ORLY
O'Reilly Automotive Inc
7월 27일 11:51 AM ET (한국 7/28 24:51)
$87.43
+1.32 ▲ +1.53%
오라일리 오토모티브(ORLY)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$72.5B
미드캡
P/E
28.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +6% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Auto Parts対比
수익성 上位 2%
성장 上位 63%
밸류에이션 上位 16%
재무 안정 上位 96%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は28원です。過去5년では通常26원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 28.57 | EPS (ttm) | 3.06 | Insider Own | 0.52% | Shs Outstand | 832.3M | Perf Week | 1.6% |
| Market Cap | 72.45B | Forward P/E | 24.14 | EPS next Y | 11.12% | Insider Trans | -2.42% | Shs Float | 824.4M | Perf Month | -0.44% |
| Enterprise Value | 80.93B | PEG | 2.29 | EPS next Q | 0.86 | Inst Own | 86.47% | Short Float | 2.87% | Perf Quarter | -6.23% |
| Income | 2.60B | P/S | 3.98 | EPS this Y | 9.75% | Inst Trans | -0.48% | Short Ratio | 3.09 | Perf Half Y | -11.58% |
| Sales | 18.21B | P/B | - | EPS next 5Y | 10.55% | ROA | 16.16% | Short Interest | 23.67M | Perf YTD | -4.14% |
| Book/sh | -1.28 | P/C | 286.8 | EPS past 3/5Y | 9.97% 13.58% | ROE | - | 52W High | -19.58% ($108.71) | Perf Year | -10.93% |
| Cash/sh | 0.3 | P/FCF | 37.87 | Sales past 3/5Y | 7.26% 8.91% | ROIC | 36.07% | 52W Low | 5.86% ($82.59) | Perf 3Y | 36.9% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.81 | EPS Y/Y TTM | 12.42% | Gross Margin | 51.63% | Volatility(W/M) | 2.86% 3.08% | Perf 5Y | 111.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.45 | Sales Y/Y TTM | 7.92% | Oper. Margin | 19.56% | ATR (14) | 2.73 | Perf 10Y | 378.68% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.13 | EPS Q/Q | 15.1% | Profit Margin | 14.3% | RSI (14) | 50.45 | Recom | 1.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.76 | Sales Q/Q | 10.24% | SMA20 | 0.34% ($87.13) | Beta | 0.52 | Target Price | $109.96 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -1.07% ($88.38) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $86.11 |
| Employees | 92923 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 3.58% 2.3% | SMA200 | -6.4% ($93.41) | Avg Volume(3M) | 7.66M | Price | $87.43 |
| IPO | 1993/4/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 64862 | Volume | 6,369,839 | Change | 1.53% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $4.6B (YoY +10%) · 순이익 $604M (YoY +12%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
O'Reilly Automotive Inc（ORLY）投資分析
O'Reilly Automotive Incはどんな会社ですか？
오라일리 오토모티브(ORLY) 성장주
Consumer Cyclical · Auto Parts
時価総額TOP 239位 — 大型株
🔧 オライリー・オートモーティブ(ORLY)は、米国本社の中古車部品小売・流通専門企業です。1957年にミズーリ州でオライリー家が設立し、広範な自社店舗ネットワークを運営して、一般消費者(DIY)と自動車整備事業者(プロフェッショナル向け)の双方に自動車部品・消耗品を供給しています。アメリカの自動車部品小売業界におけるリーディンググループの一角を占めています。
O'Reilly Automotive Incの詳細を見る →時価総額
$72.5B
約99.3兆円
⚖️ サムスン電子の25%
時価総額ランキング239位
従業員数92,923人
IPO1993/04/23
現在値$87.43 ≈ 119,779원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.86
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +3.6% 매출 +2.3%
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
19.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
14.3%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
51.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
16.2%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
36.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.76
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.13
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$109.96
현재가 대비 +25.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
24.14배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.29
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+11.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.3%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.72 · 예상 $0.70 +3.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+9.8%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+11.1%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+10.6%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+10.0%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+13.6%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.9%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+10.2%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を43%p上回りました
ORLY +111.2% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+43.3%p
市場を大きく上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+91.8%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-27.4%p
市場を下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
-9.1%p
セクター平均をやや下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-5.9%p) 高値 (-19.6%p)
現在値は安値より5.9%上、高値より19.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-16.8%
年間ボラティリティ
30.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$87.43が平均線（$87.12）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.671 · Signal -0.882 · ヒストグラム 0.212。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 50.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 60.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
28.57倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
24.14倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.98倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
19.81倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
37.87倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$109.96 現在株価対比 +25.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Auto Parts
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -2.4% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.5% · 空売り負担は低水準 2.9% · 直近90日で空売りが+1.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.4%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 86.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.5%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 13.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.2%p 増加
空売り回転日数
3.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 832.3M주
浮動株（取引可能） 824.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ORLY 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY この銘柄 | $72.5B | 28.6 ▼ | - | - | - | +1.5% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
ORLY 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
ORLYを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 ORLYの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
오라일리 오토모티브(ORLY)はどのような会社ですか？
오라일리 오토모티브(ORLY)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Auto Parts業界の企業です。
ORLYの時価総額はいくらですか？
ORLYの時価総額は約$72.5Bで、セクター内の順位は239位です。
ORLYのPERはどのくらいですか？
ORLYのPERは約28.6倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ORLYの52週最高値・最安値はいくらですか？
ORLYは過去52週で最高 $108.71、最低 $82.59を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.