

2025-12-16

$1.04

—

4.40%

2025-06-24

$0.369

—

3.55%

2024-12-17

$1.29

—

3.57%

2024-06-24

$0.441

—

1.17%

2023-12-18

$0.210

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -9.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

2758개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2758개

상위 10개 비중

5.4%

최대 단일 종목

1.44%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

1.7%

Technology

0.9%

Consumer Cyclical

0.3%

Basic Materials

0.2%

Healthcare

0.1%

Industrials

0.1%

Utilities

0.0%

Consumer Defensive

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

1.44%

#2 - Macronix International Co Ltd

0.67%

#3 - Hyosung Heavy Industries Corp

0.61%

#4 - Li Ning Co Ltd

0.42%

#5 - LG Innotek Co Ltd

0.39%

#6 - Dana Gas PJSC

0.38%

#7 - China Everbright Environment Group Ltd

0.37%

#8 - Hengan International Group Co Ltd

0.36%

#9 - MMG Ltd

0.36%

#10 - GFH FINANCIAL GROUP BSC

0.36%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVEE보다 유리, ▼ 표시는 AVEE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVEE	Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF	0.42%	$114M	2829	2.40%	+2.41%	+4.93%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.6B ▲	392	3.68% ▲	-	+19.00% ▲
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▼	$3.3B ▲	129	1.75% ▼	-	+55.46% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.71% ▼	-	+26.38% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▼	$1.9B ▲	407	4.30% ▲	-	+18.20% ▲
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.17% ▼	-	+25.41% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVEE보다 유리 · ▼ AVEE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de AVEE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AVEE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AVEE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)