ORLA
Orla Mining Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.49
+0.23 ▲ +2.48%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$9.36
-0.13 ▼ -1.37%
올라 마이닝(ORLA)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
14.3
저평가 구간
배당수익률
0.63%
52주 위치
8%
저점 +13% · 고점 -57%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Gold対比
수익성 上位 28%
성장 上位 40%
밸류에이션 上位 58%
재무 안정 上位 65%
| Index | - | P/E | 14.33 | EPS (ttm) | 0.66 | Insider Own | 10.83% | Shs Outstand | 345.9M | Perf Week | 9.71% |
| Market Cap | 3.56B | Forward P/E | 5.61 | EPS next Y | 7.61% | Insider Trans | - | Shs Float | 334.6M | Perf Month | - |
| Enterprise Value | 3.46B | PEG | 0.14 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 66.13% | Short Float | 0.88% | Perf Quarter | -34.96% |
| Income | 0.25B | P/S | 2.75 | EPS this Y | 62.03% | Inst Trans | 2.37% | Short Ratio | 0.84 | Perf Half Y | -48.56% |
| Sales | 1.30B | P/B | 4.34 | EPS next 5Y | 39.74% | ROA | 12.86% | Short Interest | 2.94M | Perf YTD | -29.55% |
| Book/sh | 2.19 | P/C | 8.33 | EPS past 3/5Y | 24.58% - | ROE | 41.97% | 52W High | -56.82% ($21.98) | Perf Year | -9.1% |
| Cash/sh | 1.14 | P/FCF | 10.92 | Sales past 3/5Y | 76.25% - | ROIC | 23.98% | 52W Low | 12.64% ($8.43) | Perf 3Y | 114.71% |
| Dividend Est. | $0.06 (0.63%) | EV/EBITDA | 4.34 | EPS Y/Y TTM | 10935.29% | Gross Margin | 51.58% | Volatility(W/M) | 3.99% 4.35% | Perf 5Y | 158.58% |
| Dividend TTM | 0.03 | EV/Sales | 2.67 | Sales Y/Y TTM | 210.58% | Oper. Margin | 47.54% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/26 | Quick Ratio | 0.88 | EPS Q/Q | 187.12% | Profit Margin | 19.45% | RSI (14) | 45.7 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.06 | Sales Q/Q | 169.34% | SMA20 | 0.37% ($9.46) | Beta | 0.29 | Target Price | $18.19 |
| Payout | 4.58% | Debt/Eq | 0.42 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -10.83% ($10.64) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $9.26 |
| Employees | 1085 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 6.88% -0.65% | SMA200 | -30.49% ($13.65) | Avg Volume(3M) | 3.50M | Price | $9.49 |
| IPO | 2017/2/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5053 | Volume | 2,254,059 | Change | 2.48% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Orla Mining Ltd（ORLA）投資分析
Orla Mining Ltdはどんな会社ですか？
올라 마이닝(ORLA) 초고성장주
Basic Materials · Gold
時価総額1670位 — 中型株
🥇 北米および中南米で金を生産する金鉱企業です。メキシコやカナダなどで金鉱山を運営しており、生産量の拡大と鉱山開発を推進しています。業績は金価格と生産コストに連動する金生産企業です。
Orla Mining Ltdの詳細を見る →時価総額
$3.6B
約4.9兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1670位
従業員数1,085人
IPO2017/02/17
現在値$9.49 ≈ 13,001원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.35
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 26일 (화) 주당 $0.015
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +6.9% 매출 -0.7%
🔔 決算発表 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +29.2% 매출 +9.0%
🔔 決算発表 2026년 3월 19일 (목) · 장 마감 후 EPS +29.2% 매출 +9.0%
🎯 配当落ち 2026년 1월 12일 (월) 주당 $0.015
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
47.5%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
19.4%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
51.6%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
42.0%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
12.9%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
24.0%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.42
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.06
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.88
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$18.19
현재가 대비 +91.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.14
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+7.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+39.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 3四半期中 3回、予想を上回る
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+20.8%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
+6.9%
2026.05.08
상회
+29.2%
2026.03.19
상회
실적 $0.42 · 예상 $0.33 +26.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+62.0%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+7.6%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+39.7%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+24.6%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+169.3%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を90%p上回りました
ORLA +158.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+90.2%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+134.0%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-25.1%p
市場を下回る
vs 素材セクター (XLB)
-20.4%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (42%) 16社基準
1年リターン 最下位 17社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-12.6%p) 高値 (-56.8%p)
現在値は安値より12.6%上、高値より56.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-60.3%
年間ボラティリティ
69.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$9.49が平均線（$9.46）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.428 · Signal -0.540 · ヒストグラム 0.112。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 74.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
14.33倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
5.61倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.34倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.75倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
4.34倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.92倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$18.19 現在株価対比 +91.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Gold
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +2.4% · 空売り負担は低水準 0.9% · 空売り残高は直近90日間で-1.1%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.4%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 66.1%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 10.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 23.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -1.1%p 減少
空売り回転日数
0.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 345.9M주
浮動株（取引可能） 334.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ORLA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.63%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.63%
業種平均 1.53%
1株配当
$0.06
年間ベース
配当性向
5%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,374원
5년 누적 (세후) 2.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLA この銘柄 | $3.6B | 14.3 ▲ | 4.3 ▼ | 41.97% ▲ | 0.63% ▼ | +2.5% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
올라 마이닝(ORLA)はどのような会社ですか？
올라 마이닝(ORLA)はBasic Materialsセクターに属し、Gold業界の企業です。
ORLAの時価総額はいくらですか？
ORLAの時価総額は約$3.6Bで、セクター内の順位は1,670位です。
ORLAは配当を出していますか？
ORLAの配当利回りは約0.63%で、年間配当金は$0.06です。
ORLAのPERはどのくらいですか？
ORLAのPERは約14.3倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ORLAの52週最高値・最安値はいくらですか？
ORLAは過去52週で最高 $21.98、最低 $8.43を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.