XMAX
XMax Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.44
+0.01 ▲ +0.12%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$8.41
-0.03 ▼ -0.39%
엑스맥스(XMAX)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$537M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
89%
저점 +499% · 고점 -9%
애널리스트
-
A-
ファンダメンタル体力
Furnishings, Fixtures & Appliances対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 36%
밸류에이션 上位 1%
재무 안정 上位 29%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.12 | Insider Own | - | Shs Outstand | 63.6M | Perf Week | -0.35% |
| Market Cap | 0.54B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 63.6M | Perf Month | -2.43% |
| Enterprise Value | 0.53B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 9.48% | Short Float | 15.84% | Perf Quarter | 15.93% |
| Income | -0.00B | P/S | 33.83 | EPS this Y | - | Inst Trans | 11.01% | Short Ratio | 7.14 | Perf Half Y | 42.57% |
| Sales | 0.02B | P/B | 11.2 | EPS next 5Y | - | ROA | -9.78% | Short Interest | 10.08M | Perf YTD | 40.67% |
| Book/sh | 0.75 | P/C | 54.17 | EPS past 3/5Y | 76.25% 62.55% | ROE | -12.26% | 52W High | -9.34% ($9.31) | Perf Year | 268.56% |
| Cash/sh | 0.16 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 9.48% 8.06% | ROIC | -6.33% | 52W Low | 498.58% ($1.41) | Perf 3Y | 288.94% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 89.37% | Gross Margin | 24.34% | Volatility(W/M) | 1.72% 3.49% | Perf 5Y | -23.96% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 33.59 | Sales Y/Y TTM | 59.54% | Oper. Margin | -14.31% | ATR (14) | 0.26 | Perf 10Y | -51.07% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 11.72 | EPS Q/Q | 112.43% | Profit Margin | -18.2% | RSI (14) | 46 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 12.96 | Sales Q/Q | -32.4% | SMA20 | -2.84% ($8.69) | Beta | 1.24 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.15 | Earnings | - | SMA50 | -0.72% ($8.5) | Rel Volume | 0.28 | Prev Close | $8.43 |
| Employees | 22 | LT Debt/Eq | 0.13 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 23.59% ($6.83) | Avg Volume(3M) | 1.41M | Price | $8.44 |
| IPO | 2011/7/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3540 | Volume | 400,402 | Change | 0.12% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $2M (YoY -32%) · 순이익 $0M (YoY +157%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
XMax Inc（XMAX）投資分析
XMax Incはどんな会社ですか？
엑스맥스(XMAX) 경기민감주
Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances
Consumer Cyclical銘柄
🛋️ エクスマックス(XMAX)は、北米・香港・国際市場をターゲットに、中上位所得層向けの住宅用・商業用家具を設計・製造・流通する企業です。ファブリック・無垢材・金属をベースにしたソファ、ベッド、ダイニングテーブル、キャビネットなど、リビング・ダイニング・ベッドルーム・ホームオフィス向けの家具ラインナップを揃えており、最近ではAI事業への参入も推進しています。
XMax Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3148位
従業員数22人
IPO2011/07/26
現在値$8.44 ≈ 11,563원
主なイベント
예정된 이벤트가 없습니다
XMAX의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-14.3%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-18.2%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
24.3%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-12.3%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-9.8%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-6.3%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.15
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
12.96
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
11.72
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+76.3%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+62.5%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.1%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-32.4%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-92%p
XMAX -24.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-92.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-45.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+252.6%p
市場を大きく上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+270.0%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-498.6%p) 高値 (-9.3%p)
現在値は安値より498.6%上、高値より9.3%下
直近のリスク (直近47営業日)
最大ドローダウン
-7.9%
年間ボラティリティ
37.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$8.44が平均線（$8.69）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.009 < Signal 0.034 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.042)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 46.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 23.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベース·売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
11.20倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
33.83倍
✓ 非常に割高
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Furnishings, Fixtures & Appliances
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純買い越し +11.0% · 空売り比率がやや高い 15.8% · 直近47日で空売りが+11.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-
インサイダー の売買データなし
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+11.0%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 9.5%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 0.0%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 90.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
15.8%
やや高い
直近47日 📈 +11.7%p 増加
空売り回転日数
7.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 63.6M주
浮動株（取引可能） 63.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近47日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XMAX この銘柄 | $536.8M | - | 11.2 ▼ | -12.26% ▼ | - | +0.1% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
엑스맥스(XMAX)はどのような会社ですか？
엑스맥스(XMAX)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Furnishings, Fixtures & Appliances業界の企業です。
XMAXの時価総額はいくらですか？
XMAXの時価総額は約$537Mで、セクター内の順位は3,148位です。
XMAXの52週最高値・最安値はいくらですか？
XMAXは過去52週で最高 $9.31、最低 $1.41を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.