OILK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OILK

ProShares K-1 Free Crude Oil ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$52.23

-2.60 ▼ -4.74%

🌙 7월 28일 4:05 PM ET (한국 7/29 05:05)

$50.53

-0.20 ▼ -0.40%

OILK ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.69%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$215M

약 2947억원

保有銘柄

6銘柄

配当利回り

8.65%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Energy	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	45.05%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-1.73%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.48%	AUM ⓘ	$215M	Perf Month ⓘ	7.96%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$54.68	Return% 5Y ⓘ	16.02%	52W High ⓘ	-14.84%	Perf Quarter ⓘ	-6.83%
Dividend TTM ⓘ	$4.52 (8.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-38.65% 99.82%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	44.56%	Perf Half Y ⓘ	32.16%
Flows% 1M ⓘ	-20.87%	Flows% YTD ⓘ	175.16%	Return% SI ⓘ	3.7%	Volatility(W/M) ⓘ	1.36% 1.85%	Perf YTD ⓘ	40.1%
SMA20 ⓘ	3.07%	SMA50 ⓘ	-1.53%	SMA200 ⓘ	12.25%	RSI (14) ⓘ	51.21	Beta ⓘ	0.13
IPO ⓘ	2016/9/28	Prev Close ⓘ	$54.83	Perf Year ⓘ	27.73%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$52.23

📊 ProShares K-1 Free Crude Oil ETF（OILK）投資分析

ETF概要

ProShares K-1 Free Crude Oil ETF · Commodities & Metals - Energy

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index의 성과를 추종하는 투자 성과를 목표로 합니다. 조합 시 지수 성과를 추종할 것으로 ProShare Advisors가 판단한 금융상품에 투자합니다. 이 지수는 NYMEX에서 거래되는 WTI 원유 선물의 세 가지 별도 계약 스케줄 성과를 추종하고자 합니다. 이 계약 스케줄들은 매년 3월과 9월 반기 리셋 시점에 지수 내에서 동일 가중(각 1/3)됩니다.

📘 OILK ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturesenergyoil

규모: $215M 약 2947억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.69%

Commodities & Metals - Energyカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$690K

カテゴリ平均比で年 $140K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.3M

手数料がなければ得られた利益の 12.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

USO

United States Oil Fund

0.60%

年 -0.09%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

전체 ETF 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +27.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動

商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$210.2M

→

累計収益

+$110.2M

年平均 +16.0%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +45.05%

상위 5%

価格 +27.73% + 配当 +17.32% = 合計 +45.05%/年

ベンチマークを年率 27.2%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.48% 累計 +54.0%

평균권

価格 +5.10% + 配当 +10.38% = 合計 +15.48%/年

ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +16.02% 累計 +110.2%

상위 25%

価格 -3.04% + 配当 +19.06% = 合計 +16.02%/年

ベンチマークを年率 3.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

データ不足

10年累積総収益カーブ

2016-09-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

OILK · 株価のみ OILK · 株価 + 累積配当 OILK · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

OILK S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+6%

2017

-21%

2018

+28%

2019

-61%

2020

+67%

2021

+26%

2022

+2%

2023

+9%

2024

-13%

2025

+46%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (46.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ -34%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

コモディティ基準

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。

🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.13

市場 +10%上昇時 +1.3%

市場 -10%下落時 -1.3%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.85%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-83.8%

ドローダウン期間: 19ヶ月

2018-10-03 → 2020-04-28

約6.0年で回復

2016-09-28 最悪 -83% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.00

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-16.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年8.65%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +99.8%。

