QTWO
Q2 Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$58.15
+3.54 ▲ +6.48%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$58.15
+0.00 +0.00%
큐투 홀딩스(QTWO)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
52.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
33%
저점 +43% · 고점 -37%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Software - Application 중형주対比
수익성 上位 47%
성장 上位 46%
밸류에이션 上位 40%
재무 안정 上位 61%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は46원です。過去1년では通常83원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.1年を基準
| Index | RUT | P/E | 52.34 | EPS (ttm) | 1.11 | Insider Own | 3.34% | Shs Outstand | 62.7M | Perf Week | 4.62% |
| Market Cap | 3.64B | Forward P/E | 17.49 | EPS next Y | 18.09% | Insider Trans | -18.65% | Shs Float | 60.5M | Perf Month | 32.04% |
| Enterprise Value | 3.60B | PEG | 1.11 | EPS next Q | 0.68 | Inst Own | 103.38% | Short Float | 7.07% | Perf Quarter | 17.57% |
| Income | 0.07B | P/S | 4.43 | EPS this Y | 10.24% | Inst Trans | -3.63% | Short Ratio | 4.91 | Perf Half Y | -15.08% |
| Sales | 0.82B | P/B | 5.96 | EPS next 5Y | 15.77% | ROA | 5.69% | Short Interest | 4.28M | Perf YTD | -19.42% |
| Book/sh | 9.76 | P/C | 9.56 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 12.77% | 52W High | -37.24% ($92.66) | Perf Year | -34.83% |
| Cash/sh | 6.09 | P/FCF | 18.05 | Sales past 3/5Y | 12% 14.56% | ROIC | 11.49% | 52W Low | 42.56% ($40.79) | Perf 3Y | 67.82% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 26.48 | EPS Y/Y TTM | 456.27% | Gross Margin | 55.58% | Volatility(W/M) | 4.44% 4.63% | Perf 5Y | -44% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.39 | Sales Y/Y TTM | 14% | Oper. Margin | 8.25% | ATR (14) | 2.59 | Perf 10Y | 94.81% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.86 | EPS Q/Q | 450.61% | Profit Margin | 8.99% | RSI (14) | 67.96 | Recom | 1.54 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.86 | Sales Q/Q | 14.11% | SMA20 | 9.95% ($52.89) | Beta | 1.3 | Target Price | $72.18 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.56 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 20.12% ($48.41) | Rel Volume | 1.21 | Prev Close | $54.61 |
| Employees | 2549 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | -10.95% 0.98% | SMA200 | 1.98% ($57.02) | Avg Volume(3M) | 0.87M | Price | $58.15 |
| IPO | 2014/3/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12392 | Volume | 1,054,304 | Change | 6.48% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $217M (YoY +14%) · 순이익 $27M (YoY +460%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Q2 Holdings Inc（QTWO）投資分析
Q2 Holdings Incはどんな会社ですか？
큐투 홀딩스(QTWO) 성장주
Technology · Software - Application
時価総額1653位 — 中型株
🏦 デジタルバンキング・ソフトウェアを提供する米国のソフトウェア企業です。地域銀行や信用組合向けに、クラウドベースのデジタルバンキング・融資プラットフォームをサブスクリプション形式で提供しており、金融機関のデジタル変革需要に連動した業績が期待できます。デジタルバンキングソフトウェア分野の企業です。
Q2 Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$3.6B
約5.0兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1653位
従業員数2,549人
IPO2014/03/20
現在値$58.15 ≈ 79,666원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.68
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -10.9% 매출 +1.0%
🔔 決算発表 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.3%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
9.0%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
55.6%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
12.8%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
5.7%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
11.5%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.56
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.86
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.86
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$72.18
현재가 대비 +24.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.11
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+18.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.63 · 예상 $0.69 -8.7%
2026.02.11
상회
실적 $0.68 · 예상 $0.61 +11.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+10.2%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+18.1%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+15.8%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+14.6%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+14.1%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-112%p
QTWO -44.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-112.3%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-171.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-50.8%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-67.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 44%) 33社基準
1年リターン 中の下位 (下位 41%) 47社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-42.6%p) 高値 (-37.2%p)
現在値は安値より42.6%上、高値より37.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-26.9%
年間ボラティリティ
50.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$58.15が上限バンド($57.85)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
ゴールデンクロス発生 — 上昇転換シグナル
MACD(2.139)がSignal(1.948)を上抜け。トレンド転換の可能性があり、買いエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 68.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 89.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割高, 資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
52.34倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
17.49倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
5.96倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.43倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
26.48倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
18.05倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$72.18 現在株価対比 +24.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Application 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -18.6% · 機関投資家の純売り越し -3.6% · 空売り比率は標準的 7.1% · 直近90日で空売りが+3.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-18.6%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.6%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 103.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.3%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.1%
平均的
直近90日 📈 +3.9%p 増加
空売り回転日数
4.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 62.7M주
浮動株（取引可能） 60.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
QTWO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTWO この銘柄 | $3.6B | 52.3 ▼ | 6.0 ▼ | 12.77% ▲ | - | +6.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
큐투 홀딩스(QTWO)はどのような会社ですか？
큐투 홀딩스(QTWO)はTechnologyセクターに属し、Software - Application業界の企業です。
QTWOの時価総額はいくらですか？
QTWOの時価総額は約$3.6Bで、セクター内の順位は1,653位です。
QTWOのPERはどのくらいですか？
QTWOのPERは約52.3倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
QTWOの52週最高値・最安値はいくらですか？
QTWOは過去52週で最高 $92.66、最低 $40.79を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.