ETF IVOV, o que é esse produto? - Análise completa de rentabilidade, taxa de administração, composição e ETFs alternativos
É um ETF de ações de valor de capitalização média, com baixa taxa de administração, que replica o índice S&P MidCap 400 Value. Busca a combinação do desempenho típico das mid caps com a estabilidade do estilo de valor.
Inscrever-seO que é este ETF?
É um ETF passivo que replica 1 para 1 o índice S&P MidCap 400 Value. A seleção dos componentes é feita com base em três indicadores fundamentais de valor: razão preço/valor patrimonial (P/B), preço/lucro (P/E) e preço/receita (P/S).
É indicado para investidores que desejam construir uma carteira equilibrada por meio de investimentos diversificados de longo prazo em empresas subavaliadas do mercado de mid caps dos Estados Unidos.
Trata-se de um ETF de gestão passiva (replicação de índice) lançado pela Vanguard em 2010.
Como investir?
| Item | Descrição |
|---|---|
| Índice replicado | S&P MidCap 400 Value Index |
| Tipo de gestão | Passiva (replicação de índice) |
| Frequência de rebalanceamento | Anual |
| Frequência de dividendos | Dividendos anuais |
| Taxa de administração total | 0.10% |
Entre os componentes do índice S&P MidCap 400, são mantidas as ações com pontuação de valor mais elevada, ponderadas por valor de mercado. A carteira combina a dinâmica própria das mid caps com o caráter defensivo das ações de valor.
- Baixa taxa de administração dentro da categoria de valor de capitalização média
- Gestão transparente, conforme a rigorosa metodologia do índice S&P
Tamanho e custos
O patrimônio sob gestão (AUM) é de $1.3B, e a taxa de administração total (Expense Ratio) é de 0.10% ao ano.
Em comparação com ETFs de valor de grande capitalização, como VTV ou IVE, este produto oferece oportunidades de retorno adicionais exclusivas das mid caps, ao mesmo tempo em que controla o impacto dos custos de longo prazo por meio da estrutura de baixas taxas característica da Vanguard.
Desempenho e fluxo
Variação do preço em 1 ano
Dividendos e rentabilidade
Faixa de preço em 52 semanasA volatilidade do mercado de mid caps se reflete nas mudanças do cenário de juros e do ciclo econômico, mas a avaliação tipicamente baixa das ações de valor proporciona uma tendência de defesa relativa em momentos de queda.
O interesse pelo segmento de mid caps cresce como alternativa à forte concentração em large caps, com fluxo constante de recursos por parte de investidores que buscam retornar ao estilo de investimento em valor.
Vantagens e desvantagens
Proporciona exposição padrão ao mercado de valor de capitalização média, com baixos custos e ampla diversificação entre ativos como principais características.
💪 Principais vantagens
⚠️ Pontos de atenção
ETFs alternativos e produtos relacionados
O VBR, listado na tabela, é um produto que amplia o escopo para incluir ações de valor de pequena capitalização, enquanto o SPYV se concentra em ações de valor de grande capitalização. Entre os concorrentes diretos no segmento de valor de capitalização média estão IJJ e MDYV. Para quem busca uma exposição mais ampla às mid caps, também merecem análise VO, IWS (com viés de valor) e IJH, principal índice de mid caps.
Comparação de ETFs da mesma categoria| Código | Nome | Preço | Variação | AUM | Taxa total | Dividend Yield | 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | $228.02 | -0.4% | $196.6B | 0.03% | 1.83% | +22.9% |
 IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | $258.65 | -0.8% | $83.9B | 0.18% | 1.37% | +26.9% |
 IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $239.53 | -0.8% | $51.1B | 0.18% | 1.51% | +15.0% |
 SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $64.13 | -0.8% | $39.2B | 0.04% | 1.65% | +14.9% |
 VBR | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $243.44 | -0.6% | $37.3B | 0.05% | 1.82% | +18.4% |
Principais ativos| Código | Nome | Peso | Preço | Variação | Valor de mercado | P/L | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 USFD | US Foods Holding Corp | 0.02% | $103.61 | +0.8% | $22.4B | 31.9 | - |
 AA | Alcoa Corp | 0.02% | $39.19 | -1.8% | $10.3B | 6.8 | 1.02% |
 RS | Reliance Inc | 0.02% | $436.91 | -0.6% | $22.3B | 20.4 | 1.14% |
 SNX | TD Synnex Corp | 0.01% | $236.62 | -7.2% | $18.9B | 14.4 | 0.81% |
 WCC | Wesco International Inc | 0.01% | $343.11 | -6.4% | $16.7B | 21.3 | 0.58% |
 NLY | Annaly Capital Management Inc | 0.02% | $18.23 | -1.3% | $14.4B | 12.8 | 16.18% |
Checklist para o investidor
Investir em valor de capitalização média é uma escolha estratégica que fortalece a estrutura central da carteira. Pode ser uma opção útil para quem deseja explorar o segmento intermediário do mercado a baixo custo.
| Checkpoint | Conteúdo da verificação | Situação atual |
|---|---|---|
| 💵 Taxa de administração | Nível da taxa dentro da mesma categoria | Baixa |
| 📊 Indicadores de valor | Níveis de avaliação como P/L e P/VP | Baixos |
| 🏗️ Peso setorial | Concentração em setores como financeiro e indústria | Adequadamente diversificado |
| 📈 Erro de rastreamento | Verificação de aderência ao índice de referência | Mantém-se estável |
Como as mid caps reagem de forma mais sensível ao cenário econômico do que as large caps, é importante observar que, em períodos de desaceleração econômica, podem ocorrer quedas expressivas e de curto prazo no valor dos ativos.
É um ETF que representa a essência do investimento em valor de capitalização média a baixo custo, alinhado à filosofia da Vanguard. É uma ferramenta adequada para investidores que, do ponto de vista da alocação de ativos, desejam reduzir a concentração em large caps e incorporar a estabilidade do estilo de valor.
Inscrever-seAviso Legal: Este conteúdo é meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Toda a responsabilidade pelos investimentos é do próprio investidor.
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