RAL
Ralliant Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$69.83
+0.40 ▲ +0.58%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$69.83
+0.00 +0.00%
랄리언트(RAL)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$7.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
0.23%
52주 위치
85%
저점 +87% · 고점 -7%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Electronic Components対比
수익성 上位 22%
성장 上位 71%
밸류에이션 上位 49%
재무 안정 上位 40%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -11 | Insider Own | 0.34% | Shs Outstand | 111.9M | Perf Week | 0.07% |
| Market Cap | 7.82B | Forward P/E | 22.61 | EPS next Y | 16.1% | Insider Trans | -5.57% | Shs Float | 111.5M | Perf Month | -5.04% |
| Enterprise Value | 8.70B | PEG | 2.16 | EPS next Q | 0.62 | Inst Own | 102.39% | Short Float | 5.81% | Perf Quarter | 56.46% |
| Income | -1.24B | P/S | 3.68 | EPS this Y | -1.12% | Inst Trans | -0.17% | Short Ratio | 3.83 | Perf Half Y | 29.96% |
| Sales | 2.12B | P/B | 4.99 | EPS next 5Y | 10.45% | ROA | - | Short Interest | 6.48M | Perf YTD | 37.16% |
| Book/sh | 13.99 | P/C | 29.17 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -7.4% ($75.41) | Perf Year | 47.01% |
| Cash/sh | 2.39 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -0.33% - | ROIC | -45.77% | 52W Low | 87.36% ($37.27) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.16 (0.23%) | EV/EBITDA | 23.46 | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | 46.21% | Volatility(W/M) | 2.97% 3.5% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | 4.1 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 11.9% | ATR (14) | 2.55 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/8 | Quick Ratio | 1.05 | EPS Q/Q | -31.13% | Profit Margin | -58.55% | RSI (14) | 55.34 | Recom | 2.08 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.61 | Sales Q/Q | 10.96% | SMA20 | 0.46% ($69.51) | Beta | 1.56 | Target Price | $71.18 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.73 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 5.41% ($66.25) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $69.43 |
| Employees | 7000 | LT Debt/Eq | 0.73 | EPS/Sales Surpr. | 16.26% 3.72% | SMA200 | 34.97% ($51.74) | Avg Volume(3M) | 1.69M | Price | $69.83 |
| IPO | 2025/6/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14314 | Volume | 1,499,638 | Change | 0.58% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $535M (YoY +11%) · 순이익 $44M (YoY -31%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Ralliant Corp（RAL）投資分析
Ralliant Corpはどんな会社ですか？
랄리언트(RAL) 성장주
Technology · Electronic Components
時価総額1090位 — 中型株
🔬 試験・計測機器およびセンサー・安全保障システムの設計・製造を行う米国の精密計測企業です。2025年に産業テクノロジー企業から分社化し、独立上場しました。試験・計測部門と、防衛・電力網などに使用されるセンサー・安全保障システム部門を運営しています。産業・防衛関連の投資需要に業績が連動する電子部品銘柄です。
Ralliant Corpの詳細を見る →時価総額
$7.8B
約10.7兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング1090位
従業員数7,000人
IPO2025/06/25
現在値$69.83 ≈ 95,667원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.62
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 8일 (월) 주당 $0.05
🔔 決算発表 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS +16.3% 매출 +3.7%
🎯 配当落ち 2026년 3월 9일 (월) 주당 $0.05
🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +4.2% 매출 +1.7%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
11.9%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-58.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
46.2%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-45.8%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.73
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.61
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.05
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$71.18
현재가 대비 +1.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.16
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+16.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+10.2%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+16.3%
2026.02.04
상회
실적 $0.69 · 예상 $0.66 +4.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-1.1%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+16.1%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+10.4%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+11.0%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+31%p上回りました
RAL +47.0% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+31.0%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+13.9%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
1年リターン 中の下位 (下位 32%) 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-87.4%p) 高値 (-7.4%p)
現在値は安値より87.4%上、高値より7.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.8%
年間ボラティリティ
72.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$69.83が平均線（$69.51）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 1.072 · Signal 1.326 · ヒストグラム -0.254。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 55.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 66.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
22.61倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.99倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.68倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
23.46倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$71.18 現在株価対比 +1.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Electronic Components
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -5.6% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.2% · 空売り比率は標準的 5.8% · 直近90日で空売りが+1.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-5.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 102.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.3%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.8%
平均的
直近90日 📈 +1.8%p 増加
空売り回転日数
3.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 111.9M주
浮動株（取引可能） 111.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
RAL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.23%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.23%
業種平均 1.11%
1株配当
$0.16
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-09
$0.050
—
0.33%
2025-12-08
$0.050
—
0.19%
2025-09-08
$0.050
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,948원
5년 누적 (세후) 9,738원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL この銘柄 | $7.8B | - | 5.0 ▼ | - | 0.23% ▼ | +0.6% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
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ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 RALの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
インバース 1 RALが下落時に利益を狙う（下落ベット）
カバードコール・オプション 1 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
よくある質問
랄리언트(RAL)はどのような会社ですか？
랄리언트(RAL)はTechnologyセクターに属し、Electronic Components業界の企業です。
RALの時価総額はいくらですか？
RALの時価総額は約$7.8Bで、セクター内の順位は1,090位です。
RALは配当を出していますか？
RALの配当利回りは約0.23%で、年間配当金は$0.16です。
RALの52週最高値・最安値はいくらですか？
RALは過去52週で最高 $75.41、最低 $37.27を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.