STGW
Stagwell Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.73
+0.31 ▲ +4.18%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$7.73
+0.00 +0.00%
스태그웰(STGW)はCommunication Servicesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
107.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
91%
저점 +80% · 고점 -4%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Advertising Agencies対比
수익성 上位 46%
성장 上位 42%
밸류에이션 上位 50%
재무 안정 上位 57%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は89원です。過去4년では通常35원でした。利益が減った影響もあり、直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4年を基準
| Index | RUT | P/E | 107.66 | EPS (ttm) | 0.07 | Insider Own | 56.55% | Shs Outstand | 246.4M | Perf Week | 4.32% |
| Market Cap | 1.92B | Forward P/E | 6.39 | EPS next Y | 14.73% | Insider Trans | -1.51% | Shs Float | 107.7M | Perf Month | 13.84% |
| Enterprise Value | 3.55B | PEG | 0.26 | EPS next Q | 0.19 | Inst Own | 41.11% | Short Float | 7.61% | Perf Quarter | 12.85% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.65 | EPS this Y | 26.97% | Inst Trans | 4.38% | Short Ratio | 5.71 | Perf Half Y | 16.42% |
| Sales | 2.95B | P/B | 2.7 | EPS next 5Y | 24.86% | ROA | 0.46% | Short Interest | 8.20M | Perf YTD | 58.08% |
| Book/sh | 2.86 | P/C | 16.67 | EPS past 3/5Y | 8.11% -35.6% | ROE | 3.66% | 52W High | -4.27% ($8.07) | Perf Year | 43.15% |
| Cash/sh | 0.46 | P/FCF | 6.98 | Sales past 3/5Y | 2.38% 26.71% | ROIC | 0.81% | 52W Low | 80.4% ($4.28) | Perf 3Y | 19.11% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.46 | EPS Y/Y TTM | 868.83% | Gross Margin | 29.92% | Volatility(W/M) | 5% 4.53% | Perf 5Y | 31.91% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.2 | Sales Y/Y TTM | 4.48% | Oper. Margin | 4.58% | ATR (14) | 0.32 | Perf 10Y | -57.46% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.83 | EPS Q/Q | -98.85% | Profit Margin | 0.65% | RSI (14) | 60.26 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.83 | Sales Q/Q | 7.82% | SMA20 | 3.03% ($7.5) | Beta | 1.26 | Target Price | $8.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.42 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 10.48% ($7) | Rel Volume | 0.56 | Prev Close | $7.42 |
| Employees | 12629 | LT Debt/Eq | 2.35 | EPS/Sales Surpr. | - 0.52% | SMA200 | 29.54% ($5.97) | Avg Volume(3M) | 1.44M | Price | $7.73 |
| IPO | 1995/4/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6355 | Volume | 800,501 | Change | 4.18% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $704M (YoY +8%) · 순이익 $-13M (YoY -345%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Stagwell Inc（STGW）投資分析
Stagwell Incはどんな会社ですか？
스태그웰(STGW) 성장주
Communication Services · Advertising Agencies
Communication Services銘柄
📣 デジタル中心のマーケティングおよび広告サービスを提供する米国のマーケティング企業です。デジタルマーケティングや広告、PR、データ・テクノロジー基盤のマーケティングソリューションを提供するエージェンシーネットワークを運営しており、デジタルトランスフォーメーションに注力したマーケティングサービスを提供しています。デジタル中心の統合マーケティングサービスに特化した事業者として位置づけられています。
Stagwell Incの詳細を見る →時価総額
$1.9B
約2.6兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2138位
従業員数12,629人
IPO1995/04/17
現在値$7.73 ≈ 10,590원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.19
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +0.5%
🔔 決算発表 2026년 3월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +12.9% 매출 +1.3%
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
4.6%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.7%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
29.9%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
3.7%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.5%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.8%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.42
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.83
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.83
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$8.50
현재가 대비 +10.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.39배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.26
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+14.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+24.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+7.5%
평균 서프라이즈
2026.04.30
부합
실적 $0.17 · 예상 $0.17 +0.7%
2026.03.10
상회
실적 $0.30 · 예상 $0.26 +14.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+27.0%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+14.7%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+24.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+8.1%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-35.6%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+26.7%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+7.8%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-36%p
STGW +31.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-36.4%p
市場に対し大幅劣後
vs コミュニケーションセクター (XLC)
+2.1%p
セクター平均とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
+27.1%p
市場を上回る
vs コミュニケーションセクター (XLC)
+43.1%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 11社基準
1年リターン 中の上位 (29%) 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-80.4%p) 高値 (-4.3%p)
現在値は安値より80.4%上、高値より4.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-19.1%
年間ボラティリティ
53.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$7.73が平均線（$7.50）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.111 · Signal 0.156 · ヒストグラム -0.045。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 60.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 74.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
107.66倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
6.39倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.70倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.65倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.46倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
6.98倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$8.50 現在株価対比 +10.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Advertising Agencies
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -1.5% · 機関投資家の純買い越し +4.4% · 空売り比率は標準的 7.6% · 空売り残高は直近90日間で-2.3%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+4.4%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 41.1%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 56.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 2.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.6%
平均的
直近90日 📉 -2.3%p 減少
空売り回転日数
5.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 246.4M주
浮動株（取引可能） 107.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
STGW 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STGW この銘柄 | $1.9B | 107.7 ▼ | 2.7 ▼ | 3.66% ▲ | - | +4.2% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 業種平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
よくある質問
스태그웰(STGW)はどのような会社ですか？
스태그웰(STGW)はCommunication Servicesセクターに属し、Advertising Agencies業界の企業です。
STGWの時価総額はいくらですか？
STGWの時価総額は約$1.9Bで、セクター内の順位は2,138位です。
STGWのPERはどのくらいですか？
STGWのPERは約107.7倍で、Communication Servicesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
STGWの52週最高値・最安値はいくらですか？
STGWは過去52週で最高 $8.07、最低 $4.28を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.