ABXB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ABXB

Abacus Flexible Bond Leaders ETF

7월 27일 12:14 PM ET (한국 7/28 01:14)

$19.16

+0.05 ▲ +0.26%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$19.16

+0.00 +0.00%

O ETF ABXB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.62%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2M

약 26억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

5.11%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.65%	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	0.09%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.67%	AUM ⓘ	$2M	Perf Month ⓘ	-2.48%
Expense ⓘ	0.62%	NAV ⓘ	$19.11	Return% 5Y ⓘ	0.91%	52W High ⓘ	-4.18%	Perf Quarter ⓘ	-1.8%
Dividend TTM ⓘ	$0.98 (5.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.55% 63.95%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.91%	Perf Half Y ⓘ	-2.95%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.07%	Return% SI ⓘ	1.15%	Volatility(W/M) ⓘ	0.1% 0.06%	Perf YTD ⓘ	-2.24%
SMA20 ⓘ	-0.19%	SMA50 ⓘ	-1.14%	SMA200 ⓘ	-2.18%	RSI (14) ⓘ	42.33	Beta ⓘ	0.31
IPO ⓘ	2020/12/8	Prev Close ⓘ	$19.11	Perf Year ⓘ	-2.21%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$19.16

📊 Análise de investimentos de Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB)

Visão geral do ETF

Abacus Flexible Bond Leaders ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2020년 상장, 6년 운영 중.

O Abacus Tactical High Yield ETF tem como objetivo acompanhar de perto o desempenho do FCF Tactical High Yield Index, antes da dedução de taxas. Em condições normais de mercado, investe pelo menos 80% do patrimônio líquido (incluindo empréstimos para fins de investimento) nos componentes do índice subjacente. O índice subjacente foi projetado para acompanhar o desempenho de uma estratégia que oferece exposição gerenciada por risco a ETFs que investem principalmente em títulos de alto rendimento (high yield).

U.S.equityETFsbonds

규모: $2M 약 26억원
운용사: Abacus
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.62% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Broad Market. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.62%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$620K

Custo adicional anual de $260K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.1M

11.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.59% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.59% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.59% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Broad Market.-15.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$104.6M

→

Lucro acumulado

+$4.6M

+0.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.65% ao ano

하위 25%

Preço -2.21% + Dividendo +4.86% = Total +2.65%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+5.67% ao ano Acumulado +18.0%

평균권

Preço -2.57% + Dividendo +8.24% = Total +5.67%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.91% ao ano Acumulado +4.6%

평균권

Preço -5.13% + Dividendo +6.04% = Total +0.91%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-12-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ABXB · Somente preço ABXB · Preço + dividendos acumulados ABXB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ABXB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2020

+2%

2021

-14%

2022

+8%

2023

+5%

2024

+9%

2025

-2%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (17%)

+ YTD 2026: atrás (-1.5% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 18%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.31

Se o mercado subir +10% +3.1%

Se o mercado cair -10% -3.1%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.06%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-17.0%

Duração do drawdown: 16 meses

2021-07-07 → 2022-11-09

recuperou em cerca de 2.6 anos

2020-12-08 Pior -15% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.38

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.11% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +64.0%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.11%

주당 배당

$0.98

연간 기준

5년 성장률

64.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (25건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.09

2020

$0.84 +809.8%

2021

$0.65 -22.2%

2022

$1.01 +54.5%

2023

$2.93 +190.8%

2024

$1.08 -63.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 25건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.134

—

5.27%

2025-12-30

$0.291

—

16.25%

2025-09-29

$0.295

—

14.78%

2025-06-27

$0.293

—

14.96%

2025-03-28

$0.199

—

15.29%

2024-12-30

$2.11

—

15.35%

2024-09-27

$0.313

—

5.17%

2024-06-05

$0.279

—

5.33%

2024-03-05

$0.220

—

5.15%

2023-12-27

$0.096

—

5.18%

2023-12-05

$0.209

—

5.96%

2023-09-06

$0.306

—

5.69%

2023-06-05

$0.248

—

4.16%

2023-03-03

$0.147

—

3.89%

2022-12-28

$0.089

—

3.53%

2022-12-05

$0.230

—

3.01%

2022-09-06

$0.138

—

2.48%

2022-06-03

$0.141

—

3.86%

2022-03-03

$0.053

—

3.72%

2021-12-30

$0.070

—

3.77%

2021-12-03

$0.130

—

3.49%

2021-09-03

$0.240

—

2.92%

2021-06-03

$0.227

—

1.96%

2021-03-03

$0.170

—

1.05%

2020-12-30

$0.092

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $73K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 63.95% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.62% a.a.
🎯Ficou -12.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

7개

상위 10개 비중

127.6%

최대 단일 종목

27.53%

집중도(HHI)

2737

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

59.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 127.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

27.53%

ESGD iShares J.P. Morgan USD Emergi

20.21%

MBB iShares MBS ETF

20.04%

CMBS iShares CMBS ETF

19.83%

SHYG iShares 0-5 Year High Yield Co

19.79%

FLOT iShares Floating Rate Bond ETF

19.60%

#7 - US BANK MMDA - USBGFS 9

0.55%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABXB보다 유리, ▼ 표시는 ABXB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ABXB	Abacus Flexible Bond Leaders ETF	0.62%	$2M	8	5.11%	-2.24%	-2.21%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.7B ▲	6833	4.51% ▼	-	-2.68% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.1B ▲	18034	4.27% ▼	-	-0.50% ▲
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4747	5.59% ▲	-	-1.19% ▲
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2426	5.93% ▲	-	-0.34% ▲
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$14.0B ▲	2743	4.93% ▼	-	-0.55% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ABXB보다 유리 · ▼ ABXB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de ABXB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ABXB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ABXB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)