NECB
NorthEast Community Bancorp Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$26.72
+0.06 ▲ +0.23%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$26.72
+0.00 +0.00%
노스이스트 커뮤니티 뱅코프(NECB)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$369M
스몰캡
P/E
8.6
저평가 구간
배당수익률
3.37%
52주 위치
77%
저점 +39% · 고점 -8%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Banks - Regional 소형주対比
수익성 上位 25%
성장 上位 38%
밸류에이션 上位 91%
재무 안정 上位 67%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は8원です。過去5년では通常7원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 8.57 | EPS (ttm) | 3.12 | Insider Own | 12.49% | Shs Outstand | 13.8M | Perf Week | -0.15% |
| Market Cap | 0.37B | Forward P/E | 8 | EPS next Y | 8.27% | Insider Trans | -0.38% | Shs Float | 12.1M | Perf Month | - |
| Enterprise Value | - | PEG | 4.97 | EPS next Q | 0.79 | Inst Own | 50.08% | Short Float | 1.06% | Perf Quarter | 10% |
| Income | 0.04B | P/S | 2.42 | EPS this Y | -5.08% | Inst Trans | -0.43% | Short Ratio | 3.05 | Perf Half Y | 15.47% |
| Sales | 0.15B | P/B | 1.01 | EPS next 5Y | 1.61% | ROA | 2.07% | Short Interest | 0.13M | Perf YTD | 18.18% |
| Book/sh | 26.33 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 27.21% 33.62% | ROE | 12.13% | 52W High | -7.67% ($28.94) | Perf Year | 19.84% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 7.29 | Sales past 3/5Y | 28.13% 25.21% | ROIC | 7.61% | 52W Low | 38.66% ($19.27) | Perf 3Y | 66.65% |
| Dividend Est. | $0.9 (3.37%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -7.62% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.6% 3.09% | Perf 5Y | 169.61% |
| Dividend TTM | 0.85 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -4.6% | Oper. Margin | 39.31% | ATR (14) | 0.78 | Perf 10Y | 477.52% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/7 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | -12.55% | Profit Margin | 27.76% | RSI (14) | 53.57 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 49.38% 54.8% | Current Ratio | 0.26 | Sales Q/Q | -4.6% | SMA20 | -0.45% ($26.84) | Beta | 0.36 | Target Price | $29.75 |
| Payout | 24.6% | Debt/Eq | 0.54 | Earnings | 2026/7/24 | SMA50 | 3.88% ($25.72) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $26.66 |
| Employees | 139 | LT Debt/Eq | 0.54 | EPS/Sales Surpr. | -5.26% 0.66% | SMA200 | 13.46% ($23.55) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $26.72 |
| IPO | 2006/7/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 872 | Volume | 38,383 | Change | 0.23% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $36M (YoY -6%) · 순이익 $10M (YoY -6%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
NorthEast Community Bancorp Inc（NECB）投資分析
NorthEast Community Bancorp Incはどんな会社ですか？
노스이스트 커뮤니티 뱅코프(NECB) 배당주
Financial · Banks - Regional
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏦 米国北東部を拠点とし、建設・多世帯住宅向け融資に特化した地方銀行の持株会社です。ニューヨーク都市圏の高需要エリアで建設ローンを中核事業として展開しており、高い純金利スプレッドを基盤とした収益構造が特徴です。
NorthEast Community Bancorp Incの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3487位
従業員数139人
IPO2006/07/06
現在値$26.72 ≈ 36,606원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS -5.3% 매출 +0.7%
🎯 配当落ち 2026년 7월 7일 (화) 주당 $0.25
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS -1.3% 매출 -5.6%
🎯 配当落ち 2026년 4월 6일 (월)
🔔 決算発表 2026년 1월 28일 (수) · 장 마감 후 EPS -7.1% 매출 -2.6%
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
39.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
27.8%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
12.1%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.1%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
7.6%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.54
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.26
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$29.75
현재가 대비 +11.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.97
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+8.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+1.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-4.5%
평균 서프라이즈
2026.07.24
하회
실적 $0.73 · 예상 $0.77 -5.2%
2026.04.29
하회
실적 $0.74 · 예상 $0.75 -1.0%
2026.01.28
하회
실적 $0.79 · 예상 $0.85 -7.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-5.1%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+8.3%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+1.6%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+27.2%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+33.6%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+25.2%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-4.6%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を101%p上回りました
NECB +169.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+101.3%p
市場を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+3.8%p
市場とほぼ同水準
同業内での順位
5年リターン 最上位 130社基準
1年リターン 下位 24% 134社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-38.7%p) 高値 (-7.7%p)
