VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.22
+0.04 ▲ +0.77%
🌙 7월 28일 4:29 AM ET (한국 7/28 17:29)
$5.34
+0.12 ▲ +2.30%
반다 파마슈티컬즈(VNDA)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$314M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +26% · 고점 -47%
애널리스트
적극 매수
D
ファンダメンタル体力
초고성장주 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 59%
밸류에이션 上位 100%
재무 안정 上位 47%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は95원です。過去3년では通常29원でした。直近3년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.7年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -4.05 | Insider Own | 5.43% | Shs Outstand | 60.1M | Perf Week | -1.88% |
| Market Cap | 0.31B | Forward P/E | - | EPS next Y | 66.15% | Insider Trans | -9.54% | Shs Float | 56.9M | Perf Month | -10.77% |
| Enterprise Value | 0.12B | PEG | - | EPS next Q | -0.58 | Inst Own | 77.89% | Short Float | 12.64% | Perf Quarter | -24.24% |
| Income | -0.24B | P/S | 1.44 | EPS this Y | 39.77% | Inst Trans | 7.21% | Short Ratio | 7.19 | Perf Half Y | -34.83% |
| Sales | 0.22B | P/B | 1.12 | EPS next 5Y | 45.07% | ROA | -44.97% | Short Interest | 7.19M | Perf YTD | -40.82% |
| Book/sh | 4.67 | P/C | 1.55 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -60.48% | 52W High | -47.48% ($9.94) | Perf Year | 10.13% |
| Cash/sh | 3.36 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -5.29% -2.73% | ROIC | -83.23% | 52W Low | 26.09% ($4.14) | Perf 3Y | -19.2% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -434.76% | Gross Margin | 89.91% | Volatility(W/M) | 4.19% 3.83% | Perf 5Y | -72.95% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.57 | Sales Y/Y TTM | 8.16% | Oper. Margin | -73.64% | ATR (14) | 0.23 | Perf 10Y | -53.76% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.15 | EPS Q/Q | -62.1% | Profit Margin | -109.99% | RSI (14) | 32.98 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.16 | Sales Q/Q | 3.35% | SMA20 | -10.65% ($5.84) | Beta | 0.65 | Target Price | $14.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -12.98% ($6) | Rel Volume | 0.86 | Prev Close | $5.18 |
| Employees | 533 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | -19.19% -5.93% | SMA200 | -20.05% ($6.53) | Avg Volume(3M) | 1.00M | Price | $5.22 |
| IPO | 2006/4/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7349 | Volume | 856,608 | Change | 0.77% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $52M (YoY +3%) · 순이익 $-49M (YoY -65%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Vanda Pharmaceuticals Inc（VNDA）投資分析
Vanda Pharmaceuticals Incはどんな会社ですか？
반다 파마슈티컬즈(VNDA) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
中枢神経系・精神疾患領域に集中する米国のバイオテクノロジー企業です。非24時間睡眠覚醒障害治療薬ヘットリオズ（HETLIOZ）や統合失調症治療薬ファナプト（Fanapt）など商業化製品を保有しており、新薬候補パイプラインのFDA承認日程が株価変動性を左右する構造となっています。
Vanda Pharmaceuticals Incの詳細を見る →時価総額
$0.3B
約0.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3656位
従業員数533人
IPO2006/04/12
現在値$5.22 ≈ 7,151원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -19.2% 매출 -5.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS -145.1% 매출 -3.5%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-73.6%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-110.0%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
89.9%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-60.5%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-45.0%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-83.2%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.05
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.16
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.15
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$14.12
현재가 대비 +170.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+66.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+45.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-49.8%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.82 · 예상 $-0.69 -19.3%
2026.02.11
하회
실적 $-2.39 · 예상 $-1.32 -80.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+39.8%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+66.2%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+45.1%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-2.7%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+3.4%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-141%p
VNDA -73.0% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-141.3%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-97.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-5.9%p
市場をやや下回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-9.6%p
セクター平均をやや下回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 35%) 123社基準
1年リターン 中の下位 (下位 31%) 154社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-26.1%p) 高値 (-47.5%p)
現在値は安値より26.1%上、高値より47.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-45.8%
年間ボラティリティ
83.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$5.22が平均線（$5.84）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.244 < Signal -0.174 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.071)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 33.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 6.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.12倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.44倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$14.12 現在株価対比 +170.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Biotechnology 소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -9.5% · 機関投資家の純買い越し +7.2% · 空売り比率がやや高い 12.6% · 直近90日で空売りが+4.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-9.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+7.2%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 77.9%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 5.4%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 16.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
12.6%
やや高い
直近90日 📈 +4.6%p 増加
空売り回転日数
7.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 60.1M주
浮動株（取引可能） 56.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
VNDA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VNDA この銘柄 | $313.9M | - | 1.1 ▲ | -60.48% ▼ | - | +0.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
반다 파마슈티컬즈(VNDA)はどのような会社ですか？
반다 파마슈티컬즈(VNDA)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
VNDAの時価総額はいくらですか？
VNDAの時価総額は約$314Mで、セクター内の順位は3,656位です。
VNDAの52週最高値・最安値はいくらですか？
VNDAは過去52週で最高 $9.94、最低 $4.14を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.