XRAY
DENTSPLY Sirona Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.02
+0.09 ▲ +0.70%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$13.02
+0.00 +0.00%
덴츠플라이 시로나(XRAY)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
0.49%
52주 위치
50%
저점 +38% · 고점 -22%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Medical Instruments & Supplies対比
수익성 上位 49%
성장 上位 72%
밸류에이션 上位 83%
재무 안정 上位 38%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は18원です。過去1년では通常28원でした。直近1년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.2年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.15 | Insider Own | 0.84% | Shs Outstand | 200.3M | Perf Week | -3.27% |
| Market Cap | 2.61B | Forward P/E | 8.38 | EPS next Y | 9.54% | Insider Trans | 8.15% | Shs Float | 198.6M | Perf Month | 20.78% |
| Enterprise Value | 4.75B | PEG | 3.85 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 108.23% | Short Float | 15.07% | Perf Quarter | 9.32% |
| Income | -0.63B | P/S | 0.71 | EPS this Y | -11.38% | Inst Trans | 8.59% | Short Ratio | 5.1 | Perf Half Y | 2.28% |
| Sales | 3.68B | P/B | 1.98 | EPS next 5Y | 2.18% | ROA | -11.14% | Short Interest | 29.94M | Perf YTD | 13.91% |
| Book/sh | 6.58 | P/C | 13.73 | EPS past 3/5Y | 12.05% -51.27% | ROE | -37.74% | 52W High | -21.54% ($16.59) | Perf Year | -18.78% |
| Cash/sh | 0.95 | P/FCF | 25.08 | Sales past 3/5Y | -2.1% 1.95% | ROIC | -18.37% | 52W Low | 38.44% ($9.40) | Perf 3Y | -67.98% |
| Dividend Est. | $0.06 (0.49%) | EV/EBITDA | 8.42 | EPS Y/Y TTM | 30.66% | Gross Margin | 48.93% | Volatility(W/M) | 5.18% 4.84% | Perf 5Y | -79.91% |
| Dividend TTM | 0.32 | EV/Sales | 1.29 | Sales Y/Y TTM | -1.02% | Oper. Margin | 5.76% | ATR (14) | 0.57 | Perf 10Y | -79.2% |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/26 | Quick Ratio | 0.98 | EPS Q/Q | -149.95% | Profit Margin | -17.06% | RSI (14) | 59.14 | Recom | 2.84 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.58% 9.86% | Current Ratio | 1.53 | Sales Q/Q | 0.11% | SMA20 | 3.98% ($12.52) | Beta | 0.84 | Target Price | $13.47 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.77 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 17.26% ($11.1) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $12.93 |
| Employees | 14000 | LT Debt/Eq | 1.59 | EPS/Sales Surpr. | -2.7% 4.54% | SMA200 | 10.62% ($11.77) | Avg Volume(3M) | 5.87M | Price | $13.02 |
| IPO | 1987/8/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 24507 | Volume | 4,061,040 | Change | 0.7% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $880M (YoY 0%) · 순이익 $-10M (YoY -150%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
DENTSPLY Sirona Inc（XRAY）投資分析
DENTSPLY Sirona Incはどんな会社ですか？
덴츠플라이 시로나(XRAY) 방어주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
時価総額1918位 — 中型株
🦷 歯科用医療機器と消耗品を供給するグローバル歯科ソリューション企業です。歯科インプラントやデジタル歯科システム、画像機器、矯正・補綴製品、歯科用消耗品まで幅広いポートフォリオを備え、世界中の歯科医院や歯科技工所に製品を提供しています。歯科機器と消耗品を組み合わせた総合歯科ソリューション事業者として確固たる地位を築いています。
DENTSPLY Sirona Incの詳細を見る →時価総額
$2.6B
約3.6兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1918位
従業員数14,000人
IPO1987/08/12
現在値$13.02 ≈ 17,837원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.35
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -2.7% 매출 +4.5%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -2.7% 매출 +3.8%
🎯 配当落ち 2025년 12월 26일 (금)
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
5.8%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-17.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
48.9%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-37.7%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-11.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-18.4%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.77