現在値は安値より38.7%上、高値より7.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-9.4%
年間ボラティリティ
22.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$26.72が平均線（$26.84）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.175 · Signal 0.260 · ヒストグラム -0.085。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 53.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 51.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
8.57倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.00倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.01倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.42倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
7.29倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$29.75 現在株価対比 +11.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Banks - Regional 소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.4% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.4% · 空売り負担は低水準 1.1%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.4%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 50.1%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 12.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 37.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
3.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 13.8M주
浮動株（取引可能） 12.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
NECB 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
0.48%
$119M
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
0.42%
$29M
SMLV
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
0.22%
$257M
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
0.16%
$92M
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
0.10%
$2.4B
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.37% 배당
5년 배당 성장률 54.8%
配当利回り
3.37%
業種平均 2.62%
1株配当
$0.90
年間ベース
配当性向
25%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
54.8%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07 -25.0%
2016
$0.09 +33.3%
2017
$0.09 +0.0%
2018
$0.09 +0.0%
2019
$0.11 +25.0%
2020
$0.20 +80.8%
2021
$0.42 +107.5%
2022
$0.18 -57.1%
2023
$0.56 +211.1%
2024
$0.95 +69.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 75건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-06
$0.200
—
4.98%
2026-01-05
$0.200
—
4.39%
2025-10-03
$0.200
—
6.20%
2025-09-08
$0.200
—
4.83%
2025-07-07
$0.200
—
3.57%
2025-04-07
$0.200
—
3.59%
2025-01-03
$0.150
—
2.66%
2024-10-04
$0.300
—
2.57%
2024-07-05
$0.100
—
1.83%
2024-04-04
$0.100
—
2.19%
2024-01-02
$0.060
—
1.35%
2023-10-05
$0.060
—
2.00%
2023-07-03
$0.060
—
1.60%
2023-04-10
$0.060
—
3.14%
2022-12-30
$0.060
—
3.22%
2022-10-13
$0.060
—
3.77%
2022-07-01
$0.060
—
4.10%
2022-05-13
$0.180
—
3.84%
2022-04-07
$0.060
—
2.36%
2021-12-31
$0.060
—
2.02%
2021-10-22
$0.060
—
1.53%
2021-07-30
$0.060
—
1.22%
2021-04-08
$0.022
—
0.91%
2020-12-31
$0.022
—
1.09%
2020-10-08
$0.022
—
1.22%
2020-07-22
$0.022
—
1.25%
2020-04-08
$0.022
—
2.08%
2020-01-02
$0.022
—
1.26%
2019-10-03
$0.022
—
1.30%
2019-07-03
$0.022
—
1.32%
2019-04-11
$0.022
—
1.07%
2019-01-04
$0.022
—
1.30%
2018-10-04
$0.022
—
1.18%
2018-07-05
$0.022
—
1.10%
2018-04-05
$0.022
—
1.20%
2018-01-05
$0.022
—
1.49%
2017-10-05
$0.022
—
1.52%
2017-06-30
$0.022
—
1.77%
2017-04-03
$0.022
—
1.80%
2017-01-05
$0.022
—
1.51%
2016-10-05
$0.022
—
1.68%
2016-07-01
$0.022
—
1.91%
2016-04-04
$0.022
—
1.36%
2015-10-07
$0.022
—
2.04%
2015-07-02
$0.022
—
1.97%
2015-04-01
$0.022
—
2.19%
2015-01-07
$0.022
—
2.10%
2014-10-08
$0.022
—
2.16%
2014-07-03
$0.022
—
2.11%
2014-04-03
$0.022
—
2.07%
2014-01-08
$0.022
—
1.64%
2013-10-09
$0.022
—
1.84%
2013-07-10
$0.022
—
1.44%
2013-04-03
$0.022
—
2.19%
2012-12-20
$0.022
—
2.29%
2012-07-05
$0.022
—
2.68%
2012-04-03
$0.022
—
2.65%
2012-01-04
$0.022
—
2.63%
2011-10-05
$0.022
—
2.56%
2011-07-06
$0.022
—
2.24%
2011-04-07
$0.022
—
2.33%
2011-01-05
$0.022
—
2.58%
2010-10-06
$0.022
—
2.56%
2010-07-07
$0.022
—
2.82%
2010-04-07
$0.022
—
2.12%
2010-01-06
$0.022
—
2.29%
2009-10-07
$0.022
—
2.16%
2009-07-08
$0.022
—
2.00%
2009-04-07
$0.022
—
1.92%
2009-01-07
$0.022
—
2.05%
2008-10-08
$0.022
—
1.84%
2008-07-08
$0.022
—
1.08%
2008-04-08
$0.022
—
0.77%
2008-01-08
$0.022
—
0.52%
2007-10-10
$0.022
—
0.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.9만원
5년 누적 (세후) 41.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 54.8% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NECB この銘柄 | $369.1M | 8.6 ▲ | 1.0 ▲ | 12.13% ▲ | 3.37% ▲ | +0.2% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
노스이스트 커뮤니티 뱅코프(NECB)はどのような会社ですか？
노스이스트 커뮤니티 뱅코프(NECB)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。
NECBの時価総額はいくらですか？
NECBの時価総額は約$369Mで、セクター内の順位は3,487位です。
NECBは配当を出していますか？
NECBの配当利回りは約3.37%で、年間配当金は$0.90です。
NECBのPERはどのくらいですか？
NECBのPERは約8.6倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
NECBの52週最高値・最安値はいくらですか？
NECBは過去52週で最高 $28.94、最低 $19.27を記録しました。
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