UTI
Universal Technical Institute Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$38.44
+0.66 ▲ +1.75%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$38.44
+0.00 +0.00%
유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.1B
스몰캡
P/E
50.2
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
57%
저점 +81% · 고점 -25%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Education & Training Services対比
수익성 上位 49%
성장 上位 34%
밸류에이션 上位 5%
재무 안정 上位 42%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は49원です。過去5년では通常26원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 50.18 | EPS (ttm) | 0.77 | Insider Own | 2.91% | Shs Outstand | 55.1M | Perf Week | 1.4% |
| Market Cap | 2.12B | Forward P/E | 44.94 | EPS next Y | 9.53% | Insider Trans | -67.56% | Shs Float | 53.5M | Perf Month | -3.95% |
| Enterprise Value | 2.26B | PEG | 7.18 | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 97.08% | Short Float | 8.6% | Perf Quarter | 8.31% |
| Income | 0.04B | P/S | 2.44 | EPS this Y | -30.89% | Inst Trans | 7.73% | Short Ratio | 3.93 | Perf Half Y | 35.64% |
| Sales | 0.87B | P/B | 6.23 | EPS next 5Y | 6.26% | ROA | 5.43% | Short Interest | 4.60M | Perf YTD | 47.11% |
| Book/sh | 6.17 | P/C | 12.57 | EPS past 3/5Y | 43.86% 84.22% | ROE | 13.47% | 52W High | -25.13% ($51.34) | Perf Year | 21.88% |
| Cash/sh | 3.06 | P/FCF | 1125.83 | Sales past 3/5Y | 25.9% 22.68% | ROIC | 6.75% | 52W Low | 80.55% ($21.29) | Perf 3Y | 435.38% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.62 | EPS Y/Y TTM | -26.34% | Gross Margin | 48.43% | Volatility(W/M) | 7.4% 6.52% | Perf 5Y | 547.14% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.61 | Sales Y/Y TTM | 11.03% | Oper. Margin | 6.35% | ATR (14) | 2.6 | Perf 10Y | 1508.37% |
| Dividend Ex-Date | 2016/3/17 | Quick Ratio | 1.17 | EPS Q/Q | -96.22% | Profit Margin | 4.91% | RSI (14) | 41.88 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.17 | Sales Q/Q | 6.73% | SMA20 | -11.54% ($43.45) | Beta | 1.26 | Target Price | $45.71 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -7.05% ($41.36) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $37.78 |
| Employees | 4100 | LT Debt/Eq | 0.86 | EPS/Sales Surpr. | 554.55% -0.09% | SMA200 | 13.91% ($33.75) | Avg Volume(3M) | 1.17M | Price | $38.44 |
| IPO | 2003/12/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8085 | Volume | 953,077 | Change | 1.75% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $221M (YoY +7%) · 순이익 $0M (YoY -96%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Universal Technical Institute Inc（UTI）投資分析
Universal Technical Institute Incはどんな会社ですか？
유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI) 방어주
Consumer Defensive · Education & Training Services
Consumer Defensive銘柄
🔧 米国の教育企業で、技術・職業教育を提供しています。自動車・ディーゼル・溶接・冷暖房などの熟練技術分野に加え、ヘルスケア分野の職業教育プログラムも運営しており、産業の需要に応じた実務中心の教育で卒業生の就職を支援しています。熟練技術人材不足を背景に、成長を続ける技術・職業教育の専門事業者として地位を確立しています。
Universal Technical Institute Incの詳細を見る →時価総額
$2.1B
約2.9兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2067位
従業員数4,100人
IPO2003/12/17
現在値$38.44 ≈ 52,663원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.02
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +554.5% 매출 -0.1%
🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +67.8% 매출 +1.8%
🎯 配当落ち 2016년 3월 17일 (목)
しっかり稼げていますか？
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
6.3%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.9%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
48.4%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
13.5%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
5.4%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
6.8%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.93
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.17
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.17
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$45.71
현재가 대비 +18.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
44.94배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
7.18
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+310.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.01 · 예상 $0.00 +554.5%
2026.02.04
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.14 +66.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-30.9%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.5%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+6.3%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+43.9%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+84.2%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+22.7%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+6.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を479%p上回りました
UTI +547.1% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+478.8%p
市場を大きく上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+528.0%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+5.9%p
市場をやや上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+17.1%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-80.5%p) 高値 (-25.1%p)
現在値は安値より80.5%上、高値より25.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-29.7%
年間ボラティリティ
61.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$38.44が平均線（$43.46）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -1.224 < Signal -0.227 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.997)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 41.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 21.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
50.18倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
44.94倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.23倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.44倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
19.62倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
1125.83倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$45.71 現在株価対比 +18.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Education & Training Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -67.6% · 機関投資家の純買い越し +7.7% · 空売り比率は標準的 8.6% · 直近90日で空売りが+2.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-67.6%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+7.7%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 97.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.9%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.6%
平均的
直近90日 📈 +2.1%p 増加
空売り回転日数
3.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 55.1M주
浮動株（取引可能） 53.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
UTI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI この銘柄 | $2.1B | 50.2 ▼ | 6.2 ▼ | 13.47% ▲ | - | +1.8% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
UTI 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
UTIを活用した派生ETF 9銘柄 (レバレッジ 7 · インバース 1 · カバードコール 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 7 UTIの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF
-3.86%
$43M
QPUX
Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF
+22.21%
$27M
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF
+3.15%
$21M
UPW
ProShares Ultra Utilities 2x Shares
-2.73%
$19M
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF 2x Shares
+6.30%
$3M
XLUX
Corgi U.S. Utilities 2x Daily ETF
-2.53%
インバース 1 UTIが下落時に利益を狙う（下落ベット）
カバードコール・オプション 1 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
よくある質問
유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI)はどのような会社ですか？
유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI)はConsumer Defensiveセクターに属し、Education & Training Services業界の企業です。
UTIの時価総額はいくらですか？
UTIの時価総額は約$2.1Bで、セクター内の順位は2,067位です。
UTIのPERはどのくらいですか？
UTIのPERは約50.2倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
UTIの52週最高値・最安値はいくらですか？
UTIは過去52週で最高 $51.34、最低 $21.29を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.