STVN
Stevanato Group Spa
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$19.80
+0.12 ▲ +0.61%
🌙 7월 27일 5:54 PM ET (한국 7/28 06:54)
$19.66
-0.14 ▼ -0.71%
스테바나도 그룹(STVN)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.4B
스몰캡
P/E
33.0
적정 수준
배당수익률
0.27%
52주 위치
46%
저점 +54% · 고점 -29%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Medical Instruments & Supplies対比
수익성 上位 31%
성장 上位 47%
밸류에이션 上位 37%
재무 안정 上位 48%
| Index | - | P/E | 32.96 | EPS (ttm) | 0.6 | Insider Own | 81.79% | Shs Outstand | 49.7M | Perf Week | 3.39% |
| Market Cap | 5.41B | Forward P/E | 24.14 | EPS next Y | 18.95% | Insider Trans | - | Shs Float | 49.7M | Perf Month | 7.67% |
| Enterprise Value | 5.79B | PEG | 1.43 | EPS next Q | 0.14 | Inst Own | 16.9% | Short Float | 1.94% | Perf Quarter | 22.37% |
| Income | 0.16B | P/S | 3.87 | EPS this Y | 12.1% | Inst Trans | -2.07% | Short Ratio | 2.49 | Perf Half Y | 14.65% |
| Sales | 1.40B | P/B | 3.06 | EPS next 5Y | 16.89% | ROA | 5.98% | Short Interest | 0.97M | Perf YTD | -1.59% |
| Book/sh | 6.46 | P/C | 42.01 | EPS past 3/5Y | 0.64% 11.33% | ROE | 9.96% | 52W High | -29.29% ($28.00) | Perf Year | -25.31% |
| Cash/sh | 0.47 | P/FCF | 933.59 | Sales past 3/5Y | 9% 12.15% | ROIC | 7.68% | 52W Low | 53.61% ($12.89) | Perf 3Y | -35% |
| Dividend Est. | $0.05 (0.27%) | EV/EBITDA | 17.41 | EPS Y/Y TTM | 21.77% | Gross Margin | 28.1% | Volatility(W/M) | 3.48% 4.5% | Perf 5Y | -0.5% |
| Dividend TTM | 0.06 | EV/Sales | 4.15 | Sales Y/Y TTM | 15.54% | Oper. Margin | 16.26% | ATR (14) | 0.82 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/11 | Quick Ratio | 1.11 | EPS Q/Q | 17.4% | Profit Margin | 11.76% | RSI (14) | 59.36 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.63 | Sales Q/Q | 18.52% | SMA20 | 2.97% ($19.23) | Beta | 0.76 | Target Price | $24.25 |
| Payout | 10.76% | Debt/Eq | 0.29 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 7.78% ($18.37) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $19.68 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.21 | EPS/Sales Surpr. | 6.16% 2.37% | SMA200 | 5.12% ($18.84) | Avg Volume(3M) | 0.39M | Price | $19.8 |
| IPO | 2021/7/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3741 | Volume | 353,730 | Change | 0.61% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Stevanato Group Spa（STVN）投資分析
Stevanato Group Spaはどんな会社ですか？
스테바나도 그룹(STVN) 성장주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
時価総額1349位 — 中型株
💉 イタリアの企業で、製薬・バイオ向けガラス容器および薬物送達システムを製造しています。医薬品を入れるバイアル・シリンジ・カートリッジなどのガラス容器や、プレフィルドシリンジ・注射ペンなどの薬物送達デバイスを製薬会社に供給しており、医薬品製造や注射剤の需要と業績が連動する医療機器銘柄です。
Stevanato Group Spaの詳細を見る →時価総額
$5.4B
約7.4兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1349位
IPO2021/07/16
現在値$19.80 ≈ 27,126원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.14
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 11일 (목) 주당 $0.054
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +6.2% 매출 +2.4%
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS +5.3% 매출 +2.1%
🎯 配当落ち 2025년 6월 5일 (목)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
16.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
11.8%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
28.1%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
10.0%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.0%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
7.7%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.29
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.63
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.11
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$24.25
현재가 대비 +22.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
24.14배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.43
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+18.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.12 +8.6%
2026.03.04
상회
실적 $0.21 · 예상 $0.20 +6.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+12.1%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+18.9%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+16.9%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+0.6%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+11.3%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.2%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+18.5%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-69%p
STVN -0.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-68.8%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-25.0%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
-41.3%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-45.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 上位 24% 10社基準
1年リターン 最下位 12社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-53.6%p) 高値 (-29.3%p)
現在値は安値より53.6%上、高値より29.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-23.3%
年間ボラティリティ
50.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$19.80が平均線（$19.23）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.417 · Signal 0.435 · ヒストグラム -0.018。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 59.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 69.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
32.96倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
24.14倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.06倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.87倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
17.41倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
933.59倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$24.25 現在株価対比 +22.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Instruments & Supplies
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純売り越し -2.1% · 空売り負担は低水準 1.9% · 空売り残高は直近90日間で-1.2%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 16.9%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 81.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 1.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -1.2%p 減少
空売り回転日数
2.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 49.7M주
浮動株（取引可能） 49.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
STVN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.27%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.27%
業種平均 1.23%
1株配当
$0.05
年間ベース
配当性向
11%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2022
$0.06 +7.4%
2023
$0.06 +0.0%
2024
$0.06 +6.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-06-05
$0.062
—
0.27%
2024-06-04
$0.058
—
0.61%
2023-06-07
$0.058
—
0.40%
2022-06-13
$0.054
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,146원
5년 누적 (세후) 1.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STVN この銘柄 | $5.4B | 33.0 ▼ | 3.1 ▼ | 9.96% ▲ | 0.27% ▼ | +0.6% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
스테바나도 그룹(STVN)はどのような会社ですか？
스테바나도 그룹(STVN)はHealthcareセクターに属し、Medical Instruments & Supplies業界の企業です。
STVNの時価総額はいくらですか？
STVNの時価総額は約$5.4Bで、セクター内の順位は1,349位です。
STVNは配当を出していますか？
STVNの配当利回りは約0.27%で、年間配当金は$0.05です。
STVNのPERはどのくらいですか？
STVNのPERは約33.0倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
STVNの52週最高値・最安値はいくらですか？
STVNは過去52週で最高 $28.00、最低 $12.89を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.