MTGP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MTGP

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$43.87

+0.08 ▲ +0.16%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$43.87

+0.00 +0.00%

MTGP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.46%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$70M

약 959억원

保有銘柄

5銘柄

配当利回り

4.39%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Mortgage	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.61%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	0.1%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	4.36%	AUM ⓘ	$70M	Perf Month ⓘ	-0.95%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$43.73	Return% 5Y ⓘ	0.16%	52W High ⓘ	-4.99%	Perf Quarter ⓘ	-1.02%
Dividend TTM ⓘ	$1.93 (4.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.16% 12.92%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.77%	Perf Half Y ⓘ	-1.93%
Flows% 1M ⓘ	6.7%	Flows% YTD ⓘ	-0.07%	Return% SI ⓘ	0.9%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 0.68%	Perf YTD ⓘ	-1.53%
SMA20 ⓘ	-0.13%	SMA50 ⓘ	-0.28%	SMA200 ⓘ	-1.31%	RSI (14) ⓘ	45.95	Beta ⓘ	0.21
IPO ⓘ	2019/11/14	Prev Close ⓘ	$43.79	Perf Year ⓘ	0.58%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$43.87

📊 WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund（MTGP）投資分析

ETF概要

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund · Bonds - Mortgage

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2019년 상장, 7년 운영 중.

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund는 수익과 자본 증식을 목표로 합니다. 액티브 운용 ETF이며, 매크로 및 펀더멘털 리서치를 결합한 투자 프로세스를 활용하여 통상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 모기지 관련 채권 및 기타 유동화 채권에 투자합니다. 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최대 20%까지 비(非)에이전시 또는 민간 발행 주거·상업용 모기지 담보부 증권, 자산담보부 증권, 대출담보부증권(CLO), 신용위험 이전 증권 등 기타 유동화 신용 증권에 투자할 수 있습니다. 비분산 펀드입니다.

📘 MTGP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebtMBS

규모: $70M 약 959억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.46%

Bonds - Mortgageカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.46%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$460K

カテゴリ平均比で年 $110K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$350K

報酬率 0.35% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.3M

手数料がなければ得られた利益の 8.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VMBS

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

0.03%

年 -0.43%p

SMBS

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

전체 ETF 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$100.8M

→

累計収益

+$803K

年平均 +0.2%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +4.61%

평균권

価格 +0.58% + 配当 +4.03% = 合計 +4.61%/年

ベンチマークを年率 13.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +4.36% 累計 +13.7%

평균권

価格 +0.51% + 配当 +3.85% = 合計 +4.36%/年

ベンチマークを年率 14.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +0.16% 累計 +0.8%

하위 25%

価格 -2.99% + 配当 +3.15% = 合計 +0.16%/年

ベンチマークを年率 13.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年11月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-12-06 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

MTGP · 株価のみ MTGP · 株価 + 累積配当 MTGP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

MTGP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2019

+5%

2020

-1%

2021

-11%

2022

+4%

2023

+3%

2024

+8%

2025

-0%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 7年

ベンチマークに対し劣勢 (14%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.2% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 10%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.21

市場 +10%上昇時 +2.1%

市場 -10%下落時 -2.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.68%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-16.6%

ドローダウン期間: 27ヶ月

2021-08-04 → 2023-10-25

約2.0年で回復

2019-12-06 最悪 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.41

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-3.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年4.39%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +12.9%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

4.39%

주당 배당

$1.93

연간 기준

5년 성장률

12.9%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (77건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.34

2020

$0.82 -38.6%

2021

$1.08 +30.3%

2022

$1.32 +23.2%

2023

$1.75 +32.2%

2024

$1.86 +6.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 77건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.140

