메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

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MPW

Medical Properties Trust Inc

$5.02

-0.03 ▼ -0.59%

메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$3.0B

스몰캡

P/E

배당수익률

6.42%

52주 위치

45%

저점 +27% · 고점 -21%

애널리스트

보유

B+

ファンダメンタル体力

전체 시장対比

수익성

上位 15%

성장

上位 36%

밸류에이션

上位 39%

재무 안정

上位 28%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.18	Insider Own ⓘ	17.83%	Shs Outstand ⓘ	601.1M	Perf Week ⓘ	-1.76%
Market Cap ⓘ	3.02B	Forward P/E ⓘ	43.94	EPS next Y ⓘ	123.86%	Insider Trans ⓘ	-0.06%	Shs Float ⓘ	494.2M	Perf Month ⓘ	-0.79%
Enterprise Value ⓘ	12.24B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.01	Inst Own ⓘ	55.62%	Short Float ⓘ	30.57%	Perf Quarter ⓘ	3.29%
Income ⓘ	-0.71B	P/S ⓘ	3.23	EPS this Y ⓘ	88.09%	Inst Trans ⓘ	-1.83%	Short Ratio ⓘ	20.93	Perf Half Y ⓘ	21.84%
Sales ⓘ	0.93B	P/B ⓘ	0.65	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-4.69%	Short Interest ⓘ	151.09M	Perf YTD ⓘ	0.4%
Book/sh ⓘ	7.75	P/C ⓘ	7.61	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-14.02%	52W High ⓘ	-20.82% ($6.34)	Perf Year ⓘ	14.09%
Cash/sh ⓘ	0.66	P/FCF ⓘ	20.49	Sales past 3/5Y ⓘ	-13.62% 3.11%	ROIC ⓘ	-4.96%	52W Low ⓘ	27.09% ($3.95)	Perf 3Y ⓘ	-59.48%
Dividend Est. ⓘ	$0.32 (6.42%)	EV/EBITDA ⓘ	22.09	EPS Y/Y TTM ⓘ	73.44%	Gross Margin ⓘ	67.87%	Volatility(W/M) ⓘ	2.63% 2.96%	Perf 5Y ⓘ	-76.54%
Dividend TTM ⓘ	0.33	EV/Sales ⓘ	13.11	Sales Y/Y TTM ⓘ	45.56%	Oper. Margin ⓘ	31.15%	ATR (14) ⓘ	0.15	Perf 10Y ⓘ	-53.39%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/11	Quick Ratio ⓘ	2.68	EPS Q/Q ⓘ	90.28%	Profit Margin ⓘ	-75.84%	RSI (14) ⓘ	42.31	Recom ⓘ	3.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-25.67% -14.72%	Current Ratio ⓘ	2.68	Sales Q/Q ⓘ	5.18%	SMA20 ⓘ	-3.16% ($5.18)	Beta ⓘ	1.47	Target Price ⓘ	$5.17
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.06	Earnings ⓘ	2025/10/30	SMA50 ⓘ	-4.12% ($5.24)	Rel Volume ⓘ	1.11	Prev Close ⓘ	$5.05
Employees ⓘ	118	LT Debt/Eq ⓘ	2.06	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-1201.69% 1.5%	SMA200 ⓘ	3.4% ($4.85)	Avg Volume(3M) ⓘ	7.22M	Price ⓘ	$5.02
IPO ⓘ	2005/7/8	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	18842	Volume ⓘ	8,025,326	Change ⓘ	-0.59%

四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。

📊 Medical Properties Trust Inc（MPW）投資分析

Medical Properties Trust Incはどんな会社ですか？

메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW)

Real Estate · REIT - Healthcare Facilities

時価総額1723位 — 中型株

🏥 病院不動産に投資する米国のヘルスケアREITです。病院や医療施設をオペレーターに長期賃貸し、賃貸収益を配当として分配します。賃借病院の信用力や賃料回収リスクに晒されており、病院不動産特化型のREITです。

