IJJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IJJ

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)

$148.53

+0.33 ▲ +0.22%

O ETF IJJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.18%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$8.8B

약 12조원

Ativos na carteira

309

Rendimento de dividendos

1.58%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.97%	Total Holdings ⓘ	309	Perf Week ⓘ	1.32%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.87%	AUM ⓘ	$8.8B	Perf Month ⓘ	1.02%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$148.09	Return% 5Y ⓘ	9.72%	52W High ⓘ	-0.83%	Perf Quarter ⓘ	5.11%
Dividend TTM ⓘ	$2.34 (1.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.93% 8.95%	Return% 10Y ⓘ	10.44%	52W Low ⓘ	22.38%	Perf Half Y ⓘ	7.56%
Flows% 1M ⓘ	0.67%	Flows% YTD ⓘ	-1.32%	Return% SI ⓘ	10.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 1.07%	Perf YTD ⓘ	12.87%
SMA20 ⓘ	1%	SMA50 ⓘ	2.71%	SMA200 ⓘ	8.22%	RSI (14) ⓘ	58.59	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2000/7/28	Prev Close ⓘ	$148.2	Perf Year ⓘ	16.18%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$148.53

📊 Análise de investimentos de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ)

Visão geral do ETF

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF는 가치 특성을 보이는 중형 미국 주식으로 구성된 S&P MidCap 400 Value™ 지수의 투자 성과를 추종합니다. 이 지수는 미국 주식시장 중형 가치 부문의 성과를 측정합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 IJJ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP400

규모: $8.8B 약 12조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.18% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 180,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$180K

Economia anual de $240K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.3M

3.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.14% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - US Style.-0.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$269.9M

→

Lucro acumulado

+$169.9M

+10.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.97% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.87% ao ano Acumulado +40.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.72% ao ano Acumulado +59.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.44% ao ano Acumulado +169.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IJJ · Somente preço IJJ · Preço + dividendos acumulados IJJ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IJJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-13%

2018

+25%

2019

+4%

2020

+33%

2021

-8%

2022

+15%

2023

+12%

2024

+8%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (12.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 95%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.97

Se o mercado subir +10% +9.7%

Se o mercado cair -10% -9.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.07%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-46.1%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-16 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2015-07-31 Pior -40% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.33

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.58% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.58%

