PONY
Pony AI Inc ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.38
+0.25 ▲ +3.51%
🌙 7월 27일 7:44 PM ET (한국 7/28 08:44)
$7.40
+0.02 ▲ +0.27%
포니에이아이에이디알(PONY)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +16% · 고점 -70%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
초고성장주 중형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 52%
밸류에이션 上位 47%
재무 안정 上位 33%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.37 | Insider Own | 19.25% | Shs Outstand | 352.4M | Perf Week | 9.99% |
| Market Cap | 2.61B | Forward P/E | - | EPS next Y | 2.84% | Insider Trans | -0.2% | Shs Float | 285.3M | Perf Month | 6.49% |
| Enterprise Value | 1.61B | PEG | - | EPS next Q | -0.15 | Inst Own | 29.6% | Short Float | 9.41% | Perf Quarter | -30.96% |
| Income | -0.14B | P/S | 23.57 | EPS this Y | -79.67% | Inst Trans | -0.84% | Short Ratio | 6.11 | Perf Half Y | -55.11% |
| Sales | 0.11B | P/B | 1.98 | EPS next 5Y | -3.42% | ROA | -10.39% | Short Interest | 26.84M | Perf YTD | -49.1% |
| Book/sh | 3.72 | P/C | 2.44 | EPS past 3/5Y | 9.83% 16.69% | ROE | -11.27% | 52W High | -70.39% ($24.92) | Perf Year | -51.22% |
| Cash/sh | 3.03 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 9.73% 82.54% | ROIC | -8.71% | 52W Low | 15.95% ($6.36) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 53.19% | Gross Margin | 15.78% | Volatility(W/M) | 5.15% 5.16% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 14.55 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -238.64% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 16.12 | EPS Q/Q | 5.13% | Profit Margin | -128.11% | RSI (14) | 51.4 | Recom | 1.3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 16.12 | Sales Q/Q | 145.39% | SMA20 | 6.62% ($6.92) | Beta | 3.93 | Target Price | $20.03 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/18 | SMA50 | -7.47% ($7.98) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $7.13 |
| Employees | 1669 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 0.99% 53.56% | SMA200 | -40.68% ($12.44) | Avg Volume(3M) | 4.39M | Price | $7.38 |
| IPO | 2024/11/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12779 | Volume | 2,925,186 | Change | 3.51% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Pony AI Inc ADR（PONY）投資分析
Pony AI Inc ADRはどんな会社ですか？
포니에이아이에이디알(PONY) 초고성장주
Technology · Information Technology Services
時価総額1919位 — 中型株
🚕 自律走行技術を開発する自律走行企業です。ロボタクシーや自律走行トラックなど、自律走行ソリューションの開発・運営を手掛けており、自律走行の商用化への期待から投資家の関心を集めています。自律走行分野における新規上場企業です。
Pony AI Inc ADRの詳細を見る →時価総額
$2.6B
約3.6兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1919位
従業員数1,669人
IPO2024/11/27
現在値$7.38 ≈ 10,111원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-21
8월 18일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.15
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 26일 (화) · 장 시작 전 EPS +1.0% 매출 +53.6%
🔔 決算発表 2026년 3월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +65.6% 매출 +18.1%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-238.6%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-128.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
15.8%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-11.3%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-10.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-8.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
16.12
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
16.12
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$20.03
현재가 대비 +171.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+2.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-3.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+47.2%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.13 +28.7%
2026.03.26
상회
+65.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-79.7%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+2.8%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-3.4%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+9.8%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+16.7%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+82.5%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+145.4%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を67%p下回る
PONY -51.2% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-67.2%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-84.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 下位 14% 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-15.9%p) 高値 (-70.4%p)
現在値は安値より15.9%上、高値より70.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-55.6%
年間ボラティリティ
68.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$7.38が平均線（$6.92）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.224 · Signal -0.367 · ヒストグラム 0.142。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 85.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.98倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
23.57倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$20.03 現在株価対比 +171.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Information Technology Services 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.2% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.8% · 空売り比率は標準的 9.4% · 直近90日で空売りが+2.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.8%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 29.6%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 19.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 51.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
9.4%
平均的
直近90日 📈 +2.9%p 増加
空売り回転日数
6.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 352.4M주
浮動株（取引可能） 285.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PONY 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONY この銘柄 | $2.6B | - | 2.0 ▲ | -11.27% ▼ | - | +3.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
PONY 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
PONYを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 PONYの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
포니에이아이에이디알(PONY)はどのような会社ですか？
포니에이아이에이디알(PONY)はTechnologyセクターに属し、Information Technology Services業界の企業です。
PONYの時価総額はいくらですか？
PONYの時価総額は約$2.6Bで、セクター内の順位は1,919位です。
PONYの52週最高値・最安値はいくらですか？
PONYは過去52週で最高 $24.92、最低 $6.36を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.