QUAD
Quad/Graphics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.50
+0.16 ▲ +1.92%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$8.60
+0.10 ▲ +1.18%
쿼드라그래픽스(QUAD)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$438M
스몰캡
P/E
15.4
적정 수준
배당수익률
4.71%
52주 위치
91%
저점 +70% · 고점 -4%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Specialty Business Services対比
수익성 上位 42%
성장 上位 52%
밸류에이션 上位 81%
재무 안정 上位 58%
| Index | RUT | P/E | 15.44 | EPS (ttm) | 0.55 | Insider Own | 43.31% | Shs Outstand | 38.3M | Perf Week | -1.28% |
| Market Cap | 0.44B | Forward P/E | 6.24 | EPS next Y | 12.09% | Insider Trans | - | Shs Float | 29.2M | Perf Month | 5.85% |
| Enterprise Value | 0.93B | PEG | - | EPS next Q | 0.2 | Inst Own | 40.79% | Short Float | 5.28% | Perf Quarter | 7.73% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.18 | EPS this Y | 20.31% | Inst Trans | -1.92% | Short Ratio | 7.89 | Perf Half Y | 40.03% |
| Sales | 2.37B | P/B | 3.46 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.21% | Short Interest | 1.54M | Perf YTD | 35.57% |
| Book/sh | 2.45 | P/C | 62.61 | EPS past 3/5Y | 45.11% - | ROE | 25.61% | 52W High | -3.85% ($8.84) | Perf Year | 45.3% |
| Cash/sh | 0.14 | P/FCF | 9.96 | Sales past 3/5Y | -9.05% -3.75% | ROIC | 4.92% | 52W Low | 69.66% ($5.01) | Perf 3Y | 46.55% |
| Dividend Est. | $0.4 (4.71%) | EV/EBITDA | 4.77 | EPS Y/Y TTM | 261.75% | Gross Margin | 18.53% | Volatility(W/M) | 2.43% 3.21% | Perf 5Y | 138.76% |
| Dividend TTM | 0.35 | EV/Sales | 0.39 | Sales Y/Y TTM | -10.4% | Oper. Margin | 5.01% | ATR (14) | 0.26 | Perf 10Y | -66.52% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/17 | Quick Ratio | 0.65 | EPS Q/Q | 9.27% | Profit Margin | 1.16% | RSI (14) | 58.4 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 14.87% | Current Ratio | 0.94 | Sales Q/Q | -7.69% | SMA20 | 0.9% ($8.42) | Beta | 1.12 | Target Price | $9.93 |
| Payout | 55.44% | Debt/Eq | 3.98 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 7.75% ($7.89) | Rel Volume | 0.93 | Prev Close | $8.34 |
| Employees | 10100 | LT Debt/Eq | 3.4 | EPS/Sales Surpr. | 16.28% -0.01% | SMA200 | 25.12% ($6.79) | Avg Volume(3M) | 0.20M | Price | $8.5 |
| IPO | 2010/7/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1389 | Volume | 181,512 | Change | 1.92% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $581M (YoY -8%) · 순이익 $6M (YoY +7%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Quad/Graphics Inc（QUAD）投資分析
Quad/Graphics Incはどんな会社ですか？
쿼드라그래픽스(QUAD) 배당주
Industrials · Specialty Business Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
アメリカのマーケティング・印刷サービス企業で、印刷を基盤としながらデータ中心のマーケティングソリューションへと事業を拡大してきました。零售業向けインサート、カタログ、ダイレクトメールなど大量印刷の生産に強みを持ち、データ分析とコンテンツ制作を組み合わせた統合マーケティングプラットフォームへの転換を進めています。
Quad/Graphics Incの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3315位
従業員数10,100人
IPO2010/07/06
現在値$8.50 ≈ 11,645원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 오늘
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.20
🎯 配当落ち日 D-20
8월 17일 (월) · 주당 $0.1
지급 9월 4일 (금)
💡 배당을 받으려면 8월 16일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 21일 (목) 주당 $0.1
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +16.3% 매출 -0.0%
🎯 配当落ち 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.1
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
5.0%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.2%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
18.5%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
25.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.2%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.9%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
3.98
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.94
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.65
✓ 매우 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$9.93
현재가 대비 +16.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.24배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+12.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+6.0%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.25 · 예상 $0.22 +11.9%
2026.02.17
부합
실적 $0.36 · 예상 $0.36 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+20.3%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+12.1%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+45.1%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-3.8%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-7.7%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を70%p上回りました
