NSA
National Storage Affiliates Trust
7월 21일 4:04 PM ET (한국 7/22 05:04)
$43.41
+0.00 +0.00%
내셔널 스토리지 어필리에이츠 트러스트(NSA)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.8B
스몰캡
P/E
57.5
고평가 구간
배당수익률
5.25%
52주 위치
84%
저점 +58% · 고점 -7%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
REIT - Industrial対比
수익성 上位 55%
성장 上位 60%
밸류에이션 上位 29%
재무 안정 上位 55%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は74원です。過去5년では通常61원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 57.49 | EPS (ttm) | 0.76 | Insider Own | 7.9% | Shs Outstand | 77.1M | Perf Week | -2.45% |
| Market Cap | 5.84B | Forward P/E | 60.29 | EPS next Y | 9.09% | Insider Trans | - | Shs Float | 71.5M | Perf Month | -2.32% |
| Enterprise Value | 10.15B | PEG | 42.16 | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 92.94% | Short Float | 6.43% | Perf Quarter | -0.46% |
| Income | 0.06B | P/S | 7.78 | EPS this Y | -4.35% | Inst Trans | - | Short Ratio | 3.4 | Perf Half Y | 30.28% |
| Sales | 0.75B | P/B | 5.88 | EPS next 5Y | 1.43% | ROA | 1.53% | Short Interest | 4.60M | Perf YTD | 53.88% |
| Book/sh | 7.38 | P/C | 205.76 | EPS past 3/5Y | -11.1% 5.47% | ROE | 8.07% | 52W High | -6.58% ($46.47) | Perf Year | 37.98% |
| Cash/sh | 0.21 | P/FCF | 19.7 | Sales past 3/5Y | -2.07% 11.74% | ROIC | 1.97% | 52W Low | 58.26% ($27.43) | Perf 3Y | 27.24% |
| Dividend Est. | $2.28 (5.25%) | EV/EBITDA | 21.63 | EPS Y/Y TTM | 27.25% | Gross Margin | 45.92% | Volatility(W/M) | 2.85% 2.26% | Perf 5Y | -15.26% |
| Dividend TTM | 2.28 | EV/Sales | 13.54 | Sales Y/Y TTM | -1.65% | Oper. Margin | 37.6% | ATR (14) | 1.06 | Perf 10Y | 105% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | 58.83% | Profit Margin | 7.73% | RSI (14) | 43.14 | Recom | 2.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 1.98% 11.05% | Current Ratio | 0.36 | Sales Q/Q | -1.57% | SMA20 | -3.28% ($44.88) | Beta | 1.05 | Target Price | $45.91 |
| Payout | 328.06% | Debt/Eq | 3.77 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -1.23% ($43.95) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $43.41 |
| Employees | 1458 | LT Debt/Eq | 3.36 | EPS/Sales Surpr. | 36.99% -7.5% | SMA200 | 20.22% ($36.11) | Avg Volume(3M) | 1.35M | Price | $43.41 |
| IPO | 2015/4/23 | Option/Short | Yes/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $185M (YoY -2%) · 순이익 $18M (YoY +37%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
National Storage Affiliates Trust（NSA）投資分析
National Storage Affiliates Trustはどんな会社ですか？
내셔널 스토리지 어필리에이츠 트러스트(NSA) 배당주
Real Estate · REIT - Industrial
時価総額1292位 — 中型株
📦 アメリカのREIT（不動産投資信託）で、セルフストレージ（個人向けトランクルーム）を運営しています。中・小規模都市を中心に、個人や小規模事業者向けに保管スペースを賃貸しており、入居率や賃料、引っ越し・住宅関連の動きが業績に連動するセルストレージREIT銘柄です。賃貸収益を配当として還元する点が特徴です。
National Storage Affiliates Trustの詳細を見る →時価総額
$5.8B
約8.0兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1292位
従業員数1,458人
IPO2015/04/23
現在値$43.41 ≈ 59,472원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 21일 (화)
🎯 配当落ち 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.57
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +37.0% 매출 -7.5%
🎯 配当落ち 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.57
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +34.7% 매출 -8.3%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
37.6%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
7.7%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
45.9%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
8.1%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.5%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.0%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
3.77
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.36
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.36
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$45.91
현재가 대비 +5.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
60.29배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
42.16
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+1.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+131.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.07 +199.3%
2026.02.25