Medical Properties Trust Incの詳細を見る →

時価総額

$3.0B

約4.1兆円

⚖️ サムスン電子の1%

時価総額ランキング1723位

従業員数118人

IPO2005/07/08

現在値$5.02 ≈ 6,877원

NYSE · USA

主なイベント

예정된 이벤트가 없습니다

MPW의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

しっかり稼げていますか？

財務は健全だが収益性が低い

赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

31.1%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 6.9% · 上位 12%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

-75.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

67.9%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 35.0% · 上位 18%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

-14.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

-4.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

-5.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

2.06

✓ 負債高い

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 0.40

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

2.68

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 1.70

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

2.68

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 1.47

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し

強気・弱気シグナルが混在

애널리스트 목표가

$5.17

현재가 대비 +3.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

43.94배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+123.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

過去の実績データが不足しています

分析可能な過去の決算発表が取得できていません。

成長していますか？

ターンアラウンド見通し

過去は低調だが、将来見通しは良好

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+88.1%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 15.0% · 上位 15%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+123.9%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 15.7% · 最上位層

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+3.1%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 9.6% · 下位 25%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+5.2%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 6.5% · 下位 47%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

長期低迷 — 市場比-145%p

MPW -76.5% · S&P 500 +68.3%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

-144.9%p

市場に対し大幅劣後

vs 不動産セクター (XLRE)

-74.6%p

セクター平均に対し大幅劣後

1年基準

vs S&P 500

-1.9%p

市場とほぼ同水準

vs 不動産セクター (XLRE)

+7.1%p

セクター平均をやや上回る

52週レンジ内の現在位置

安値 (-27.1%p) 高値 (-20.8%p)

現在値は安値より27.1%上、高値より20.8%下

今の投資魅力は？

業界平均と同水準です

資産ベースでは割安, 利益ベース·キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割高

🏢 資産ベース割安

🧾 売上ベース平均的

💧 キャッシュフローベース割高

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

43.94倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

전체 시장中央値 14.42倍 · 業界で割高な下位1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

0.65倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

전체 시장中央値 1.76倍 · 業界で相対的に割安な上位13%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

3.23倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장中央値 2.26倍 · 業界平均圏

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

22.09倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

전체 시장中央値 12.91倍 · 業界で割高な下位23%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

20.49倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장中央値 16.21倍 · 業界平均圏

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$5.17 現在株価対比 +3.0%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：전체 시장

誰が保有していますか？

需給環境は不利です

インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家の純売り越し -1.8% · 空売り比率が非常に高い 30.6%

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

-0.1%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

-1.8%

機関投資家純売り越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 55.6%

機関投資家の保有比率は適正

전체 시장 中央値 48.6%

🧑‍💼 インサイダー 17.8%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

전체 시장 中央値 12.2%

👤 個人投資家（推定） 26.6%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

30.6%

非常に高い — 下落を見込む動きが強い

전체 시장 中央値 -%

空売り回転日数

20.9日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 601.1M주

浮動株（取引可能） 494.2M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近0日の累計基準。

配当金はいくら受け取れますか？

고배당주 — 연 6.42% 배당

配当利回り

6.42%

業種平均 4.76%

1株配当

$0.32

年間ベース

配当性向

純利益に占める配当の割合

5年成長率

-14.7%

配当の年平均

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5.4만원

5년 누적 (세후) 20.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -14.72% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
MPW この銘柄	$3.0B	-	0.7 ▲	-14.02% ▼	6.42% ▲	-0.6%
WELL	$175.3B	-	4.0 ▼	3.62% ▼	1.27% ▼	-1.5%
PLD	$140.2B	32.8 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.91% ▼	-0.3%
EQIX	$103.2B	72.4 ▼	7.2 ▼	10.09% ▲	1.97% ▼	-3.5%
AMT	$77.7B	26.9	22.1 ▼	82.19% ▲	4.3% ▼	+0.0%
SPG	$75.1B	42.4 ▼	15.6 ▼	126.84% ▲	3.9% ▼	+0.8%
業種平均	-	27.3	1.3	4.05%	4.76%	-