PHO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PHOは配当（分配金）を出しますか？

PHOの分配利回りは約0.58%です。

PHO

Invesco Water Resources ETF

7월 28일 11:54 AM ET (한국 7/29 24:54)

$69.22

+0.79 ▲ +1.15%

PHO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.59%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.0B

약 3조원

保有銘柄

44銘柄

配当利回り

0.58%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-3.02%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	1.47%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.63%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	0.1%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$68.46	Return% 5Y ⓘ	5.17%	52W High ⓘ	-7.62%	Perf Quarter ⓘ	-0.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.4 (0.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.98% 16.12%	Return% 10Y ⓘ	11.48%	52W Low ⓘ	8.94%	Perf Half Y ⓘ	-6.32%
Flows% 1M ⓘ	-0.8%	Flows% YTD ⓘ	-3.48%	Return% SI ⓘ	8.07%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 1.31%	Perf YTD ⓘ	-1.69%
SMA20 ⓘ	0.75%	SMA50 ⓘ	2.87%	SMA200 ⓘ	-1.2%	RSI (14) ⓘ	55.97	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2005/12/6	Prev Close ⓘ	$68.43	Perf Year ⓘ	-2.8%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$69.22

📊 Invesco Water Resources ETF（PHO）投資分析

ETF概要

Invesco Water Resources ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Water Resources ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ OMX US Water 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 가정, 기업 및 산업용 수자원 보존과 정화 제품을 만드는 기업들의 성과를 추적하며, 보통주, 예탁증서(ADR) 등을 포함하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PHO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitywater

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.59%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$590K

カテゴリ平均比で年 $190K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.6M

手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.54%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.52%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.51%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -20.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$296.5M

→

累計収益

+$196.5M

年平均 +11.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -3.02%

하위 5%

ベンチマークを年率 20.8%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +6.63% 累計 +21.2%

하위 5%

ベンチマークを年率 12.4%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.17% 累計 +28.7%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.48% 累計 +196.5%

평균권

ベンチマークを年率 3.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PHO · 株価のみ PHO · 株価 + 累積配当 PHO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PHO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-6%

2018

+38%

2019

+21%

2020

+33%

2021

-13%

2022

+19%

2023

+9%

2024

+8%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

5 / 9年

ベンチマークと一進一退 (56%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-2.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 82%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.96

市場 +10%上昇時 +9.6%

市場 -10%下落時 -9.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.31%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.9%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約7か月で回復

2015-07-31 最悪 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.39

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.58%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +16.1%。

배당수익률

0.58%

주당 배당

$0.40

연간 기준

5년 성장률

16.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (71건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12 -28.8%

2016

$0.10 -12.1%

2017

$0.13 +27.5%

2018

$0.17 +29.2%

2019

$0.18 +7.1%

2020

$0.12 -32.8%

2021

$0.25 +106.6%

2022

$0.36 +44.0%

2023

$0.30 -17.2%

2024

$0.38 +27.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 71건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.105

—

0.73%

2025-12-22

$0.083

—

0.66%

2025-09-22

$0.093

—

0.61%

2025-06-23

$0.106

—

0.63%

2025-03-24

$0.098

—

0.51%

2024-12-23

$0.092

—

0.45%

2024-09-23

$0.050

—

0.46%

2024-06-24

$0.093

—

0.49%

2024-03-18

$0.063

—

0.66%

2023-12-18

$0.115

—

0.83%

2023-09-18

$0.050

—

0.76%

2023-06-20

$0.116

—

0.73%

2023-03-20

$0.079

—

0.64%

2022-12-19

$0.133

—

0.56%

2022-09-19

$0.039

—

0.34%

2022-06-21

$0.039

—

0.39%

2022-03-21

$0.039

—

0.30%

2021-12-20

$0.032

—

0.29%

2021-09-20

$0.019

—

0.30%

2021-06-21

$0.042

—

0.41%

2021-03-22

$0.028

—

0.43%

2020-12-21

$0.046

—

0.49%

2020-09-21

$0.036

—

0.55%

2020-06-22

$0.062

—

0.73%

2020-03-23

$0.036

—

0.76%

2019-12-23

$0.045

—

0.56%

2019-09-23

$0.033

—

0.54%

2019-06-24

$0.090

—

0.46%

2018-12-24

$0.050

—

0.49%

2018-09-24

$0.023

—

0.32%

2018-06-18

$0.057

—

0.33%

2017-12-18

$0.024

—

0.34%

2017-09-18

$0.021

—

0.55%

2017-06-16

$0.057

—

0.64%

2016-12-16

$0.076

—

0.71%

2016-09-16

$0.026

—

0.54%

2016-06-17

$0.014

—

0.76%

2015-12-18

$0.062

—

0.94%

2015-09-18

$0.026

—

0.77%

2015-06-19

$0.075

—

0.90%

2014-12-19

$0.038

—

0.69%

2014-09-19

$0.029

—

0.64%

2014-06-20

$0.086

—

0.79%

2013-12-20

$0.023

—

0.66%

2013-09-20

$0.024

—

0.68%

2013-06-21

$0.081

—

0.65%

2012-12-21

$0.041

—

0.88%

2012-09-21

$0.018

—

0.80%

2012-06-15

$0.100

—

1.31%

2012-03-16

$0.021

—

0.68%

2011-12-16

$0.018

—

1.13%

2011-09-16

$0.016

—

1.01%

2011-06-17

$0.074

—

0.95%

2010-12-17

$0.076

—

0.90%

2010-06-18

$0.025

—

0.84%

2009-12-18

$0.073

—

0.95%

2009-09-18

$0.004

—

0.49%

2009-06-19

$0.037

—

0.69%

2009-03-20

$0.002

—

0.70%

2008-12-19

$0.042

—

0.70%

2008-06-20

$0.019

—

0.31%

2008-03-20

$0.018

—

0.42%

2007-12-21

$0.018

—

0.39%

2007-09-21

$0.013

—

0.67%

2007-06-15

$0.031

—

0.99%

2007-03-16

$0.024

—

0.96%

2006-12-15

$0.078

—

1.00%

2006-09-15

$0.036

—

0.63%

2006-06-16

$0.037

—

0.43%

2005-12-30

$0.027

—

0.22%

2005-12-16

$0.006

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $460

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.12% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -7.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

39개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (55%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

39개

상위 10개 비중

59.9%

최대 단일 종목

8.68%

집중도(HHI)

508

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

54.5%

Technology

13.0%

Basic Materials

8.4%

Healthcare

8.2%

Utilities

5.7%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FERG Ferguson Enterprises Inc.

8.68%

#2 ROP Roper Technologies, Inc.

8.57%

#3 WAT Waters Corp.

8.18%

#4 ECL Ecolab Inc.

7.14%

AWK American Water Works Co., Inc.

6.95%

#6 IDXX IDEX Corp.

4.39%

MLI Mueller Industries, Inc.

4.37%

CNM Core & Main, Inc.

3.93%

#9 XYL Xylem Inc.

3.85%

#10

VLTO Veralto Corp.

3.83%

よくある質問

PHOはどのようなETFですか？

PHOはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Invescoが運用しています。

PHOは何銘柄に投資していますか？

PHOは合計44銘柄を保有し、AUMは約$2.0Bです。

PHOは配当（分配金）を出しますか？

PHOの分配利回りは約0.58%です。

PHOの52週最高値・最安値はいくらですか？

PHOは過去52週で最高 $74.93、最低 $63.54を記録しました。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.