SFD
Smithfield Foods Inc
7월 27일 3:52 PM ET (한국 7/28 04:52)
$26.26
+0.16 ▲ +0.61%
스미스필드푸드즈(SFD)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$10.3B
미드캡
P/E
10.3
저평가 구간
배당수익률
4.05%
52주 위치
59%
저점 +25% · 고점 -12%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Packaged Foods対比
수익성 上位 40%
성장 上位 65%
밸류에이션 上位 61%
재무 안정 上位 49%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は10원です。過去2년では通常10원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.5年を基準
| Index | - | P/E | 10.25 | EPS (ttm) | 2.56 | Insider Own | 88.42% | Shs Outstand | 393.5M | Perf Week | 1.9% |
| Market Cap | 10.33B | Forward P/E | 10.17 | EPS next Y | -2.5% | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 45.5M | Perf Month | 6.4% |
| Enterprise Value | 11.65B | PEG | 9.97 | EPS next Q | 0.62 | Inst Own | 12.54% | Short Float | 13.7% | Perf Quarter | -10.31% |
| Income | 1.01B | P/S | 0.66 | EPS this Y | 3.82% | Inst Trans | 0.44% | Short Ratio | 4.72 | Perf Half Y | 13.68% |
| Sales | 15.61B | P/B | 1.51 | EPS next 5Y | 1.02% | ROA | 8.72% | Short Interest | 6.24M | Perf YTD | 17.6% |
| Book/sh | 17.44 | P/C | 7.46 | EPS past 3/5Y | 4.33% 20.28% | ROE | 15.42% | 52W High | -11.89% ($29.81) | Perf Year | 10.38% |
| Cash/sh | 3.52 | P/FCF | 12.95 | Sales past 3/5Y | -1.42% 0.65% | ROIC | 11.76% | 52W Low | 24.57% ($21.08) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $1.06 (4.05%) | EV/EBITDA | 6.74 | EPS Y/Y TTM | -1.43% | Gross Margin | 13.8% | Volatility(W/M) | 2.13% 2.05% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.12 | EV/Sales | 0.75 | Sales Y/Y TTM | 8% | Oper. Margin | 8.95% | ATR (14) | 0.56 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/14 | Quick Ratio | 1.29 | EPS Q/Q | 8.27% | Profit Margin | 6.46% | RSI (14) | 60.21 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.41 | Sales Q/Q | 0.85% | SMA20 | 4.19% ($25.2) | Beta | -0.52 | Target Price | $31.06 |
| Payout | 39.79% | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | 2026/4/28 | SMA50 | 2.65% ($25.58) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $26.1 |
| Employees | 32000 | LT Debt/Eq | 0.25 | EPS/Sales Surpr. | 8.62% 2.62% | SMA200 | 7.87% ($24.34) | Avg Volume(3M) | 1.32M | Price | $26.26 |
| IPO | 2025/1/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11863 | Volume | 910,617 | Change | 0.61% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $3.8B (YoY +1%) · 순이익 $246M (YoY +10%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Smithfield Foods Inc（SFD）投資分析
Smithfield Foods Incはどんな会社ですか？
스미스필드푸드즈(SFD) 배당주
Consumer Defensive · Packaged Foods
時価総額918位 — 中型株
米国の食品企業であり、養豚から加工・包装肉生産まで垂直統合した、米国有数の豚肉生産・加工会社です。ベーコンやソーセージなどの包装肉ブランドを保有しており、安定的な利益を確保しています。
Smithfield Foods Incの詳細を見る →時価総額
$10.3B
約14.2兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング918位
従業員数32,000人
IPO2025/01/28
現在値$26.26 ≈ 35,976원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 14일 (목)
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +8.6% 매출 +2.6%
🎯 配当落ち 2026년 4월 7일 (화)
🔔 決算発表 2026년 3월 24일 (화) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.9%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
6.5%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
13.8%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
15.4%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
8.7%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
11.8%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.35
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.41
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.29
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$31.06
현재가 대비 +18.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.17배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
9.97
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
-2.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+1.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+16.1%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.64 · 예상 $0.59 +9.1%
2026.03.24
상회
실적 $0.83 · 예상 $0.67 +23.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
利益率拡大主導 EPSのみ成長で売上が停滞 — コスト削減効果の可能性、持続性に注意
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+3.8%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-2.5%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+1.0%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+4.3%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+20.3%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+0.7%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+0.8%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場と同水準
SFD +10.4% · S&P 500 +16.5%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-6.1%p
市場をやや下回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+7.0%p
セクター平均をやや上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-24.6%p) 高値 (-11.9%p)
現在値は安値より24.6%上、高値より11.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-18.0%
年間ボラティリティ
27.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$26.26が平均線（$25.20）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 0.204 > Signal -0.011 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.215)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 60.2（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 77.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
10.25倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.17倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.51倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.66倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.74倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
12.95倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$31.06 現在株価対比 +18.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Packaged Foods
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.4% · 空売り比率がやや高い 13.7% · 直近90日で空売りが+6.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.1%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.4%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 12.5%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 88.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
13.7%
やや高い
直近90日 📈 +6.1%p 増加
空売り回転日数
4.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 393.5M주
浮動株（取引可能） 45.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SFD 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 4.05% 배당
配当利回り
4.05%
業種平均 3.23%
1株配当
$1.06
年間ベース
配当性向
40%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.00
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-07
$0.313
—
4.63%
2025-11-13
$0.250
—
4.62%
2025-08-14
$0.250
—
2.91%
2025-05-15
$0.250
—
2.18%
2025-04-10
$0.250
—
1.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.4만원
5년 누적 (세후) 17.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFD この銘柄 | $10.3B | 10.3 ▲ | 1.5 ▲ | 15.42% ▲ | 4.05% ▲ | +0.6% |
WMT | $871.2B | 38.6 ▼ | 9.2 ▼ | 25.53% ▲ | 0.91% ▼ | +1.0% |
COST | $414.7B | 47.0 ▼ | 12.4 ▼ | 29.15% ▲ | 0.56% ▼ | +1.0% |
KO | $353.9B | 25.9 ▼ | 10.5 ▼ | 45.8% ▲ | 2.66% ▼ | +1.3% |
PG | $343.3B | 21.6 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.89% ▼ | +0.3% |
PM | $300.8B | 27.7 ▼ | - | - | 3.11% ▼ | +1.0% |
| 業種平均 | - | 18.8 | 1.9 | 5.86% | 3.23% | - |
よくある質問
스미스필드푸드즈(SFD)はどのような会社ですか？
스미스필드푸드즈(SFD)はConsumer Defensiveセクターに属し、Packaged Foods業界の企業です。
SFDの時価総額はいくらですか？
SFDの時価総額は約$10.3Bで、セクター内の順位は918位です。
SFDは配当を出していますか？
SFDの配当利回りは約4.05%で、年間配当金は$1.06です。
SFDのPERはどのくらいですか？
SFDのPERは約10.3倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
SFDの52週最高値・最安値はいくらですか？
SFDは過去52週で最高 $29.81、最低 $21.08を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.