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.53
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.98
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$13.47
현재가 대비 +3.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.38배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.85
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-3.8%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.27 · 예상 $0.27 -1.6%
2026.02.26
하회
실적 $0.27 · 예상 $0.29 -6.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-11.4%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.5%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+2.2%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+12.1%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-51.3%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+1.9%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+0.1%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-148%p
XRAY -79.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-148.3%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-104.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-34.8%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-38.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 最下位 10社基準
1年リターン 下位 22% 12社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-38.4%p) 高値 (-21.5%p)
現在値は安値より38.4%上、高値より21.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-34.3%
年間ボラティリティ
50.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$13.02が平均線（$12.52）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.628 · Signal 0.672 · ヒストグラム -0.044。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 59.2（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 58.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.38倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.98倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.71倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
8.42倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
25.08倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$13.47 現在株価対比 +3.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Instruments & Supplies
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +8.2% · 機関投資家の純買い越し +8.6% · 空売り比率がやや高い 15.1% · 直近90日で空売りが+8.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+8.2%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+8.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 108.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.8%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
15.1%
やや高い
直近90日 📈 +8.5%p 増加
空売り回転日数
5.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 200.3M주
浮動株（取引可能） 198.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
XRAY 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.49%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.49%
業種平均 1.23%
1株配当
$0.06
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
9.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.31 +7.2%
2016
$0.35 +12.8%
2017
$0.35 +0.0%
2018
$0.38 +6.8%
2019
$0.40 +6.4%
2020
$0.43 +7.5%
2021
$0.50 +16.3%
2022
$0.56 +12.0%
2023
$0.64 +14.3%
2024
$0.64 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 126건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.160
—
6.94%
2025-09-26
$0.160
—
6.40%
2025-06-27
$0.160
—
5.02%
2025-03-28
$0.160
—
4.29%
2024-12-27
$0.160
—
4.12%
2024-09-27
$0.160
—
2.81%
2024-06-28
$0.160
—
2.97%
2024-03-27
$0.160
—
2.16%
2023-12-28
$0.140
—
1.92%
2023-09-28
$0.140
—
1.96%
2023-06-29
$0.140