배당수익률

8.65%

주당 배당

$4.52

연간 기준

5년 성장률

99.8%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$6.67

2017

$0.49 -92.6%

2018

$1.04 +110.1%

2019

$0.06 -94.7%

2020

$27.98 +50763.6%

2021

$7.76 -72.3%

2022

$2.44 -68.5%

2023

$1.37 -43.7%

2024

$1.78 +29.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.873

—

4.48%

2026-03-02

$0.265

—

3.94%

2026-02-02

$0.034

—

4.56%

2025-12-24

$0.082

—

4.71%

2025-11-03

$0.083

—

5.07%

2025-10-01

$0.110

—

5.46%

2025-09-02

$0.097

—

5.23%

2025-08-01

$0.106

—

5.01%

2025-07-01

$0.392

—

5.49%

2025-06-02

$0.085

—

4.64%

2025-05-01

$0.098

—

5.34%

2025-04-01

$0.095

—

4.34%

2025-03-03

$0.322

—

4.27%

2025-02-03

$0.314

—

3.32%

2024-12-23

$0.195

—

3.20%

2024-12-02

$0.099

—

2.78%

2024-11-01

$0.118

—

2.99%

2024-10-01

$0.142

—

6.15%

2024-09-03

$0.117

—

5.89%

2024-07-01

$0.228

—

5.64%

2024-05-01

$0.257

—

5.73%

2024-02-01

$0.218

—

6.17%

2023-12-01

$0.202

—

5.62%

2023-11-01

$0.481

—

4.86%

2023-10-02

$1.02

—

3.64%

2023-09-01

$0.125

—

3.25%

2023-08-01

$0.116

—

4.94%

2023-07-03

$0.121

—

5.36%

2023-06-01

$0.116

—

12.52%

2023-05-01

$0.097

—

14.07%

2023-04-03

$0.109

—

13.18%

2023-03-01

$0.056

—

17.68%

2022-09-01

$0.828

—

71.93%

2022-08-01

$0.837

—

65.21%

2022-07-01

$1.35

—

58.23%

2022-06-01

$1.59

—

56.75%

2022-05-02

$1.07

—

56.91%

2022-04-01

$1.53

—

55.87%

2022-03-01

$0.421

—

54.53%

2022-02-01

$0.122

—

60.83%

2021-12-23

$6.03

—

70.29%

2021-12-01

$7.17

—

53.82%

2021-11-01

$6.17

—

25.75%

2021-09-22

$5.61

—

15.18%

2021-06-22

$3.00

—

4.90%

2020-03-25

$0.055

—

2.06%

2019-12-24

$0.130

—

1.39%

2019-09-25

$0.325

—

1.37%

2019-06-25

$0.390

—

1.03%

2019-03-20

$0.195

—

0.63%

2018-12-26

$0.495

—

8.17%

2017-12-26

$6.67

—

6.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $213K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 99.82% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

資産の分散化を目指す投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +3.1%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 83% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

13개

상위 10개 비중

83.0%

최대 단일 종목

52.44%

집중도(HHI)

2898

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

52.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 83.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF

52.44%

#2 - Repurchase Agreement

8.71%

#3 - Repurchase Agreement

4.32%

#4 - Repurchase Agreement

4.32%

#5 - Repurchase Agreement

2.59%

#6 - Repurchase Agreement

2.59%

#7 - N/A

2.44%

#8 - Repurchase Agreement

2.16%

#9 - Repurchase Agreement

1.73%

#10 - Repurchase Agreement

1.73%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Commodities & Metals - Energy

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Commodities & Metals - Energy

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OILK보다 유리, ▼ 표시는 OILK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OILK	ProShares K-1 Free Crude Oil ETF	0.69%	$215M	6	8.65%	+40.10%	+27.73%
USO	United States Oil Fund	0.6% ▲	$2.3B ▲	8	-	-	+66.68% ▲
BNO	United States Brent Oil Fund LP	1.15% ▼	$696M ▲	6	-	-	+62.24% ▲
UNG	United States Natural Gas Fund	1.24% ▼	$477M ▲	8	-	-	-26.90% ▼
DBO	Invesco DB Oil Fund	0.77% ▼	$275M ▲	6	-	-	+57.59% ▲
USL	United States 12 Month Oil Fund LP	1.01% ▼	$47M ▼	17	-	-	+38.00% ▲