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.10 +63.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-4.3%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.1%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+1.4%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-11.1%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+5.5%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+11.7%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-1.6%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-84%p
NSA -15.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-83.6%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-13.3%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
+22.0%p
市場を上回る
vs 不動産セクター (XLRE)
+31.0%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-58.3%p) 高値 (-6.6%p)
現在値は安値より58.3%上、高値より6.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-13.7%
年間ボラティリティ
46.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$43.41が平均線（$44.58）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.222 < Signal 0.019 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.241)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 43.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 12.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·資産ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
57.49倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
60.29倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
5.88倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
7.78倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
21.63倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
19.70倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$45.91 現在株価対比 +5.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Real Estate 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
空売り比率は標準的 6.4% · 空売り残高は直近90日間で-2.0%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-
機関投資家 の売買データなし
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 92.9%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 7.9%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.4%
平均的
直近90日 📉 -2.0%p 減少
空売り回転日数
3.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 77.1M주
浮動株（取引可能） 71.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
NSA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 5.25% 배당
지난 5년 평균 연 11.05% 배당 성장
配当利回り
5.25%
業種平均 4.76%
1株配当
$2.28
年間ベース
配当性向
328%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
11.1%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.88 +63.0%
2016
$1.04 +18.2%
2017
$1.16 +11.5%
2018
$1.27 +9.5%
2019
$1.35 +6.3%
2020
$1.59 +17.8%
2021
$2.15 +35.2%
2022
$2.23 +3.7%
2023
$2.25 +0.9%
2024
$2.28 +1.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.570
—
9.21%
2025-12-15
$0.570
—
7.76%
2025-09-15
$0.570
—
7.37%
2025-06-13
$0.570
—
8.58%
2025-03-14
$0.570
—
7.69%
2024-12-13
$0.570
—
6.78%
2024-09-13
$0.560
—
5.87%
2024-06-14
$0.560
—
5.48%
2024-03-14
$0.560
—
6.10%
2023-12-14
$0.560
—
6.91%
2023-09-14
$0.560
—
8.00%
2023-06-14
$0.560
—
7.85%
2023-03-14
$0.550
—
6.47%
2022-12-14
$0.550
—
6.83%
2022-09-14
$0.550
—
5.12%
2022-06-14
$0.550
—
5.02%
2022-03-14
$0.500
—
2.93%
2021-12-14
$0.450
—
3.04%
2021-09-14
$0.410
—
3.20%
2021-06-14
$0.380
—
2.86%
2021-03-12
$0.350
—
4.18%
2020-12-14
$0.350
—
3.96%
2020-09-14
$0.340
—
3.79%
2020-06-12
$0.330
—
5.41%
2020-03-12
$0.330
—
5.35%
2019-12-12
$0.330
—
4.84%
2019-09-12
$0.320
—
4.72%
2019-06-13
$0.320
—
5.03%
2019-03-14
$0.300
—
5.19%
2018-12-13
$0.300
—
4.87%
2018-09-13
$0.290
—
5.12%
2018-06-14
$0.290
—
3.76%
2018-03-14
$0.280
—
4.18%
2017-12-14
$0.280
—
4.00%
2017-09-14
$0.260
—
4.29%
2017-06-13
$0.260
—
5.18%
2017-03-13
$0.240
—
3.96%
2016-12-13
$0.240
—
4.20%
2016-09-13
$0.220
—
5.38%
2016-06-13
$0.220
—
4.63%
2016-03-11
$0.200
—
3.73%
2015-12-11
$0.200
—
3.36%
2015-09-28
$0.190
—
2.54%
2015-06-26
$0.150
—
1.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.5만원
5년 누적 (세후) 27.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.05% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSA この銘柄 | $5.8B | 57.5 ▼ | 5.9 ▼ | 8.07% ▲ | 5.25% ▲ | +0.0% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
내셔널 스토리지 어필리에이츠 트러스트(NSA)はどのような会社ですか？
내셔널 스토리지 어필리에이츠 트러스트(NSA)はReal Estateセクターに属し、REIT - Industrial業界の企業です。
NSAの時価総額はいくらですか？
NSAの時価総額は約$5.8Bで、セクター内の順位は1,292位です。
NSAは配当を出していますか？
NSAの配当利回りは約5.25%で、年間配当金は$2.28です。
NSAのPERはどのくらいですか？
NSAのPERは約57.5倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
NSAの52週最高値・最安値はいくらですか？
NSAは過去52週で最高 $46.47、最低 $27.43を記録しました。
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