—

4.26%

2026-03-26

$0.140

—

4.62%

2026-02-24

$0.130

—

4.47%

2026-01-27

$0.145

—

4.51%

2025-12-26

$0.250

—

4.89%

2025-11-24

$0.195

—

4.72%

2025-10-28

$0.195

—

4.53%

2025-09-25

$0.145

—

4.45%

2025-08-26

$0.140

—

4.44%

2025-07-28

$0.145

—

4.17%

2025-06-25

$0.125

—

4.44%

2025-05-27

$0.140

—

4.21%

2025-04-25

$0.140

—

4.17%

2025-03-26

$0.135

—

4.16%

2025-02-25

$0.120

—

4.09%

2025-01-28

$0.135

—

4.11%

2024-12-26

$0.315

—

4.07%

2024-11-25

$0.180

—

3.63%

2024-10-28

$0.130

—

3.52%

2024-09-25

$0.130

—

3.37%

2024-08-27

$0.125

—

3.36%

2024-07-26

$0.135

—

3.42%

2024-06-25

$0.140

—

3.66%

2024-05-24

$0.140

—

3.38%

2024-04-24

$0.125

—

3.32%

2024-03-22

$0.115

—

3.41%

2024-02-23

$0.105

—

3.16%

2024-01-25

$0.110

—

3.30%

2023-12-22

$0.169

—

3.72%

2023-11-24

$0.120

—

3.48%

2023-10-25

$0.105

—

3.89%

2023-09-25

$0.115

—

3.74%

2023-08-25

$0.115

—

3.57%

2023-07-25

$0.125

—

3.38%

2023-06-26

$0.100

—

3.06%

2023-05-24

$0.100

—

3.08%

2023-04-24

$0.100

—

2.93%

2023-03-27

$0.100

—

2.69%

2023-02-22

$0.100

—

2.74%

2023-01-25

$0.075

—

2.58%

2022-12-23

$0.300

—

2.59%

2022-11-23

$0.135

—

2.05%

2022-10-25

$0.105

—

1.93%

2022-09-26

$0.090

—

1.63%

2022-08-25

$0.070

—

1.62%

2022-07-25

$0.060

—

1.61%

2022-06-24

$0.050

—

1.67%

2022-05-24

$0.055

—

1.69%

2022-04-25

$0.050

—

1.74%

2022-03-25

$0.040

—

1.74%

2022-02-22

$0.055

—

1.77%

2022-01-25

$0.065

—

1.79%

2021-12-27

$0.058

—

1.64%

2021-11-23

$0.058

—

2.47%

2021-10-25

$0.060

—

2.49%

2021-09-24

$0.060

—

2.36%

2021-08-25

$0.060

—

2.52%

2021-07-26

$0.075

—

2.53%

2021-06-24

$0.075

—

2.39%

2021-05-24

$0.075

—

2.60%

2021-04-26

$0.075

—

2.45%

2021-03-25

$0.073

—

2.48%

2021-02-22

$0.078

—

2.73%

2021-01-25

$0.078

—

2.57%

2020-12-21

$0.078

—

2.62%

2020-12-08

$0.319

—

2.46%

2020-11-23

$0.075

—

1.83%

2020-10-27

$0.075

—

1.69%

2020-09-22

$0.073

—

1.54%

2020-08-25

$0.073

—

1.40%

2020-07-28

$0.068

—

1.27%

2020-06-23

$0.088

—

1.14%

2020-05-26

$0.093

—

0.97%

2020-04-21

$0.093

—

0.80%

2020-03-24

$0.105

—

0.62%

2020-02-25

$0.105

—

0.40%

2020-01-21

$0.099

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.92% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -13.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

184개

상위 10개 비중

34.4%

최대 단일 종목

7.80%

집중도(HHI)

215

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury Bills

7.80%

#2 - Federal National Mortgage Association

4.72%

#3 - Federal National Mortgage Association

4.15%

#4 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

3.33%

#5 - Barton Capital S.A.

2.93%

#6 - Federal National Mortgage Association

2.55%

#7 - Government National Mortgage Association

2.31%

#8 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

2.24%

#9 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

2.17%

#10

BNO United States Treasury Bills

2.15%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Mortgage

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Mortgage

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MTGP보다 유리, ▼ 표시는 MTGP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MTGP	WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund	0.46%	$70M	5	4.39%	-1.53%	+0.58%
MBB	iShares MBS ETF	0.04% ▲	$39.1B ▲	11187	4.30% ▼	-	+0.81% ▲
VMBS	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.03% ▲	$15.5B ▲	5232	4.21% ▼	-	+0.91% ▲
SPMB	State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	0.04% ▲	$7.0B ▲	2717	4.12% ▼	-	+1.10% ▲
JMTG	JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF	0.24% ▲	$6.8B ▲	2585	4.31% ▼	-	+0.92% ▲
JMBS	Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	0.21% ▲	$6.7B ▲	630	5.22% ▲	-	+0.11% ▼