QUAD +138.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+70.4%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+60.9%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+29.3%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+27.1%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 11% 10社基準
1年リターン 上位 22% 12社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-69.7%p) 高値 (-3.9%p)
現在値は安値より69.7%上、高値より3.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-14.7%
年間ボラティリティ
43.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$8.50が平均線（$8.42）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.162 · Signal 0.198 · ヒストグラム -0.035。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 58.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 55.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
15.44倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
6.24倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.46倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.18倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
4.77倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
9.96倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$9.93 現在株価対比 +16.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Business Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -1.9% · 空売り比率は標準的 5.3%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.9%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 40.8%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 43.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 15.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.3%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
7.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 38.3M주
浮動株（取引可能） 29.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
QUAD 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 4.71% 배당
5년 배당 성장률 14.87%
配当利回り
4.71%
業種平均 1.25%
1株配当
$0.40
年間ベース
配当性向
55%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
14.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.20 +20.0%
2013
$1.20 +0.0%
2014
$1.20 +0.0%
2015
$1.20 +0.0%
2016
$1.20 +0.0%
2017
$1.20 +0.0%
2018
$1.05 -12.5%
2019
$0.15 -85.7%
2020
$0.20 +33.3%
2024
$0.30 +50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 45건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.100
—
5.79%
2025-11-17
$0.075
—
6.67%
2025-08-18
$0.075
—
5.25%
2025-05-22
$0.075
—
4.75%
2025-02-28
$0.075
—
3.58%
2024-11-18
$0.050
—
2.83%
2024-08-19
$0.050
—
3.31%
2024-05-21
$0.050
—
2.03%
2024-02-26
$0.050
—
0.95%
2020-02-27
$0.150
—
19.03%
2019-11-15
$0.150
—
32.30%
2019-08-16
$0.300
—
15.79%
2019-05-17
$0.300
—
15.03%
2019-02-22
$0.300
—
9.53%
2018-11-16
$0.300
—
9.02%
2018-08-17
$0.300
—
6.63%
2018-05-18
$0.300
—
7.72%
2018-03-16
$0.300
—
4.48%
2017-11-17
$0.300
—
6.90%
2017-08-17
$0.300
—
7.95%
2017-05-18
$0.300
—
6.51%
2017-02-23
$0.300
—
5.62%
2016-11-23
$0.300
—
5.52%
2016-08-25
$0.300
—
5.33%
2016-06-02
$0.300
—
7.73%
2016-03-03
$0.300
—
11.63%
2015-12-03
$0.300
—
15.61%
2015-09-02
$0.300
—
11.31%
2015-06-04
$0.300
—
7.58%
2015-03-05
$0.300
—
6.67%
2014-12-04
$0.300
—
7.14%
2014-09-04
$0.300
—
6.86%
2014-06-05
$0.300
—
7.16%
2014-03-10
$0.300
—
6.58%
2013-12-05
$0.300
—
4.82%
2013-09-05
$0.300
—
4.47%
2013-06-06
$0.300
—
5.81%
2013-03-14
$0.300
—
4.49%
2012-11-29
$0.250
—
6.09%
2012-09-06
$0.250
—
5.18%
2012-06-07
$0.250
—
7.03%
2012-03-08
$0.250
—
6.51%
2011-11-28
$0.200
—
3.93%
2011-08-25
$0.200
—
2.11%
2011-05-25
$0.200
—
0.49%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.0만원
5년 누적 (세후) 26.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAD この銘柄 | $438.3M | 15.4 ▲ | 3.5 ▼ | 25.61% ▲ | 4.71% ▲ | +1.9% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
쿼드라그래픽스(QUAD)はどのような会社ですか？
쿼드라그래픽스(QUAD)はIndustrialsセクターに属し、Specialty Business Services業界の企業です。
QUADの時価総額はいくらですか？
QUADの時価総額は約$438Mで、セクター内の順位は3,315位です。
QUADは配当を出していますか？
QUADの配当利回りは約4.71%で、年間配当金は$0.40です。
QUADのPERはどのくらいですか？
QUADのPERは約15.4倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
QUADの52週最高値・最安値はいくらですか？
QUADは過去52週で最高 $8.84、最低 $5.01を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.