UGA
United States Gasoline Fund LP
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$118.30
-0.91 ▼ -0.76%
🌙 7월 28일 7:46 PM ET (한국 7/29 08:46)
$120.13
+1.83 ▲ +1.55%
UGA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
1.08%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$143M
약 1966억원
保有銘柄
6銘柄
配当利回り
-
運用方式
Passive
| Category | Commodities & Metals - Energy | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 93.33% | Total Holdings | 6 | Perf Week | -2.98% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.48% | AUM | $143M | Perf Month | 17.69% |
| Expense | 1.08% | NAV | $119.58 | Return% 5Y | 28.8% | 52W High | -6.67% | Perf Quarter | 6.03% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 17.12% | 52W Low | 95.86% | Perf Half Y | 80.89% |
| Flows% 1M | 13.65% | Flows% YTD | -5.74% | Return% SI | 4.76% | Volatility(W/M) | 1.65% 2.08% | Perf YTD | 91.64% |
| SMA20 | 3.87% | SMA50 | 7.6% | SMA200 | 36.58% | RSI (14) | 57.88 | Beta | -0.01 |
| IPO | 2008/2/27 | Prev Close | $119.21 | Perf Year | 88.47% | Avg Volume | 0.04M | Price | $118.3 |
United States Gasoline Fund LP（UGA）投資分析
ETF概要
United States Gasoline Fund LP · Commodities & Metals - Energy
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2008년 상장, 18년 운영 중.
United States Gasoline Fund는 휘발유 현물 가격의 일간 변동률을 추구합니다. 이 펀드는 휘발유 선물계약, 기타 유형의 휘발유, 원유, 디젤·난방유, 천연가스, 기타 석유 기반 연료에 투자합니다. 벤치마크 선물계약은 NYMEX에서 거래되는 휘발유 선물계약 중 만기가 가장 가까운 근월물이며, 근월물이 만기 2주 이내인 경우 다음 월물 선물계약으로 측정됩니다.
📘 UGA ETF 자세히 알아보기 →commodityfuturesoilnatural-gas
- 규모
- $143M 약 1966억원
- 운용사
- United
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2008년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 1.08%
Commodities & Metals - Energyの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%1.08%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$1.1M
カテゴリ平均比で年 $530K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$19.0M
手数料がなければ得られた利益の 19.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
USO
United States Oil Fund
0.60%
年 -0.48%p
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF
0.69%
年 -0.39%p
DBO
Invesco DB Oil Fund
0.77%
年 -0.31%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ内トップの収益率
전체 ETF 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +75.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$485.6M
→
累計収益
+$385.6M
年平均 +17.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +93.33%
상위 5%ベンチマークを年率 75.5%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +20.48% 累計 +74.9%
상위 25%ベンチマークを年率 1.2%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +28.80% 累計 +254.5%
상위 5%ベンチマークを年率 15.6%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +17.12% 累計 +385.6%
상위 25%ベンチマークを年率 2.2%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
UGA · 株価のみ UGA · 株価 + 累積配当 UGA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
UGA S&P 500 (SPY)
+100%
0%
−100%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (93.1% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
-48%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
상위 5%-0.01
市場 +10%上昇時 -0.1%
市場 -10%下落時 +0.1%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±2.08%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-75.9%
2015-08-03 最悪 -74% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.23
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-14.5%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 📈長期リターン 전체 ETF 上位5%
- 🎯ベンチマークに対し年率 +15.6%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 1.08%
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
UGAと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 21銘柄（レバレッジ 8 · インバース 6 · カバードコール 7）
UGAの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
UGAとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
-4.75%
$1.2B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
-2.80%
$666M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-5.68%
$416M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-6.12%
$371M
DGP
DB Gold Double Long ETN
-2.65%
$227M
SOLT
2x Solana ETF
-4.51%
$122M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
-1.95%
$16M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
-2.04%
$13M
インバース 6 同じテーマの下落にベットするETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+5.49%
$722M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
+2.92%
$127M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+6.00%
$103M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
+4.86%
$64M
DGZ
DB Gold Short ETN
-4.28%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.35%
$1M
カバードコール・オプション 7 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-1.30%
$495M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
-1.96%
$394M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.74%
$252M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
-1.45%
$168M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
-2.22%
$89M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
-1.40%
$33M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
-1.49%
$9M
よくある質問
UGAはどのようなETFですか？
UGAはCommodities & Metals - EnergyカテゴリのETFで、Unitedが運用しています。
UGAは何銘柄に投資していますか？
UGAは合計6銘柄を保有し、AUMは約$143Mです。
UGAの52週最高値・最安値はいくらですか？
UGAは過去52週で最高 $126.75、最低 $60.40を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.