P10 Inc(PX) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

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거래 정지 중인 종목 2026-06-04 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.

P10 Inc

$10.54

+0.09 ▲ +0.86%

PXはFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$1.2B

스몰캡

P/E

79.3

고평가 구간

배당수익률

1.39%

52주 위치

37%

저점 +21% · 고점 -23%

애널리스트

매수

B-

ファンダメンタル体力

전체 시장対比

수익성

上位 42%

성장

上位 51%

밸류에이션

上位 33%

재무 안정

上位 42%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	79.31	EPS (ttm) ⓘ	0.13	Insider Own ⓘ	46.54%	Shs Outstand ⓘ	77.9M	Perf Week ⓘ	1.84%
Market Cap ⓘ	1.16B	Forward P/E ⓘ	9.67	EPS next Y ⓘ	20.87%	Insider Trans ⓘ	-1.09%	Shs Float ⓘ	58.8M	Perf Month ⓘ	2.03%
Enterprise Value ⓘ	1.59B	PEG ⓘ	1.19	EPS next Q ⓘ	0.24	Inst Own ⓘ	45.43%	Short Float ⓘ	5.72%	Perf Quarter ⓘ	-0.38%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	3.85	EPS this Y ⓘ	-9.8%	Inst Trans ⓘ	-0.85%	Short Ratio ⓘ	6.53	Perf Half Y ⓘ	-13.89%
Sales ⓘ	0.30B	P/B ⓘ	3.36	EPS next 5Y ⓘ	8.1%	ROA ⓘ	1.71%	Short Interest ⓘ	3.37M	Perf YTD ⓘ	7.44%
Book/sh ⓘ	3.14	P/C ⓘ	28.41	EPS past 3/5Y ⓘ	23.87% -3.78%	ROE ⓘ	4.38%	52W High ⓘ	-23.37% ($13.76)	Perf Year ⓘ	-21.52%
Cash/sh ⓘ	0.37	P/FCF ⓘ	50.86	Sales past 3/5Y ⓘ	25.34% 45.86%	ROIC ⓘ	2.01%	52W Low ⓘ	21.43% ($8.68)	Perf 3Y ⓘ	-10.75%
Dividend Est. ⓘ	$0.15 (1.39%)	EV/EBITDA ⓘ	17.08	EPS Y/Y TTM ⓘ	26.76%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	5.66% 4.31%	Perf 5Y ⓘ	35.38%
Dividend TTM ⓘ	0.15	EV/Sales ⓘ	5.29	Sales Y/Y TTM ⓘ	9.77%	Oper. Margin ⓘ	22.52%	ATR (14) ⓘ	0.43	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/11/28	Quick Ratio ⓘ	1.72	EPS Q/Q ⓘ	65.25%	Profit Margin ⓘ	5.09%	RSI (14) ⓘ	51.28	Recom ⓘ	1.75
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.72	Sales Q/Q ⓘ	2.27%	SMA20 ⓘ	-0.69% ($10.61)	Beta ⓘ	0.46	Target Price ⓘ	$16.62
Payout ⓘ	88.54%	Debt/Eq ⓘ	1.23	Earnings ⓘ	2026/2/12	SMA50 ⓘ	2.8% ($10.25)	Rel Volume ⓘ	0.88	Prev Close ⓘ	$10.45
Employees ⓘ	267	LT Debt/Eq ⓘ	1.22	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.2% -1.68%	SMA200 ⓘ	-3.16% ($10.88)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.52M	Price ⓘ	$10.54
IPO ⓘ	2021/10/21	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4282	Volume ⓘ	452,013	Change ⓘ	0.86%

四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。

📊 P10 Inc（PX）投資分析

P10 Incはどんな会社ですか？

P10 Inc (PX)

