AERO
Grupo Aeromexico SAB de CV ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.26
+0.29 ▲ +1.94%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.26
+0.00 +0.00%
에어멕시코(AERO) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$2.2B
스몰캡
P/E
10.3
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
28%
저점 +24% · 고점 -34%
애널리스트
적극 매수
D
Saúde fundamentalista
vs. Airlines
수익성 Top 43%
성장 Top 63%
밸류에이션 Top 94%
재무 안정 Top 46%
| Index | - | P/E | 10.32 | EPS (ttm) | 1.48 | Insider Own | 25.35% | Shs Outstand | 145.9M | Perf Week | -1.55% |
| Market Cap | 2.23B | Forward P/E | 6.6 | EPS next Y | 116.2% | Insider Trans | 0.14% | Shs Float | 108.9M | Perf Month | -16.66% |
| Enterprise Value | 5.26B | PEG | 1.01 | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 40.25% | Short Float | 0.71% | Perf Quarter | 1.94% |
| Income | 0.22B | P/S | 0.39 | EPS this Y | -55.55% | Inst Trans | 2.2% | Short Ratio | 3.19 | Perf Half Y | -27.64% |
| Sales | 5.69B | P/B | - | EPS next 5Y | 6.55% | ROA | 3.04% | Short Interest | 0.77M | Perf YTD | -30.51% |
| Book/sh | -4.38 | P/C | 2.15 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -33.8% ($23.05) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 7.11 | P/FCF | 3.87 | Sales past 3/5Y | 12.01% 32.31% | ROIC | 7.29% | 52W Low | 24.47% ($12.26) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 3.58 | EPS Y/Y TTM | -92.64% | Gross Margin | 20.39% | Volatility(W/M) | 4.49% 4.88% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.93 | Sales Y/Y TTM | 5.57% | Oper. Margin | 12.51% | ATR (14) | 0.77 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.56 | EPS Q/Q | -183.45% | Profit Margin | 3.8% | RSI (14) | 39.45 | Recom | 1.2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.62 | Sales Q/Q | 10.92% | SMA20 | -5.88% ($16.21) | Beta | - | Target Price | $26.89 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/7/13 | SMA50 | -7.25% ($16.45) | Rel Volume | 1.21 | Prev Close | $14.97 |
| Employees | 17362 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -41.84% -1.81% | SMA200 | -12.41% ($17.42) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $15.26 |
| IPO | 2025/11/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2250 | Volume | 292,072 | Change | 1.94% |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de Grupo Aeromexico SAB de CV ADR (AERO)
Grupo Aeromexico SAB de CV ADR: o que é essa empresa?
에어멕시코(AERO) 초고성장주
Industrials · Airlines
Ações de Industrials
✈️ Trata-se de um grupo aéreo que opera a principal companhia aérea de serviço completo do México. Com a Cidade do México como hub central, oferece transporte de passageiros e cargas em rotas domésticas e internacionais, e opera uma ampla malha aérea por meio de alianças globais e parcerias com grandes companhias aéreas dos Estados Unidos. Está consolidado como uma das principais operadoras do mercado aéreo mexicano.
Saiba mais sobre Grupo Aeromexico SAB de CV ADR →Valor de mercado
$2.2B
cerca de R$ 3.1 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2024
Número de funcionários17,362pessoas
IPO2025/11/06
Cotação atual$15.26 ≈ 20,906원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 7월 13일 (월) · 장 마감 후 EPS -41.8% 매출 -1.8%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 6월 3일 (수) · 장 마감 후 EPS +1.2% 매출 +0.6%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS +64.9% 매출 +1.4%
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
12.5%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
3.8%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
20.4%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
3.0%
✓ 평균
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
7.3%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.62
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.56
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$26.89
현재가 대비 +76.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.01
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+116.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
1
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
33%
상회 비율
-50.4%
평균 서프라이즈
2026.07.13
하회
실적 $-0.40 · 예상 $-0.21 -93.0%
2026.06.03
상회
+1.2%
2026.04.21
하회
실적 $0.07 · 예상 $0.17 -59.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-55.5%
매우 부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+116.2%
우수
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+6.5%
매우 부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+32.3%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+10.9%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Retornos por período
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-24.5%p) Máxima (-33.8%p)
Preço atual está 24.5% acima da mínima e 33.8% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-41.3%
Volatilidade anual
58.4%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $15.26 abaixo da média ($16.21). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.507 < Signal -0.366 em zona negativa + Hist negativo (-0.141). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 39.5 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 29.0.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
10.32x
✓ Muito barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
6.60x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.39x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
3.58x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
3.87x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$26.89 em relação ao preço atual +76.2%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Industrials 중형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve compra líquida por insiders +0.1% · Compra líquida institucional +2.2% · Baixa pressão de posições vendidas 0.7%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
+0.1%
Compra líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+2.2%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 40.3%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 25.4%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 34.4%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.7%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
3.2 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 145.9M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 108.9M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm AERO
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO Este ativo | $2.2B | 10.3 ▲ | - | - | - | +1.9% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Média do setor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
ETFs derivativos relacionados a AERO
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
6 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 3) derivativos baseados em AERO
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 3 ETFs que acompanham AERO com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Call coberta · Opções 3 Estratégia que gera renda com dividendos mensais via venda de opções
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 에어멕시코(AERO)?
에어멕시코(AERO) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Airlines.
Qual é o valor de mercado de AERO?
O valor de mercado de AERO é de aproximadamente $2.2B, ocupando a 2,024ª posição no setor.
Como está o P/L de AERO?
O P/L de AERO é de aproximadamente 10.3x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Industrials.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AERO?
AERO registrou máxima de $23.05 e mínima de $12.26 nas últimas 52 semanas.
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