ORN
Orion Group Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.42
-0.27 ▼ -2.13%
🌙 7월 28일 4:02 AM ET (한국 7/28 17:02)
$12.42
+0.00 +0.00%
오리온 그룹 홀딩스(ORN)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$503M
스몰캡
P/E
57.8
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
55%
저점 +93% · 고점 -29%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Engineering & Construction対比
수익성 上位 57%
성장 上位 59%
밸류에이션 上位 58%
재무 안정 上位 46%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は60원です。過去2년では通常57원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.5年を基準
| Index | RUT | P/E | 57.79 | EPS (ttm) | 0.21 | Insider Own | 5.7% | Shs Outstand | 40.5M | Perf Week | -2.05% |
| Market Cap | 0.50B | Forward P/E | 19.42 | EPS next Y | 63.2% | Insider Trans | -5.61% | Shs Float | 38.2M | Perf Month | -22.47% |
| Enterprise Value | 0.61B | PEG | 0.4 | EPS next Q | 0.06 | Inst Own | 84.48% | Short Float | 5.55% | Perf Quarter | 1.22% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.57 | EPS this Y | 56.76% | Inst Trans | 2.01% | Short Ratio | 4.85 | Perf Half Y | 1.72% |
| Sales | 0.88B | P/B | 3.02 | EPS next 5Y | 47.97% | ROA | 1.92% | Short Interest | 2.12M | Perf YTD | 24.95% |
| Book/sh | 4.12 | P/C | 63.24 | EPS past 3/5Y | - -37.74% | ROE | 5.41% | 52W High | -28.62% ($17.40) | Perf Year | 33.55% |
| Cash/sh | 0.2 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.43% 3.72% | ROIC | 3.22% | 52W Low | 92.86% ($6.44) | Perf 3Y | 271.86% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.68 | EPS Y/Y TTM | 250.16% | Gross Margin | 12.28% | Volatility(W/M) | 4.16% 5.61% | Perf 5Y | 114.88% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.69 | Sales Y/Y TTM | 6.74% | Oper. Margin | 1.23% | ATR (14) | 0.78 | Perf 10Y | 119.43% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.4 | EPS Q/Q | 422.65% | Profit Margin | 0.98% | RSI (14) | 34.59 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.41 | Sales Q/Q | 14.66% | SMA20 | -11.06% ($13.96) | Beta | 1.4 | Target Price | $17.77 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.7 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | -13.55% ($14.37) | Rel Volume | 1.09 | Prev Close | $12.69 |
| Employees | 2076 | LT Debt/Eq | 0.6 | EPS/Sales Surpr. | 16766.67% 9.17% | SMA200 | 3.06% ($12.05) | Avg Volume(3M) | 0.44M | Price | $12.42 |
| IPO | 2007/12/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3913 | Volume | 478,237 | Change | -2.13% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $216M (YoY +15%) · 순이익 $5M (YoY +431%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Orion Group Holdings Inc（ORN）投資分析
Orion Group Holdings Incはどんな会社ですか？
오리온 그룹 홀딩스(ORN) 초고성장주
Industrials · Engineering & Construction
Industrials銘柄
オライオン・グループ・ホールディングス(ORN)は、米国および隣接地域で事業を展開する特殊建設の専門企業です。海洋建設と浚渫を手掛けるマリン部門と、コンクリート施工を手掛けるコンクリート部門を二大柱として、インフラ・産業・建築市場にサービスを提供しています。港湾・水路の浚渫から土木コンクリート工事まで幅広い施工実績を持つ中小型建設銘柄です。
Orion Group Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3201位
従業員数2,076人
IPO2007/12/20
現在値$12.42 ≈ 17,015원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 오늘
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.06
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +16766.7% 매출 +9.2%
🔔 決算発表 2026년 3월 3일 (화) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
1.2%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.0%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
12.3%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
5.4%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.9%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.2%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.70
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.41
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.40
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$17.77
현재가 대비 +43.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.42배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.40
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+63.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+48.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+8421.2%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.00 +16766.7%
2026.03.03
상회
실적 $0.08 · 예상 $0.05 +75.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+56.8%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+63.2%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+48.0%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-37.7%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+3.7%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+14.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を47%p上回りました
ORN +114.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+46.5%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+37.0%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+17.5%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+15.3%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-92.9%p) 高値 (-28.6%p)
現在値は安値より92.9%上、高値より28.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.1%
年間ボラティリティ
54.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$12.42が平均線（$13.96）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.566 < Signal -0.413 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.153)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 34.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 32.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
57.79倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
19.42倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.02倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.57倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
14.68倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$17.77 現在株価対比 +43.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Engineering & Construction
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -5.6% · 機関投資家の純買い越し +2.0% · 空売り比率は標準的 5.5% · 直近90日で空売りが+2.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-5.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 84.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 5.7%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 9.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.5%
平均的
直近90日 📈 +2.0%p 増加
空売り回転日数
4.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 40.5M주
浮動株（取引可能） 38.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ORN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORN この銘柄 | $502.8M | 57.8 ▼ | 3.0 ▼ | 5.41% ▼ | - | -2.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
ORN 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
ORNを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 ORNの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
오리온 그룹 홀딩스(ORN)はどのような会社ですか？
오리온 그룹 홀딩스(ORN)はIndustrialsセクターに属し、Engineering & Construction業界の企業です。
ORNの時価総額はいくらですか？
ORNの時価総額は約$503Mで、セクター内の順位は3,201位です。
ORNのPERはどのくらいですか？
ORNのPERは約57.8倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ORNの52週最高値・最安値はいくらですか？
ORNは過去52週で最高 $17.40、最低 $6.44を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.