—
1.34%
2023-03-30
$0.140
—
1.34%
2022-12-29
$0.125
—
1.89%
2022-09-29
$0.125
—
1.66%
2022-06-23
$0.125
—
1.61%
2022-03-24
$0.125
—
1.13%
2021-12-30
$0.110
—
0.77%
2021-09-23
$0.110
—
0.87%
2021-06-24
$0.110
—
0.80%
2021-03-25
$0.100
—
0.83%
2020-12-23
$0.100
—
0.97%
2020-09-24
$0.100
—
1.17%
2020-06-25
$0.100
—
1.14%
2020-03-26
$0.100
—
1.21%
2019-12-26
$0.100
—
0.82%
2019-09-26
$0.100
—
0.85%
2019-06-27
$0.088
—
0.76%
2019-03-28
$0.088
—
0.89%
2018-12-27
$0.088
—
1.19%
2018-09-27
$0.088
—
1.16%
2018-06-28
$0.088
—
1.01%
2018-03-28
$0.088
—
0.88%
2017-12-28
$0.088
—
0.65%
2017-09-28
$0.088
—
0.71%
2017-06-28
$0.088
—
0.51%
2017-03-29
$0.088
—
0.51%
2016-12-28
$0.078
—
0.54%
2016-09-28
$0.078
—
0.51%
2016-06-22
$0.078
—
0.59%
2016-03-22
$0.078
—
0.61%
2015-12-22
$0.073
—
0.59%
2015-09-23
$0.073
—
0.66%
2015-06-24
$0.073
—
0.66%
2015-03-25
$0.072
—
0.66%
2014-12-23
$0.066
—
0.61%
2014-09-24
$0.066
—
0.70%
2014-06-25
$0.066
—
0.67%
2014-03-26
$0.066
—
0.70%
2013-12-24
$0.063
—
0.63%
2013-09-25
$0.063
—
0.69%
2013-06-26
$0.063
—
0.72%
2013-03-26
$0.063
—
0.68%
2012-12-26
$0.055
—
0.70%
2012-09-26
$0.055
—
0.58%
2012-06-27
$0.055
—
0.72%
2012-03-28
$0.055
—
0.65%
2011-12-28
$0.055
—
0.59%
2011-09-23
$0.050
—
0.80%
2011-06-28
$0.050
—
0.53%
2011-03-29
$0.050
—
0.55%
2010-12-27
$0.050
—
0.58%
2010-09-27
$0.050
—
0.64%
2010-06-23
$0.050
—
0.80%
2010-03-24
$0.050
—
0.73%
2009-12-24
$0.050
—
0.71%
2009-09-23
$0.050
—
0.72%
2009-06-24
$0.050
—
0.81%
2009-03-24
$0.050
—
0.90%
2008-12-24
$0.050
—
0.68%
2008-09-24
$0.045
—
0.58%
2008-06-25
$0.045
—
0.56%
2008-03-25
$0.045
—
0.45%
2007-12-24
$0.045
—
0.45%
2007-09-25
$0.040
—
0.48%
2007-06-26
$0.040
—
0.41%
2007-03-23
$0.040
—
0.56%
2006-12-26
$0.040
—
0.48%
2006-09-27
$0.035
—
0.46%
2006-06-22
$0.035
—
0.55%
2006-03-23
$0.035
—
0.45%
2005-12-22
$0.035
—
0.56%
2005-09-23
$0.030
—
0.55%
2005-06-22
$0.030
—
0.52%
2005-03-22
$0.030
—
0.52%
2004-12-23
$0.030
—
0.49%
2004-09-23
$0.026
—
0.52%
2004-06-25
$0.026
—
0.43%
2004-03-25
$0.026
—
0.47%
2003-12-24
$0.026
—
0.55%
2003-10-01
$0.026
—
0.42%
2003-06-25
$0.023
—
0.58%
2003-03-25
$0.023
—
0.51%
2002-12-24
$0.023
—
0.48%
2002-09-20
$0.023
—
0.58%
2002-06-26
$0.023
—
0.51%
2002-03-21
$0.023
—
0.65%
2001-12-19
$0.023
—
0.70%
2001-09-20
$0.023
—
0.78%
2001-06-21
$0.023
—
0.73%
2001-03-29
$0.023
—
0.90%
2000-12-26
$0.023
—
0.82%
2000-09-21
$0.021
—
0.83%
2000-06-22
$0.021
—
0.75%
2000-03-29
$0.021
—
0.84%
1999-12-27
$0.019
—
1.17%
1999-09-24
$0.018
—
1.28%
1999-06-22
$0.019
—
1.01%
1999-03-04
$0.018
—
1.03%
1998-12-28
$0.018
—
0.82%
1998-09-25
$0.017
—
1.16%
1998-06-25
$0.017
—
1.02%
1998-03-25
$0.017
—
0.77%
1997-12-26
$0.017
—
0.62%
1997-09-26
$0.017
—
0.67%
1997-06-26
$0.015
—
0.91%
1997-03-26
$0.015
—
0.85%
1996-12-24
$0.015
—
0.87%
1996-09-25
$0.014
—
0.92%
1996-06-26
$0.014
—
0.94%
1996-03-27
$0.014
—
0.78%
1995-12-26
$0.014
—
0.78%
1995-10-02
$0.013
—
0.87%
1995-06-28
$0.013
—
0.66%
1995-03-27
$0.013
—
0.47%
1994-12-22
$0.013
—
0.28%
1994-09-08
$0.002
—
0.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,917원
5년 누적 (세후) 2.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.86% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRAY この銘柄 | $2.6B | - | 2.0 ▲ | -37.74% ▲ | 0.49% ▼ | +0.7% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
덴츠플라이 시로나(XRAY)はどのような会社ですか？
덴츠플라이 시로나(XRAY)はHealthcareセクターに属し、Medical Instruments & Supplies業界の企業です。
XRAYの時価総額はいくらですか？
XRAYの時価総額は約$2.6Bで、セクター内の順位は1,918位です。
XRAYは配当を出していますか？
XRAYの配当利回りは約0.49%で、年間配当金は$0.06です。
XRAYの52週最高値・最安値はいくらですか？
XRAYは過去52週で最高 $16.59、最低 $9.40を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.