UCL
Ucloudlink Group Inc ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.93
+0.01 ▲ +1.03%
🌙 7월 28일 5:23 AM ET (한국 7/28 18:23)
$0.93
+0.01 ▲ +0.54%
유클라링크 그룹(UCL)はCommunication Servicesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$24M
스몰캡
P/E
10.3
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +19% · 고점 -78%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Telecom Services対比
수익성 上位 15%
성장 上位 63%
밸류에이션 上位 71%
재무 안정 上位 41%
| Index | - | P/E | 10.25 | EPS (ttm) | 0.09 | Insider Own | - | Shs Outstand | 25.9M | Perf Week | 4.73% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | 15.42 | EPS next Y | 700% | Insider Trans | - | Shs Float | - | Perf Month | -1.69% |
| Enterprise Value | -0.00B | PEG | - | EPS next Q | -0.05 | Inst Own | 0.63% | Short Float | - | Perf Quarter | -23.2% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.3 | EPS this Y | -239.53% | Inst Trans | -0.19% | Short Ratio | 0.56 | Perf Half Y | -40.3% |
| Sales | 0.08B | P/B | 1.37 | EPS next 5Y | - | ROA | 5.47% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | -43.57% |
| Book/sh | 0.68 | P/C | 0.59 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 14.5% | 52W High | -77.91% ($4.19) | Perf Year | -63.85% |
| Cash/sh | 1.57 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.59% -1.86% | ROIC | 12.25% | 52W Low | 18.63% ($0.78) | Perf 3Y | -71.53% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | -2.54 | EPS Y/Y TTM | -4.24% | Gross Margin | 51.87% | Volatility(W/M) | 7.14% 5.43% | Perf 5Y | -85.96% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | -0.06 | Sales Y/Y TTM | -13.61% | Oper. Margin | -1.1% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.52 | EPS Q/Q | -464.42% | Profit Margin | 4.28% | RSI (14) | 46.35 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.65 | Sales Q/Q | -9.94% | SMA20 | 0.19% ($0.93) | Beta | 4.16 | Target Price | $8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.47 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -5.65% ($0.99) | Rel Volume | 0.43 | Prev Close | $0.92 |
| Employees | 429 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | 31% 5.37% | SMA200 | -39.96% ($1.55) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $0.93 |
| IPO | 2020/6/10 | Option/Short | No/Yes | Trades | 45 | Volume | 6,221 | Change | 1.03% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Ucloudlink Group Inc ADR（UCL）投資分析
Ucloudlink Group Inc ADRはどんな会社ですか？
유클라링크 그룹(UCL) 가치주
Communication Services · Telecom Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
📡 世界200カ国以上でモバイルデータ通信サービスを提供する、中国拠点の通信テクノロジー企業です。クラウドSIM・HyperConn技術により、海外ローミング不要で現地の料金でインターネットを利用できる、携帯型Wi-FiデバイスやeSIMサービスを提供しています。390以上のネットワークに接続されたグローバルなモバイルデータマーケットプレイスが中核となっています。
Ucloudlink Group Inc ADRの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5205位
従業員数429人
IPO2020/06/10
現在値$0.93 ≈ 1,274원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +31.0% 매출 +5.4%
🔔 決算発表 2026년 3월 18일 (수) · 장 시작 전 EPS +127.0% 매출 -3.6%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-1.1%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.3%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
51.9%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
14.5%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
5.5%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
12.3%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.47
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.65
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.52
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$8.00
현재가 대비 +760.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.42배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+700.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-31.0%
평균 서프라이즈
2026.05.13
하회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.07 -28.6%
2026.03.18
하회
실적 $-0.08 · 예상 $-0.06 -33.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-239.5%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+700.0%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-1.9%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-9.9%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-154%p
UCL -86.0% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-154.3%p
市場に対し大幅劣後
vs コミュニケーションセクター (XLC)
-115.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-79.9%p
市場に対し大幅劣後
vs コミュニケーションセクター (XLC)
-63.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 中の上位 (49%) 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-18.6%p) 高値 (-77.9%p)
現在値は安値より18.6%上、高値より77.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-51.1%
年間ボラティリティ
55.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$0.93が平均線（$0.92）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.026 · Signal -0.029 · ヒストグラム 0.003。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 78.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
10.25倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
15.42倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.37倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.30倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
-2.54倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$8.00 現在株価対比 +760.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Telecom Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家が小幅純売り越し -0.2%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-
インサイダー の売買データなし
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 0.6%
個人投資家中心
👤 個人投資家（推定） 99.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
-
空売り回転日数
0.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 25.9M주
浮動株（取引可能） -
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近0日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL この銘柄 | $23.9M | 10.3 ▲ | 1.4 ▲ | 14.5% ▲ | - | +1.0% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 業種平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
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同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
カバードコール・オプション 1 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
よくある質問
유클라링크 그룹(UCL)はどのような会社ですか？
유클라링크 그룹(UCL)はCommunication Servicesセクターに属し、Telecom Services業界の企業です。
UCLの時価総額はいくらですか？
UCLの時価総額は約$24Mで、セクター内の順位は5,205位です。
UCLのPERはどのくらいですか？
UCLのPERは約10.3倍で、Communication Servicesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
UCLの52週最高値・最安値はいくらですか？
UCLは過去52週で最高 $4.19、最低 $0.78を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.