RWAY
Runway Growth Finance Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.45
+0.09 ▲ +1.77%
🌙 7월 28일 4:52 AM ET (한국 7/28 17:52)
$5.55
+0.10 ▲ +1.83%
런웨이 그로스 파이낸스(RWAY)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$231M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
24.04%
52주 위치
4%
저점 +5% · 고점 -51%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Asset Management 초소형주対比
수익성 上位 38%
성장 上位 55%
밸류에이션 上位 59%
재무 안정 上位 74%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は5원です。過去4년では通常8원でした。直近4년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.5年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.09 | Insider Own | 17.96% | Shs Outstand | 36.1M | Perf Week | -3.37% |
| Market Cap | 0.23B | Forward P/E | 4.3 | EPS next Y | 3.46% | Insider Trans | -6.84% | Shs Float | 34.8M | Perf Month | 3.61% |
| Enterprise Value | 0.67B | PEG | - | EPS next Q | 0.3 | Inst Own | 74.4% | Short Float | 9.56% | Perf Quarter | -15.11% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.79 | EPS this Y | -20.94% | Inst Trans | -1.09% | Short Ratio | 5.15 | Perf Half Y | -41.65% |
| Sales | 0.13B | P/B | 0.45 | EPS next 5Y | -8.43% | ROA | -0.27% | Short Interest | 3.33M | Perf YTD | -38.97% |
| Book/sh | 12.13 | P/C | 100.19 | EPS past 3/5Y | 5.64% -3.96% | ROE | -0.56% | 52W High | -51.2% ($11.17) | Perf Year | -50.54% |
| Cash/sh | 0.05 | P/FCF | 8.17 | Sales past 3/5Y | 9.52% 21.8% | ROIC | -0.3% | 52W Low | 5.01% ($5.19) | Perf 3Y | -55.75% |
| Dividend Est. | $1.31 (24.04%) | EV/EBITDA | 16.67 | EPS Y/Y TTM | -105.13% | Gross Margin | 78% | Volatility(W/M) | 2.58% 3.51% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.32 | EV/Sales | 5.18 | Sales Y/Y TTM | -9.59% | Oper. Margin | 31.09% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 0.49 | EPS Q/Q | -2027.2% | Profit Margin | -2.04% | RSI (14) | 44.75 | Recom | 2.38 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.57% - | Current Ratio | 0.49 | Sales Q/Q | -25.94% | SMA20 | -1% ($5.51) | Beta | 0.61 | Target Price | $8.29 |
| Payout | 150.89% | Debt/Eq | 1.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -6.62% ($5.84) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $5.36 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.01 | EPS/Sales Surpr. | -6.81% -0.05% | SMA200 | -29.9% ($7.77) | Avg Volume(3M) | 0.65M | Price | $5.45 |
| IPO | 2021/10/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2350 | Volume | 348,139 | Change | 1.77% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-35M (YoY -1966%)
Runway Growth Finance Corp（RWAY）投資分析
Runway Growth Finance Corpはどんな会社ですか？
런웨이 그로스 파이낸스(RWAY) 배당주
Financial · Asset Management
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
💰 ランウェイ・グロース・ファイナンス(RWAY)は、米国株式市場に上場されている事業開発会社です。高成長のレイター・ステージにあるベンチャー投資企業に対し、シニア・セキュアード・ローン(ベンチャー・デット)を提供することを主力事業としており、テクノロジー・ライフサイエンスをはじめとする革新的産業の資金需要を、資本市場と結びつける資産運用構造を備えています。
Runway Growth Finance Corpの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3973位
IPO2021/10/21
現在値$5.45 ≈ 7,467원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.30
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.33
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -6.8% 매출 -0.1%
🔔 決算発表 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -7.5% 매출 -6.0%
🎯 配当落ち 2026년 3월 10일 (화) 주당 $0.33
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
31.1%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-2.0%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
78.0%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-0.6%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-0.3%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-0.3%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.01
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.49
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.49
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$8.29
현재가 대비 +52.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.30배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+3.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-8.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-7.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.29 · 예상 $0.31 -7.1%
2026.03.12
하회
실적 $0.32 · 예상 $0.35 -7.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
売上規模のみ成長 売上は増加するがEPSは停滞 — 収益性悪化サインの可能性
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-20.9%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+3.5%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-8.4%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+5.6%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-4.0%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+21.8%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-25.9%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を67%p下回る
RWAY -50.5% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-66.5%p
市場に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 中の下位 (下位 44%) 45社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-5.0%p) 高値 (-51.2%p)
現在値は安値より5.0%上、高値より51.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-41.2%
年間ボラティリティ
37.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$5.45が平均線（$5.51）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.081 · Signal -0.100 · ヒストグラム 0.018。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 44.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 39.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
4.30倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.45倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.79倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
16.67倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
8.17倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$8.29 現在株価対比 +52.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Asset Management 초소형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -6.8% · 機関投資家の純売り越し -1.1% · 空売り比率は標準的 9.6% · 直近89日で空売りが+0.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-6.8%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 74.4%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 18.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 7.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
9.6%
平均的
直近89日 📈 +0.7%p 増加
空売り回転日数
5.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 36.1M주
浮動株（取引可能） 34.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
RWAY 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 24.04% 배당
配当利回り
24.04%
業種平均 2.62%
1株配当
$1.31
年間ベース
配当性向
151%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25
2021
$1.26 +404.0%
2022
$1.81 +43.7%
2023
$1.79 -1.1%
2024
$1.40 -21.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.330
—
23.41%
2025-11-17
$0.330
—
19.33%
2025-08-18
$0.360
—
13.80%
2025-05-19
$0.350
—
15.89%
2025-03-31
$0.360
—
16.23%
2024-11-18
$0.400
—
17.71%
2024-08-12
$0.450
—
22.64%
2024-05-09
$0.470
—
19.01%
2024-02-09
$0.470
—
17.54%
2023-11-10
$0.460
—
13.90%
2023-08-14
$0.450
—
13.02%
2023-05-12
$0.450
—
14.86%
2023-03-06
$0.450
—
12.86%
2022-11-07
$0.360
—
9.91%
2022-08-08
$0.330
—
8.34%
2022-05-09
$0.300
—
6.36%
2022-03-07
$0.270
—
4.18%
2021-11-05
$0.250
—
2.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 20.4만원
5년 누적 (세후) 102.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWAY この銘柄 | $231.4M | - | 0.5 ▲ | -0.56% ▼ | 24.04% ▲ | +1.8% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
런웨이 그로스 파이낸스(RWAY)はどのような会社ですか？
런웨이 그로스 파이낸스(RWAY)はFinancialセクターに属し、Asset Management業界の企業です。
RWAYの時価総額はいくらですか？
RWAYの時価総額は約$231Mで、セクター内の順位は3,973位です。
RWAYは配当を出していますか？
RWAYの配当利回りは約24.04%で、年間配当金は$1.31です。
RWAYの52週最高値・最安値はいくらですか？
RWAYは過去52週で最高 $11.17、最低 $5.19を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.