UTF CEFは分配金・NAVディスカウント・運用報酬・保有銘柄・RSI・MACDなど6項目を分析します。
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc（UTF）CEF分析
Cohen & Steers Infrastructure Fund Incはどんなファンド？
コーエン・アンド・スティアーズが運用するインフラ関連の証券投資信託で、公益事業・パイプライン・有料道路・空港・鉄道・港湾および通信企業などに投資し、月単位の分配金を支払います。定期的な償還機会を提供するインターバル・ファンドの構造となっています。
長期的に株価は上昇していますか？
UTF 分配金分析
CEF投資家の重要ポイント。分配率・頻度・一貫性・推移をひと目で確認
| 権利落ち日（Ex-Date） | 1口当たり金額 | 当時の分配率 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | $0.1650 | 7.01% | regular |
| 2026-03-10 | $0.1550 | 7.78% | regular |
| 2026-02-10 | $0.1550 | 7.54% | regular |
| 2026-01-13 | $0.1550 | 8.16% | regular |
| 2025-12-09 | $0.1550 | 8.45% | regular |
| 2025-11-12 | $0.1550 | 8.17% | regular |
| 2025-10-02 | $0.1550 | 8.19% | regular |
| 2025-09-09 | $0.1524 | 7.61% | regular |
| 2025-08-12 | $0.1524 | 7.34% | regular |
| 2025-07-15 | $0.1524 | 7.50% | regular |
| 2025-06-10 | $0.1524 | 7.59% | regular |
| 2025-05-13 | $0.1524 | 7.85% | regular |
類似CEF比較
同カテゴリ(Closed-End Fund - Equity)のCEFで純資産トップ
| ティッカー | ファンド名 | 純資産 | 分配率 | 1Y | 3Y | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTF | (本ファンド) | - | - | - | - | - |
| DNP | DNP Select Income Fund Inc | $4.2B | 7.09% | +11.9% | +8.0% | $11.00 |
| PSUS | Pershing Square USA Ltd | $3.7B | - | - | - | $36.75 |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | $3.6B | 6.10% | +4.3% | +41.6% | $39.53 |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund | $3.1B | 7.53% | +14.2% | +55.8% | $25.36 |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | $2.6B | 5.87% | +11.8% | +37.4% | $29.82 |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc | $2.4B | 6.93% | +18.2% | +68.8% | $14.42 |
| ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | $2.3B | 8.39% | -9.9% | +14.9% | $14.16 |
| RVT | Royce Small Cap Trust Inc | $2.2B | 7.96% | +16.8% | +28.3% | $18.08 |
CEF投資前に必ず確認したい4つのポイント
ETFとは異なるCEF固有の構造的特徴 — 分配利回りだけを見て投資してはいけない理由
NAVディスカウント率 / プレミアム率
CEFの市場価格は純資産価値（NAV）と一致しません。ディスカウント率が-10%なら、1ドル相当の資産を90セントで買うことになります。長期平均よりディスカウントが大きいときに買い、プレミアム（市場価格 > NAV）のときは避けるのが原則です。
レバレッジ比率
多くのCEFは借入金によるレバレッジ（通常20〜40%）を使い、収益率を高めています。金利上昇局面では借入コストが増加し、分配金が減額されるリスクがあります。レバレッジが30%以上の場合は、金利リスクを必ず考慮してください。
分配原資（ROC比率）
CEFの分配金には、利息・配当・キャピタルゲインに加えて、投資元本の返還（Return of Capital）が含まれる場合があります。ROC比率が継続的に高いとNAVが目減りし、長期的に分配金が減額される可能性が高まります。
総運用コスト
CEFの運用報酬はETF（0.03〜0.5%）よりはるかに高く、1〜2%台が一般的です。レバレッジの利息まで含めると、3%を超えるケースも少なくありません。高い分配利回りが、実際にはコストで相殺されることがあります。
よくある質問
UTFはどのようなCEFですか？
UTFはクローズド・エンド・ファンド（CEF）で、Closed-End Fund - Equityに投資しています。
UTFの分配利回りは？
UTFの分配利回りは約6.84%で、定期的に分配します。
UTFのNAVはいくらですか？
UTFのNAVは$28.72で、市場価格と比較してディスカウント/プレミアムの有無を確認できます。
UTFの運用資産はいくらですか？
UTFの運用資産(AUM)は約$3.2Bです。
UTFの52週最高値・最安値はいくらですか？
UTFは過去52週で最高 $28.11、最低 $23.42を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.