Financial · Asset Management

Financial銘柄

マルチアセットのプライベート市場ソリューションプロバイダー。PE・VC・プライベートクレジット・ファンド・オブ・ファンズを提供。顧客資産は6B。中間市場に注力。

P10 Incの詳細を見る →

時価総額

$1.2B

約1.6兆円

⚖️ サムスン電子の0%

時価総額ランキング2491位

従業員数267人

IPO2021/10/21

現在値$10.54 ≈ 14,440원

📌 RUT · NYSE · USA

主なイベント

예정된 이벤트가 없습니다

PX의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

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しっかり稼げていますか？

優良企業 — 収益性・財務ともに良好

利益も上がり、財務健全性も優れています

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

22.5%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 6.9% · 上位 22%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

5.1%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 3.0% · 上位 45%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

4.4%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 3.7% · 上位 48%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

1.7%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 1.0% · 上位 45%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

2.0%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 1.9% · 上位 50%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

1.23

✓ 平均

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 0.40

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

1.72

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 1.70

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

1.72

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 1.47

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

強気見通し

目標株価・成長率・バリュエーションが良好

애널리스트 목표가

$16.62

현재가 대비 +57.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

9.67배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.19

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+20.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+8.1%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

過去の実績データが不足しています

分析可能な過去の決算発表が取得できていません。

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

-9.8%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 15.0% · 下位 21%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+20.9%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 15.7% · 上位 45%

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+8.1%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 13.7% · 下位 30%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

+23.9%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 7.6% · 上位 33%

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

-3.8%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 9.7% · 下位 29%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+45.9%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 9.6% · 最上位層

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+2.3%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 6.5% · 下位 39%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

長期低迷 — 市場比-33%p

PX +35.4% · S&P 500 +68.3%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

-33.0%p

市場に対し大幅劣後

1年基準

vs S&P 500

-37.5%p

市場に対し大幅劣後

52週レンジ内の現在位置

安値 (-21.4%p) 高値 (-23.4%p)

現在値は安値より21.4%上、高値より23.4%下

今の投資魅力は？

業界平均と同水準です

キャッシュフローベースでは割高, 利益ベース·資産ベース·売上ベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース平均的

🏢 資産ベース平均的

🧾 売上ベース平均的

💧 キャッシュフローベース割高

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

79.31倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

전체 시장中央値 19.50倍 · 業界で割高な下位3%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

9.67倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

전체 시장中央値 14.42倍 · 業界で相対的に割安な上位24%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

3.36倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장中央値 1.76倍 · 業界平均圏

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

3.85倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장中央値 2.26倍 · 業界平均圏

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

17.08倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장中央値 12.91倍 · 業界平均圏

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

50.86倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

전체 시장中央値 16.21倍 · 業界で割高な下位15%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$16.62 現在株価対比 +57.7%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：전체 시장

誰が保有していますか？

需給にやや負担があります

インサイダーが小幅純売り越し -1.1% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.8% · 空売り比率は標準的 5.7% · 空売り残高は直近13日間で-0.8%p減少

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

-1.1%

インサイダー純売り越し

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

-0.8%

機関投資家純売り越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 45.4%

機関投資家の参加は平均的

전체 시장 中央値 48.6%

🧑‍💼 インサイダー 46.5%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

전체 시장 中央値 12.2%

👤 個人投資家（推定） 8.0%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

5.7%

平均的

전체 시장 中央値 4.0%

直近13日 📉 -0.8%p 減少

空売り回転日数

6.5日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 77.9M주

浮動株（取引可能） 58.8M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近13日の累計基準。

配当金はいくら受け取れますか？

배당 지급 — 연 1.39%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

配当利回り

1.39%

業種平均 2.62%

1株配当

$0.15

年間ベース

配当性向

89%

純利益に占める配当の割合

5年成長率

配当の年平均

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.2만원

5년 누적 (세후) 6.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
PX この銘柄	$1.2B	79.3 ▼	3.4 ▼	4.38% ▼	1.39% ▼	+0.9%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
業種平均	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-