주당 배당

$2.34

연간 기준

5년 성장률

8.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.21 +13.1%

2016

$1.22 +0.7%

2017

$1.39 +13.8%

2018

$1.45 +4.4%

2019

$1.54 +6.0%

2020

$1.79 +16.5%

2021

$1.98 +10.8%

2022

$1.92 -3.2%

2023

$2.26 +17.7%

2024

$2.36 +4.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.437

—

2.12%

2025-12-16

$0.819

—

2.27%

2025-09-16

$0.572

—

2.24%

2025-06-16

$0.517

—

1.93%

2025-03-18

$0.450

—

2.25%

2024-12-17

$0.648

—

2.18%

2024-09-25

$0.729

—

2.24%

2024-06-11

$0.516

—

1.77%

2024-03-21

$0.367

—

1.96%

2023-12-20

$0.542

—

1.71%

2023-09-26

$0.574

—

2.61%

2023-06-07

$0.350

—

2.27%

2023-03-23

$0.454

—

2.51%

2022-12-13

$0.557

—

2.42%

2022-09-26

$0.656

—

2.14%

2022-06-09

$0.364

—

2.15%

2022-03-24

$0.407

—

2.01%

2021-12-13

$0.509

—

2.01%

2021-09-24

$0.562

—

1.57%

2021-06-10

$0.346

—

1.62%

2021-03-25

$0.374

—

1.90%

2020-12-14

$0.362

—

2.34%

2020-09-23

$0.379

—

3.04%

2020-06-15

$0.298

—

2.86%

2020-03-25

$0.497

—

3.07%

2019-12-16

$0.425

—

2.15%

2019-09-24

$0.371

—

2.17%

2019-06-17

$0.340

—

2.16%

2019-03-20

$0.314

—

2.18%

2018-12-17

$0.366

—

2.49%

2018-09-26

$0.324

—

2.04%

2018-06-26

$0.333

—

2.06%

2018-03-22

$0.365

—

2.06%

2017-12-19

$0.364

—

1.99%

2017-09-26

$0.309

—

2.05%

2017-06-27

$0.306

—

1.68%

2017-03-24

$0.240

—

1.64%

2016-12-21

$0.361

—

2.12%

2016-09-26

$0.332

—

1.83%

2016-06-21

$0.260

—

2.15%

2016-03-23

$0.260

—

2.20%

2015-12-24

$0.349

—

2.42%

2015-09-25

$0.264

—

1.88%

2015-06-24

$0.249

—

1.96%

2015-03-25

$0.209

—

1.95%

2014-12-24

$0.370

—

1.64%

2014-09-24

$0.242

—

1.89%

2014-06-24

$0.226

—

1.78%

2014-03-25

$0.215

—

1.79%

2013-12-23

$0.262

—

1.49%

2013-09-24

$0.212

—

2.06%

2013-06-26

$0.204

—

1.79%

2013-03-25

$0.180

—

2.05%

2012-12-19

$0.317

—

2.38%

2012-09-25

$0.197

—

2.13%

2012-06-19

$0.170

—

2.14%

2012-03-26

$0.155

—

1.60%

2011-12-22

$0.212

—

2.30%

2011-09-26

$0.173

—

1.95%

2011-06-23

$0.152

—

1.91%

2011-03-25

$0.139

—

1.78%

2010-12-23

$0.198

—

2.10%

2010-09-24

$0.160

—

1.81%

2010-06-23

$0.133

—

2.30%

2010-03-25

$0.128

—

2.25%

2009-12-24

$0.217

—

2.86%

2009-09-23

$0.157

—

3.00%

2009-06-23

$0.142

—

4.00%

2009-03-25

$0.160

—

4.26%

2008-12-24

$0.287

—

4.12%

2008-09-25

$0.204

—

2.43%

2008-06-24

$0.204

—

2.14%

2008-03-25

$0.096

—

2.12%

2007-12-27

$0.195

—

1.73%

2007-09-26

$0.162

—

2.14%

2007-06-29

$0.160

—

1.70%

2007-03-26

$0.178

—

2.11%

2006-12-21

$0.227

—

2.29%

2006-09-27

$0.171

—

1.82%

2006-06-23

$0.171

—

1.75%

2006-03-27

$0.142

—

1.89%

2005-12-23

$0.196

—

1.95%

2005-09-26

$0.124

—

1.71%

2005-06-21

$0.132

—

1.69%

2005-03-28

$0.127

—

1.62%

2004-12-27

$0.118

—

1.29%

2004-09-27

$0.088

—

1.62%

2004-06-28

$0.101

—

1.57%

2004-03-29

$0.079

—

1.48%

2003-12-31

$0.023

—

1.50%

2003-12-16

$0.074

—

1.76%

2003-12-15

$0.095

—

1.48%

2003-09-15

$0.079

—

1.29%

2003-06-16

$0.072

—

1.30%

2003-03-10

$0.070

—

1.59%

2002-12-16

$0.077

—

1.42%

2002-09-16

$0.011

—

1.42%

2002-06-17

$0.068

—

1.17%

2002-03-11

$0.059

—

1.34%

2001-12-17

$0.072

—

1.22%

2001-10-02

$0.077

—

1.48%

2001-06-11

$0.057

—

1.22%

2001-03-12

$0.060

—

1.05%

2000-12-13

$0.099

—

0.81%

2000-09-20

$0.064

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.95% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.18% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

305개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

305개

상위 10개 비중

12.4%

최대 단일 종목

3.36%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.9% +9%p

Financial

14.0%

Consumer Cyclical

13.0% +3%p

Real Estate

8.8% +6%p

Technology

8.3% -22%p

Energy

6.8%

Basic Materials

5.5%

Consumer Defensive

4.8%

Utilities

4.4%

Healthcare

3.5% -8%p

Communication Services

0.5% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

3.36%

USFD US Foods Holding Corp.

1.30%

AA Alcoa Corp.

1.09%

OVV Ovintiv, Inc.

1.05%

RS Reliance, Inc.

1.01%

PR Permian Resources Corp.

1.01%

NLY Annaly Capital Management, Inc.

0.97%

JLL Jones Lang LaSalle, Inc.

0.91%

PFGC Performance Food Group Co.

0.86%

#10

RGA Reinsurance Group of America, Inc.

0.85%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IJJ보다 유리, ▼ 표시는 IJJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IJJ	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	0.18%	$8.8B	309	1.58%	+12.87%	+16.18%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18%	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18%	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IJJ보다 유리 · ▼ IJJ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de IJJ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IJJ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IJJ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)