PDI CEFは分配金・NAVディスカウント・運用報酬・保有銘柄・RSI・MACDなど6項目を分析します。
PIMCO Dynamic Income Fund（PDI）CEF分析
PIMCO Dynamic Income Fundはどんなファンド？
💰 ピムコが運用するマルチアセット債券クローズドエンドファンド(CEF)で、モーゲージ担保証券(MBS)・社債・新興国債・ソブリン債などに分散投資し、毎月分配金を支払うインカム型商品です。
長期的に株価は上昇していますか？
PDI 分配金分析
CEF投資家の重要ポイント。分配率・頻度・一貫性・推移をひと目で確認
| 権利落ち日（Ex-Date） | 1口当たり金額 | 当時の分配率 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | $0.2210 | 15.41% | regular |
| 2026-03-12 | $0.2210 | 16.33% | regular |
| 2026-02-12 | $0.2210 | 15.38% | regular |
| 2026-01-13 | $0.2210 | 15.89% | regular |
| 2025-12-11 | $0.2210 | 16.19% | regular |
| 2025-11-14 | $0.2210 | 14.69% | regular |
| 2025-10-14 | $0.2210 | 13.57% | regular |
| 2025-09-12 | $0.2210 | 14.47% | regular |
| 2025-08-11 | $0.2210 | 15.04% | regular |
| 2025-07-11 | $0.2210 | 15.14% | regular |
| 2025-06-12 | $0.2210 | 15.27% | regular |
| 2025-05-12 | $0.2210 | 14.02% | regular |
類似CEF比較
同カテゴリ(Closed-End Fund - Debt)のCEFで純資産トップ
| ティッカー | ファンド名 | 純資産 | 分配率 | 1Y | 3Y | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDI | (本ファンド) | - | - | - | - | - |
| NEA | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $3.4B | 7.32% | +4.5% | +3.4% | $11.21 |
| CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund | $3.2B | 6.87% | +8.0% | +34.0% | $20.04 |
| JPC | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $2.9B | 9.88% | -4.5% | +19.3% | $7.69 |
| NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund | $2.7B | 7.27% | +4.8% | +3.9% | $11.63 |
| NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $2.7B | 7.69% | +6.1% | +5.4% | $12.32 |
| PTY | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | $2.5B | 12.24% | -15.7% | -18.7% | $11.67 |
| NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | $2.4B | 7.83% | +5.4% | +5.0% | $12.26 |
| GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | $2.2B | 20.84% | -30.3% | -34.2% | $10.48 |
CEF投資前に必ず確認したい4つのポイント
ETFとは異なるCEF固有の構造的特徴 — 分配利回りだけを見て投資してはいけない理由
NAVディスカウント率 / プレミアム率
CEFの市場価格は純資産価値（NAV）と一致しません。ディスカウント率が-10%なら、1ドル相当の資産を90セントで買うことになります。長期平均よりディスカウントが大きいときに買い、プレミアム（市場価格 > NAV）のときは避けるのが原則です。
レバレッジ比率
多くのCEFは借入金によるレバレッジ（通常20〜40%）を使い、収益率を高めています。金利上昇局面では借入コストが増加し、分配金が減額されるリスクがあります。レバレッジが30%以上の場合は、金利リスクを必ず考慮してください。
分配原資（ROC比率）
CEFの分配金には、利息・配当・キャピタルゲインに加えて、投資元本の返還（Return of Capital）が含まれる場合があります。ROC比率が継続的に高いとNAVが目減りし、長期的に分配金が減額される可能性が高まります。
総運用コスト
CEFの運用報酬はETF（0.03〜0.5%）よりはるかに高く、1〜2%台が一般的です。レバレッジの利息まで含めると、3%を超えるケースも少なくありません。高い分配利回りが、実際にはコストで相殺されることがあります。
よくある質問
PDIはどのようなCEFですか？
PDIはクローズド・エンド・ファンド（CEF）で、Closed-End Fund - Debtに投資しています。
PDIの分配利回りは？
PDIの分配利回りは約16.62%で、定期的に分配します。
PDIのNAVはいくらですか？
PDIのNAVは$15.66で、市場価格と比較してディスカウント/プレミアムの有無を確認できます。
PDIの運用資産はいくらですか？
PDIの運用資産(AUM)は約$7.4Bです。
PDIの52週最高値・最安値はいくらですか？
PDIは過去52週で最高 $20.17、最低 $15.94を記録しました。
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