노바골드 리소스(NG) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Novagold Resources Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$5.96

+0.03 ▲ +0.51%

🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)

$5.90

-0.06 ▼ -0.98%

노바골드 리소스(NG)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$2.6B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

10%

저점 +18% · 고점 -59%

애널리스트

적극 매수

B-

ファンダメンタル体力

성장주 중형주対比· 2軸基準

수익성

산출 불가 (적자)

성장

上位 63%

밸류에이션

데이터 부족

재무 안정

上位 18%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.17	Insider Own ⓘ	24.68%	Shs Outstand ⓘ	438.8M	Perf Week ⓘ	14.18%
Market Cap ⓘ	2.62B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-43.75%	Insider Trans ⓘ	0.02%	Shs Float ⓘ	330.5M	Perf Month ⓘ	-3.09%
Enterprise Value ⓘ	2.42B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.06	Inst Own ⓘ	56.95%	Short Float ⓘ	6.93%	Perf Quarter ⓘ	-30.94%
Income ⓘ	-0.07B	P/S ⓘ	-	EPS this Y ⓘ	23.2%	Inst Trans ⓘ	-1.02%	Short Ratio ⓘ	5.64	Perf Half Y ⓘ	-39.86%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	6.21	EPS next 5Y ⓘ	24.52%	ROA ⓘ	-15.56%	Short Interest ⓘ	22.92M	Perf YTD ⓘ	-36.05%
Book/sh ⓘ	0.96	P/C ⓘ	7.04	EPS past 3/5Y ⓘ	-16.42% -19.91%	ROE ⓘ	-24.63%	52W High ⓘ	-58.61% ($14.40)	Perf Year ⓘ	11.19%
Cash/sh ⓘ	0.85	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	-12.13%	52W Low ⓘ	17.55% ($5.07)	Perf 3Y ⓘ	39.58%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	30.23%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	7% 5.65%	Perf 5Y ⓘ	-23.2%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	-	ATR (14) ⓘ	0.41	Perf 10Y ⓘ	-10.51%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	112.82	EPS Q/Q ⓘ	62.52%	Profit Margin ⓘ	-	RSI (14) ⓘ	45.36	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	112.82	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	1.15% ($5.89)	Beta ⓘ	0.85	Target Price ⓘ	$14.53
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.41	Earnings ⓘ	2026/6/24	SMA50 ⓘ	-14.65% ($6.98)	Rel Volume ⓘ	1.09	Prev Close ⓘ	$5.93
Employees ⓘ	12	LT Debt/Eq ⓘ	0.41	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-11.32% -	SMA200 ⓘ	-33.53% ($8.97)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.06M	Price ⓘ	$5.96
IPO ⓘ	2003/12/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	12757	Volume ⓘ	4,448,733	Change ⓘ	0.51%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

24.5

24.8

24.11*

25.2

25.5

25.8

26.2

26.5

売上純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-25M (YoY +53%)

* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 Novagold Resources Inc（NG）投資分析

Novagold Resources Incはどんな会社ですか？

노바골드 리소스(NG) 성장주

Basic Materials · Gold

時価総額1914位 — 中型株

⛏️ 北米で大規模な金鉱開発プロジェクトを推進する金開発企業です。アラスカの大規模金鉱プロジェクトを共同出資で開発しており、企業価値は金価格とプロジェクトの進捗状況に左右されます。生産開始前の段階にある金開発企業です。

Novagold Resources Incの詳細を見る →

時価総額

$2.6B

約3.6兆円

⚖️ サムスン電子の1%

時価総額ランキング1914位

従業員数12人

IPO2003/12/02

現在値$5.96 ≈ 8,165원

📌 RUT · AMEX · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 6월 24일 (수) · 장 시작 전 EPS -11.3%

🔔 決算発表 2026년 4월 1일 (수) · 장 시작 전 EPS -5.8%

しっかり稼げていますか？

財務は健全だが収益性が低い

赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

-24.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

-15.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

-12.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.41

✓ 負債良好

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Gold 中央値 0.10

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

112.82

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Gold 中央値 3.06

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

112.82

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Gold 中央値 2.43

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し

強気・弱気シグナルが混在

애널리스트 목표가

$14.53

현재가 대비 +143.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

-43.8%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+24.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績は平均的

予想上振れ・下振れが混在

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+5.5%

평균 서프라이즈

2026.06.24

하회

실적 $-0.09 · 예상 $-0.07 -19.8%

2026.04.01

상회

실적 $-0.06 · 예상 $-0.08 +30.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+23.2%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 13.7% · 上位 25%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

-43.8%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 15.1% · 最下位層

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+24.5%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 15.9% · 上位 12%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

-16.4%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 8.2% · 下位 22%

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

-19.9%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 13.1% · 最下位層

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

長期低迷 — 市場比-92%p

NG -23.2% · S&P 500 +68.3%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

-91.5%p

市場に対し大幅劣後

vs 素材セクター (XLB)

-47.7%p

セクター平均に対し大幅劣後

1年基準

vs S&P 500

-4.8%p

市場とほぼ同水準

vs 素材セクター (XLB)

-0.1%p

セクター平均とほぼ同水準

同業内での順位

5年リターン最下位 16社基準

1年リターン下位 15% 17社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-17.6%p) 高値 (-58.6%p)

現在値は安値より17.6%上、高値より58.6%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-63.5%

年間ボラティリティ

87.0%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇トレンド局面

現在値$5.96が平均線（$5.89）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-27

様子見圏 — トレンド弱し

MACD -0.342 · Signal -0.446 · ヒストグラム 0.103。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴

現在の診断 · 2026-07-27

下落優勢ゾーン

RSI 45.4（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 57.8。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割高です

資産ベースでは割高

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

🏢 資産ベース割高

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

6.21倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Gold 중형주中央値 2.24倍 · 業界で割高な下位17%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

アナリスト目標株価 (参考)

$14.53 現在株価対比 +143.8%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Gold 중형주

誰が保有していますか？

需給にやや負担があります

インサイダーが小幅純買い越し +0.0% · 機関投資家の純売り越し -1.0% · 空売り比率は標準的 6.9% · 直近90日で空売りが+1.1%p増加

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

+0.0%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

-1.0%

機関投資家純売り越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 57.0%

機関投資家の保有比率は適正

Basic Materials 중형주 中央値 74.4%

🧑‍💼 インサイダー 24.7%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Basic Materials 중형주 中央値 1.8%

👤 個人投資家（推定） 18.4%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

6.9%

平均的

Basic Materials 중형주 中央値 4.6%

直近90日 📈 +1.1%p 増加

空売り回転日数

5.6日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 438.8M주

浮動株（取引可能） 330.5M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

NG 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

GOEX

Global X Gold Explorers ETF

The Frontier Economic Fund

1.19%

$3M

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF

0.63%

$7.0B

AUAU

Global X Gold Miners ETF

0.29%

$5M

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
NG この銘柄	$2.6B	-	6.2 ▼	-24.63% ▼	-	+0.5%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
業種平均	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-